Zusammensetzung von iShares Core MSCI EAFE ETF
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 180,7 Mrd. $ davon 176,6 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 2.547 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.501 | Chudenko Corp | 28.900 | 878.010,3 $ | 0,00 % |
| 2.502 | Belluna Co Ltd | 160.500 | 864.778,4 $ | 0,00 % |
| 2.503 | Marimekko Oyj | 72.326 | 842.063 $ | 0,00 % |
| 2.504 | Aeon Hokkaido Corp | 155.300 | 841.660,4 $ | 0,00 % |
| 2.505 | PHC Holdings Corp | 131.700 | 839.719,2 $ | 0,00 % |
| 2.506 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 72.800 | 831.663,1 $ | 0,00 % |
| 2.507 | Konoike Transport Co Ltd | 44.600 | 804.694,4 $ | 0,00 % |
| 2.508 | Nippon Kanzai Holdings Co Ltd | 42.300 | 781.796,9 $ | 0,00 % |
| 2.509 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 14.455 | 774.531,4 $ | 0,00 % |
| 2.510 | Norion Bank AB | 133.157 | 758.610,2 $ | 0,00 % |
| 2.511 | Alpen Co Ltd | 59.400 | 746.317,9 $ | 0,00 % |
| 2.512 | Sakata INX Corp | 49.900 | 744.809 $ | 0,00 % |
| 2.513 | Fila SpA | 68.179 | 744.169,8 $ | 0,00 % |
| 2.514 | Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd | 109.767 | 732.623,7 $ | 0,00 % |
| 2.515 | Nagawa Co Ltd | 22.000 | 729.530,4 $ | 0,00 % |
| 2.516 | GMO Financial Holdings Inc | 110.300 | 725.558,7 $ | 0,00 % |
| 2.517 | Kameda Seika Co Ltd | 77.400 | 705.349,3 $ | 0,00 % |
| 2.518 | Myer Holdings Ltd | 3.749.199 | 701.801,5 $ | 0,00 % |
| 2.519 | Argo Graphics Inc | 80.800 | 697.961,6 $ | 0,00 % |
| 2.520 | Mitsubishi Research Institute Inc | 24.200 | 694.709,5 $ | 0,00 % |
| 2.521 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 21.100 | 672.400,3 $ | 0,00 % |
| 2.522 | ES-Con Japan Ltd | 88.800 | 669.667,5 $ | 0,00 % |
| 2.523 | Mitani Sekisan Co Ltd | 60.000 | 657.059,2 $ | 0,00 % |
| 2.524 | Axial Retailing Inc | 86.800 | 625.405,8 $ | 0,00 % |
| 2.525 | Cerillion PLC | 30.847 | 575.058,1 $ | 0,00 % |
| 2.526 | Alpha HPA Ltd | 1.249.925 | 573.008,7 $ | 0,00 % |
| 2.527 | MBB SE | 2.384 | 555.763,7 $ | 0,00 % |
| 2.528 | Cie des Alpes | 21.226 | 551.798,3 $ | 0,00 % |
| 2.529 | M Yochananof & Sons Ltd | 4.678 | 542.744,8 $ | 0,00 % |
| 2.530 | Harvia Oyj | 12.052 | 502.141,3 $ | 0,00 % |
| 2.531 | Zignago Vetro SpA | 60.378 | 498.872,9 $ | 0,00 % |
| 2.532 | Zacros Corp | 55.600 | 488.012,8 $ | 0,00 % |
| 2.533 | Samty Residential Investment Corp | 733 | 487.591,2 $ | 0,00 % |
| 2.534 | Galilei Co Ltd | 21.000 | 478.474,8 $ | 0,00 % |
| 2.535 | HOME REIT PLC | 3.442.838 | 463.799,2 $ | 0,00 % |
| 2.536 | BW Offshore Ltd | 64.971 | 368.870,5 $ | 0,00 % |
| 2.537 | Corticeira Amorim SGPS SA | 47.650 | 359.238,6 $ | 0,00 % |
| 2.538 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 25.200 | 347.525,2 $ | 0,00 % |
| 2.539 | Objective Corp Ltd | 41.391 | 344.794,4 $ | 0,00 % |
| 2.540 | Daiwa Industries Ltd | 16.200 | 198.038,1 $ | 0,00 % |
| 2.541 | Aubay | 3.120 | 183.063,8 $ | 0,00 % |
| 2.542 | Prosegur Cash SA | 207.254 | 159.081,3 $ | 0,00 % |
| 2.543 | Maxvalu Tokai Co Ltd | 2.500 | 54.852,9 $ | |
| 2.544 | REIT AZORIM - H.F LIVING LTD | 3.495 | 6787,9 $ | |
| 2.545 | Firefinch Limited | 5.815.203 | 41,9 $ | |
| 2.546 | Leo Lithium Ltd | 5.416.655 | 39 $ | |
| 2.547 | NMC Health PLC | 475.795 | 6,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 9,7 %
- Gesundheit 6,2 %
- Technologie 5,6 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Energie 2,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 46,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,7 %
- JPY 25,3 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- ILS 1,4 %
- SGD 1,3 %
- USD 1,2 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 8,9 %
- Schweiz 8,7 %
- Deutschland 8,4 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,0 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,4 %
- Italien 3,3 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 8,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 922 | 44,7 Mrd. $ | 25,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 242 | 25,6 Mrd. $ | 14,51 % |
| 3 | Frankreich | 124 | 15,7 Mrd. $ | 8,90 % |
| 4 | Schweiz | 108 | 15,4 Mrd. $ | 8,73 % |
| 5 | Deutschland | 139 | 14,9 Mrd. $ | 8,45 % |
| 6 | Australien | 200 | 11,9 Mrd. $ | 6,77 % |
| 7 | Niederlande | 57 | 8,8 Mrd. $ | 5,01 % |
| 8 | Schweden | 148 | 6,2 Mrd. $ | 3,52 % |
| 9 | Spanien | 49 | 6 Mrd. $ | 3,38 % |
| 10 | Italien | 82 | 5,9 Mrd. $ | 3,32 % |
| 11 | Dänemark | 40 | 3,1 Mrd. $ | 1,73 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 55 | 2,8 Mrd. $ | 1,60 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Core MSCI EAFE ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000038930