Zusammensetzung von Catalyst Nasdaq - 100 Hedged Equity Fund
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- Nettovermögen
- 13,7 Mio. $ davon 11,1 Mio. $ in Aktien, 81,0 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 52,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 5.853 | 4,3 Mio. $ | 31,54 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 2.569 | 514.031,2 $ | 3,76 % |
| 3 | Apple Inc | 1.545 | 447.061,2 $ | 3,27 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 325 | 375.144,3 $ | 2,75 % |
| 5 | Microsoft Corp | 798 | 297.670 $ | 2,18 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1.188 | 283.147,9 $ | 2,07 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 440 | 255.600,4 $ | 1,87 % |
| 8 | Alphabet Inc | 604 | 215.851,5 $ | 1,58 % |
| 9 | Tesla Inc | 510 | 214.506 $ | 1,57 % |
| 10 | Alphabet Inc | 571 | 201.751,4 $ | 1,48 % |
| 11 | Intel Corp | 1.441 | 201.206,8 $ | 1,47 % |
| 12 | Broadcom Inc | 503 | 190.008,3 $ | 1,39 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 312 | 175.746,5 $ | 1,29 % |
| 14 | Walmart Inc | 1.425 | 161.395,5 $ | 1,18 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 220 | 159.060 $ | 1,16 % |
| 16 | Lam Research Corp | 341 | 147.765,5 $ | 1,08 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 1.148 | 134.844,1 $ | 0,99 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 129 | 120.675,6 $ | 0,88 % |
| 19 | KLA Corp | 355 | 107.107,1 $ | 0,78 % |
| 20 | Netflix Inc | 1.307 | 93.319,8 $ | 0,68 % |
| 21 | Sandisk Corp | 38 | 86.401,7 $ | 0,63 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 239 | 81.503,8 $ | 0,60 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 271 | 80.777 $ | 0,59 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 692 | 80.735,6 $ | 0,59 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 73 | 70.445 $ | 0,52 % |
| 26 | Linde PLC | 135 | 70.056,9 $ | 0,51 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 228 | 67.918,9 $ | 0,50 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 105 | 67.065,6 $ | 0,49 % |
| 29 | ASML Holding NV | 32 | 63.662,1 $ | 0,47 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 71 | 54.182,9 $ | 0,40 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 136 | 54.015,1 $ | 0,40 % |
| 32 | Amgen Inc | 149 | 53.955,9 $ | 0,39 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 321 | 53.841,3 $ | 0,39 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 291 | 53.773,9 $ | 0,39 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 389 | 52.670,6 $ | 0,39 % |
| 36 | AppLovin Corp | 84 | 43.279,3 $ | 0,32 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 82 | 40.731,9 $ | 0,30 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 228 | 40.638,7 $ | 0,30 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 102 | 40.563,4 $ | 0,30 % |
| 40 | Fortinet Inc | 264 | 40.555,7 $ | 0,30 % |
| 41 | Shopify Inc | 355 | 40.533,9 $ | 0,30 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 320 | 40.428,8 $ | 0,30 % |
| 43 | ARM Holdings PLC | 114 | 40.421 $ | 0,30 % |
| 44 | STARBUCKS CORP | 395 | 40.365,1 $ | 0,30 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 149 | 33.361,1 $ | 0,24 % |
| 46 | MERCADOLIBRE INC | 19 | 32.250,4 $ | 0,24 % |
| 47 | Cadence Design Systems Inc | 76 | 28.524,3 $ | 0,21 % |
| 48 | DoorDash Inc | 151 | 27.864 $ | 0,20 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 124 | 27.769,8 $ | 0,20 % |
| 50 | Synopsys Inc | 62 | 27.656,3 $ | 0,20 % |
| 51 | Honeywell Aerospace Inc | 124 | 27.413,9 $ | 0,20 % |
| 52 | Monster Beverage Corp | 283 | 27.202 $ | 0,20 % |
