Portfolio von Catalyst Nasdaq - 100 Hedged Equity Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 62.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Gesundheit 3,1 %
- Industrie 1,7 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 37,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,0 %
- NL 0,9 %
- CA 0,6 %
- GB 0,3 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 9,6 Mio. $ | 97,97 % |
| NL | 3 | 86.098,1 $ | 0,88 % |
| CA | 2 | 61.603,7 $ | 0,63 % |
| GB | 2 | 26.855,5 $ | 0,27 % |
| KY | 1 | 24.727,6 $ | 0,25 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 5.608 | 3,2 Mio. $ | 27,15 % |
| NVIDIA Corp | 3.187 | 555.812,8 $ | 4,66 % |
| Apple Inc | 2.008 | 509.610,3 $ | 4,28 % |
| Microsoft Corp | 984 | 364.247,3 $ | 3,06 % |
| Amazon.com Inc | 1.455 | 303.032,9 $ | 2,54 % |
| Tesla Inc | 683 | 253.905,3 $ | 2,13 % |
| Walmart Inc | 1.885 | 234.267,8 $ | 1,97 % |
| Alphabet Inc | 784 | 225.447 $ | 1,89 % |
| Meta Platforms Inc | 387 | 221.414,3 $ | 1,86 % |
| Alphabet Inc | 743 | 213.137 $ | 1,79 % |
| Broadcom Inc | 635 | 196.538,9 $ | 1,65 % |
| Costco Wholesale Corp | 164 | 163.414,5 $ | 1,37 % |
| Netflix Inc | 1.554 | 149.417,1 $ | 1,25 % |
| Micron Technology Inc | 422 | 142.568,5 $ | 1,20 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 630 | 128.160,9 $ | 1,08 % |
| Palantir Technologies Inc | 786 | 114.976,1 $ | 0,96 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1.435 | 111.341,7 $ | 0,93 % |
| Applied Materials Inc | 308 | 105.271,3 $ | 0,88 % |
| Lam Research Corp | 491 | 104.907,1 $ | 0,88 % |
| Linde PLC | 181 | 89.732,6 $ | 0,75 % |
| T-Mobile US Inc | 419 | 88.002,6 $ | 0,74 % |
| PepsiCo Inc | 527 | 81.837,8 $ | 0,69 % |
| Intel Corp | 1.666 | 73.520,6 $ | 0,62 % |
| KLA Corp | 49 | 72.148,1 $ | 0,61 % |
| Amgen Inc | 204 | 71.777,4 $ | 0,60 % |
| Texas Instruments Inc | 361 | 70.084,5 $ | 0,59 % |
| Intuitive Surgical Inc | 132 | 60.850,7 $ | 0,51 % |
| Honeywell International Inc | 262 | 59.219,9 $ | 0,50 % |
| Gilead Sciences Inc | 421 | 58.674,8 $ | 0,49 % |
| Analog Devices Inc | 180 | 57.265,2 $ | 0,48 % |
| QUALCOMM Inc | 443 | 57.049,5 $ | 0,48 % |
| Palo Alto Networks Inc | 336 | 53.867,5 $ | 0,45 % |
| Booking Holdings Inc | 12 | 50.523,8 $ | 0,42 % |
| Shopify Inc | 423 | 50.176,3 $ | 0,42 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 107 | 47.779,8 $ | 0,40 % |
| AppLovin Corp | 118 | 46.964 $ | 0,39 % |
| Constellation Energy Corp. | 154 | 43.004,5 $ | 0,36 % |
| Intuit Inc | 99 | 42.805,6 $ | 0,36 % |
| ASML Holding NV | 32 | 42.266,6 $ | 0,35 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 99 | 38.784,2 $ | 0,33 % |
| Automatic Data Processing Inc | 181 | 36.775,6 $ | 0,31 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 94 | 36.698,5 $ | 0,31 % |
| Marriott International Inc/MD | 110 | 35.977,7 $ | 0,30 % |
| Western Digital Corp | 131 | 35.434,2 $ | 0,30 % |
| Adobe Inc | 145 | 35.246,6 $ | 0,30 % |
| Starbucks Corp | 391 | 35.029,7 $ | 0,29 % |
