Zusammensetzung von Catalyst Nasdaq - 100 Hedged Equity Fund
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- Nettovermögen
- 13,7 Mio. $ davon 11,1 Mio. $ in Aktien, 81,0 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 52,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dexcom Inc | 190 | 12.796,5 $ | 0,09 % |
| 102 | Electronic Arts Inc | 60 | 12.302,4 $ | 0,09 % |
| 103 | IDEXX Laboratories Inc | 21 | 11.055,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Industrie 1,7 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 41,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Niederlande 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Uruguay 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 10,8 Mio. $ | 97,56 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 115.384,1 $ | 1,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 54.630,9 $ | 0,49 % |
| 4 | Kanada | 2 | 54.091,1 $ | 0,49 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 32.250,4 $ | 0,29 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 13.196,4 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst Nasdaq - 100 Hedged Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036625