| 53 | Comcast Corp | 1.107 | 27.176,9 $ | 0,20 % |
| 54 | Teradyne Inc | 56 | 27.095 $ | 0,20 % |
| 55 | Datadog Inc | 104 | 27.077,4 $ | 0,20 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 294 | 27.074,5 $ | 0,20 % |
| 57 | Adobe Inc | 132 | 27.062,6 $ | 0,20 % |
| 58 | Astera Labs Inc | 56 | 27.049,1 $ | 0,20 % |
| 59 | CSX Corp | 566 | 26.902 $ | 0,20 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 196 | 26.814,8 $ | 0,20 % |
| 61 | Mondelez International Inc | 460 | 26.606,4 $ | 0,19 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 70 | 25.941,3 $ | 0,19 % |
| 63 | Intuit Inc | 99 | 25.839 $ | 0,19 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 90 | 25.292,7 $ | 0,19 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 101 | 25.085,4 $ | 0,18 % |
| 66 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 15 | 20.735,4 $ | 0,15 % |
| 67 | Axon Enterprise Inc | 30 | 16.818,3 $ | 0,12 % |
| 68 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 50 | 15.051,5 $ | 0,11 % |
| 69 | Old Dominion Freight Line Inc | 68 | 14.728,8 $ | 0,11 % |
| 70 | Take-Two Interactive Software Inc | 58 | 14.498,8 $ | 0,11 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 23 | 14.341,4 $ | 0,11 % |
| 72 | Roper Technologies Inc | 42 | 14.212,4 $ | 0,10 % |
| 73 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 142 | 14.209,9 $ | 0,10 % |
| 74 | PACCAR Inc | 118 | 14.174,2 $ | 0,10 % |
| 75 | GE HealthCare Technologies Inc | 220 | 14.082,2 $ | 0,10 % |
| 76 | Autodesk Inc | 71 | 13.803,8 $ | 0,10 % |
| 77 | Paychex Inc | 140 | 13.766,2 $ | 0,10 % |
| 78 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 16 | 13.729 $ | 0,10 % |
| 79 | CoreWeave Inc | 137 | 13.637 $ | 0,10 % |
| 80 | Ross Stores Inc | 64 | 13.622,4 $ | 0,10 % |
| 81 | Cintas Corp | 80 | 13.606,4 $ | 0,10 % |
| 82 | Airbnb Inc | 95 | 13.594,5 $ | 0,10 % |
| 83 | Copart Inc | 481 | 13.559,4 $ | 0,10 % |
| 84 | Thomson Reuters Corp | 166 | 13.557,2 $ | 0,10 % |
| 85 | Rocket Lab Corp | 133 | 13.519,5 $ | 0,10 % |
| 86 | Warner Bros Discovery Inc | 507 | 13.516,6 $ | 0,10 % |
| 87 | PayPal Holdings Inc | 312 | 13.472,2 $ | 0,10 % |
| 88 | Fastenal Co | 280 | 13.448,4 $ | 0,10 % |
| 89 | Exelon Corp | 288 | 13.426,6 $ | 0,10 % |
| 90 | Keurig Dr Pepper Inc | 410 | 13.419,3 $ | 0,10 % |
| 91 | Kraft Heinz Co/The | 568 | 13.416,2 $ | 0,10 % |
| 92 | Xcel Energy Inc | 167 | 13.410,1 $ | 0,10 % |
| 93 | Microchip Technology Inc | 147 | 13.406,4 $ | 0,10 % |
| 94 | Strategy Inc | 154 | 13.387,2 $ | 0,10 % |
| 95 | Diamondback Energy Inc | 76 | 13.359,3 $ | 0,10 % |
| 96 | Workday Inc | 109 | 13.343,8 $ | 0,10 % |
| 97 | Nebius Group NV | 48 | 13.256,2 $ | 0,10 % |
| 98 | Baker Hughes Co | 238 | 13.209 $ | 0,10 % |
| 99 | PDD Holdings Inc | 173 | 13.196,4 $ | 0,10 % |
| 100 | Ferrovial NV | 192 | 13.173,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Industrie 1,7 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 41,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Niederlande 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Uruguay 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 10,8 Mio. $ | 97,56 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 115.384,1 $ | 1,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 54.630,9 $ | 0,49 % |
| 4 | Kanada | 2 | 54.091,1 $ | 0,49 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 32.250,4 $ | 0,29 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 13.196,4 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst Nasdaq - 100 Hedged Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036625