| Comcast Corp | 1.218 | 34.968,8 $ | 0,29 % |
| MercadoLibre Inc | 19 | 32.851,4 $ | 0,28 % |
| Marvell Technology Inc | 319 | 31.597 $ | 0,27 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 40 | 30.905,6 $ | 0,26 % |
| Ross Stores Inc | 127 | 27.512 $ | 0,23 % |
| Fortinet Inc | 320 | 26.150,4 $ | 0,22 % |
| American Electric Power Co Inc | 197 | 25.822,8 $ | 0,22 % |
| Fastenal Co | 544 | 25.241,6 $ | 0,21 % |
| Cadence Design Systems Inc | 90 | 25.008,3 $ | 0,21 % |
| PDD Holdings Inc | 242 | 24.727,6 $ | 0,21 % |
| Synopsys Inc | 62 | 24.581,8 $ | 0,21 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 266 | 24.554,5 $ | 0,21 % |
| Autodesk Inc | 102 | 24.418,8 $ | 0,20 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 889 | 24.411,9 $ | 0,20 % |
| CSX Corp | 586 | 24.055,3 $ | 0,20 % |
| Mondelez International Inc | 416 | 23.978,2 $ | 0,20 % |
| Airbnb Inc | 189 | 23.866,9 $ | 0,20 % |
| PACCAR Inc | 206 | 23.793 $ | 0,20 % |
| Baker Hughes Co | 389 | 23.748,5 $ | 0,20 % |
| Ferrovial SE | 350 | 22.767,5 $ | 0,19 % |
| DoorDash Inc | 151 | 22.672,7 $ | 0,19 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 40 | 22.475,6 $ | 0,19 % |
| Cintas Corp | 132 | 22.326,5 $ | 0,19 % |
| Monster Beverage Corp | 303 | 21.955,4 $ | 0,18 % |
| NXP Semiconductors NV | 107 | 21.064 $ | 0,18 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 15 | 16.400,3 $ | 0,14 % |
| ARM Holdings PLC | 105 | 15.884,4 $ | 0,13 % |
| Diamondback Energy Inc | 78 | 15.427,6 $ | 0,13 % |
| Roper Technologies Inc | 42 | 14.862,1 $ | 0,12 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 68 | 13.287,2 $ | 0,11 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 39 | 12.903,9 $ | 0,11 % |
| Paychex Inc | 140 | 12.896,8 $ | 0,11 % |
| Electronic Arts Inc | 63 | 12.843,8 $ | 0,11 % |
| Axon Enterprise Inc | 30 | 12.740,7 $ | 0,11 % |
| Datadog Inc | 107 | 12.631,4 $ | 0,11 % |
| Exelon Corp | 257 | 12.598,1 $ | 0,11 % |
| Insmed Inc | 77 | 12.591 $ | 0,11 % |
| PayPal Holdings Inc | 276 | 12.483,5 $ | 0,10 % |
| Xcel Energy Inc | 156 | 12.392,6 $ | 0,10 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 197 | 12.086 $ | 0,10 % |
| Strategy Inc | 96 | 11.980,8 $ | 0,10 % |
| Workday Inc | 92 | 11.952,6 $ | 0,10 % |
| Charter Communications, Inc. | 55 | 11.873,4 $ | 0,10 % |
| Kraft Heinz Co/The | 515 | 11.582,4 $ | 0,10 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 58 | 11.455 $ | 0,10 % |
| Thomson Reuters Corp | 127 | 11.427,5 $ | 0,10 % |
| CoStar Group Inc | 279 | 11.254,9 $ | 0,09 % |
| Verisk Analytics Inc | 59 | 11.195,3 $ | 0,09 % |
| Zscaler Inc | 79 | 11.082,9 $ | 0,09 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 420 | 11.058,6 $ | 0,09 % |
| Dexcom Inc | 175 | 10.990 $ | 0,09 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 121 | 10.971,1 $ | 0,09 % |
| Copart Inc | 329 | 10.922,8 $ | 0,09 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 151 | 10.748,2 $ | 0,09 % |
| Microchip Technology Inc | 165 | 10.660,7 $ | 0,09 % |