Composition d'AQR Small Cap Multi-Style Fund
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- Actif net
- 149,5 M $ dont 137,6 M $ en actions, soit 92,0 %
- Positions
- 514 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 6 187 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 502 | Century Communities Inc | 659 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 503 | OptimizeRx Corp | 5 996 | 37,7 k $ | 0,03 % |
| 504 | America's Car-Mart Inc/TX | 2 951 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| 505 | WM Technology Inc | 55 171 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 506 | PagerDuty Inc | 5 685 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 507 | GeneDx Holdings Corp | 541 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 508 | Heritage Commerce Corp | 2 735 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 509 | HNI Corp | 983 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 510 | T1 Energy Inc | 6 438 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 511 | Progress Software Corp | 1 089 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 512 | Cross Country Healthcare Inc | 1 198 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 513 | Atrium Therapeutics Inc | 472 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 514 | PDL BIOPHARMA INC | 32 677 | 1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 96,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 2,5 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Marshall 0,9 %
- Monaco 0,6 %
- France 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Panama 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Afrique du Sud 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 482 | 124,6 M $ | 90,57 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 3,4 M $ | 2,48 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 2,9 M $ | 2,09 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 6 | Monaco | 2 | 809,5 k $ | 0,59 % |
| 7 | France | 1 | 800,4 k $ | 0,58 % |
| 8 | Israël | 2 | 704,2 k $ | 0,51 % |
| 9 | Panama | 1 | 425,9 k $ | 0,31 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 324 k $ | 0,24 % |
| 11 | Canada | 2 | 241,1 k $ | 0,18 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 239,7 k $ | 0,17 % |
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