Composition de Catalyst Nasdaq - 100 Hedged Equity Fund
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- Actif net
- 13,7 M $ dont 11,1 M $ en actions, soit 81,0 %
- Positions
- 103 dans 6 pays
- 10 premières
- 52,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 5 853 | 4,3 M $ | 31,54 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 2 569 | 514 k $ | 3,76 % |
| 3 | Apple Inc | 1 545 | 447,1 k $ | 3,27 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 325 | 375,1 k $ | 2,75 % |
| 5 | Microsoft Corp | 798 | 297,7 k $ | 2,18 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1 188 | 283,1 k $ | 2,07 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 440 | 255,6 k $ | 1,87 % |
| 8 | Alphabet Inc | 604 | 215,9 k $ | 1,58 % |
| 9 | Tesla Inc | 510 | 214,5 k $ | 1,57 % |
| 10 | Alphabet Inc | 571 | 201,8 k $ | 1,48 % |
| 11 | Intel Corp | 1 441 | 201,2 k $ | 1,47 % |
| 12 | Broadcom Inc | 503 | 190 k $ | 1,39 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 312 | 175,7 k $ | 1,29 % |
| 14 | Walmart Inc | 1 425 | 161,4 k $ | 1,18 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 220 | 159,1 k $ | 1,16 % |
| 16 | Lam Research Corp | 341 | 147,8 k $ | 1,08 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 1 148 | 134,8 k $ | 0,99 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 129 | 120,7 k $ | 0,88 % |
| 19 | KLA Corp | 355 | 107,1 k $ | 0,78 % |
| 20 | Netflix Inc | 1 307 | 93,3 k $ | 0,68 % |
| 21 | Sandisk Corp | 38 | 86,4 k $ | 0,63 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 239 | 81,5 k $ | 0,60 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 271 | 80,8 k $ | 0,59 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 692 | 80,7 k $ | 0,59 % |
| 25 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 73 | 70,4 k $ | 0,52 % |
| 26 | Linde PLC | 135 | 70,1 k $ | 0,51 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 228 | 67,9 k $ | 0,50 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 105 | 67,1 k $ | 0,49 % |
| 29 | ASML Holding NV | 32 | 63,7 k $ | 0,47 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 71 | 54,2 k $ | 0,40 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 136 | 54 k $ | 0,40 % |
| 32 | Amgen Inc | 149 | 54 k $ | 0,39 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 321 | 53,8 k $ | 0,39 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 291 | 53,8 k $ | 0,39 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 389 | 52,7 k $ | 0,39 % |
| 36 | AppLovin Corp | 84 | 43,3 k $ | 0,32 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 82 | 40,7 k $ | 0,30 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 228 | 40,6 k $ | 0,30 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 102 | 40,6 k $ | 0,30 % |
| 40 | Fortinet Inc | 264 | 40,6 k $ | 0,30 % |
| 41 | Shopify Inc | 355 | 40,5 k $ | 0,30 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 320 | 40,4 k $ | 0,30 % |
| 43 | ARM Holdings PLC | 114 | 40,4 k $ | 0,30 % |
| 44 | STARBUCKS CORP | 395 | 40,4 k $ | 0,30 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 149 | 33,4 k $ | 0,24 % |
| 46 | MERCADOLIBRE INC | 19 | 32,3 k $ | 0,24 % |
| 47 | Cadence Design Systems Inc | 76 | 28,5 k $ | 0,21 % |
| 48 | DoorDash Inc | 151 | 27,9 k $ | 0,20 % |
| 49 | Automatic Data Processing Inc | 124 | 27,8 k $ | 0,20 % |
| 50 | Synopsys Inc | 62 | 27,7 k $ | 0,20 % |
| 51 | Honeywell Aerospace Inc | 124 | 27,4 k $ | 0,20 % |
| 52 | Monster Beverage Corp | 283 | 27,2 k $ | 0,20 % |
| 53 | Comcast Corp | 1 107 | 27,2 k $ | 0,20 % |
| 54 | Teradyne Inc | 56 | 27,1 k $ | 0,20 % |
| 55 | Datadog Inc | 104 | 27,1 k $ | 0,20 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 294 | 27,1 k $ | 0,20 % |
| 57 | Adobe Inc | 132 | 27,1 k $ | 0,20 % |
| 58 | Astera Labs Inc | 56 | 27 k $ | 0,20 % |
| 59 | CSX Corp | 566 | 26,9 k $ | 0,20 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 196 | 26,8 k $ | 0,20 % |
| 61 | Mondelez International Inc | 460 | 26,6 k $ | 0,19 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 70 | 25,9 k $ | 0,19 % |
| 63 | Intuit Inc | 99 | 25,8 k $ | 0,19 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 90 | 25,3 k $ | 0,19 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 101 | 25,1 k $ | 0,18 % |
| 66 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 15 | 20,7 k $ | 0,15 % |
| 67 | Axon Enterprise Inc | 30 | 16,8 k $ | 0,12 % |
| 68 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 50 | 15,1 k $ | 0,11 % |
| 69 | Old Dominion Freight Line Inc | 68 | 14,7 k $ | 0,11 % |
| 70 | Take-Two Interactive Software Inc | 58 | 14,5 k $ | 0,11 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 23 | 14,3 k $ | 0,11 % |
| 72 | Roper Technologies Inc | 42 | 14,2 k $ | 0,10 % |
| 73 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 142 | 14,2 k $ | 0,10 % |
| 74 | PACCAR Inc | 118 | 14,2 k $ | 0,10 % |
| 75 | GE HealthCare Technologies Inc | 220 | 14,1 k $ | 0,10 % |
| 76 | Autodesk Inc | 71 | 13,8 k $ | 0,10 % |
| 77 | Paychex Inc | 140 | 13,8 k $ | 0,10 % |
| 78 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 16 | 13,7 k $ | 0,10 % |
| 79 | CoreWeave Inc | 137 | 13,6 k $ | 0,10 % |
| 80 | Ross Stores Inc | 64 | 13,6 k $ | 0,10 % |
| 81 | Cintas Corp | 80 | 13,6 k $ | 0,10 % |
| 82 | Airbnb Inc | 95 | 13,6 k $ | 0,10 % |
| 83 | Copart Inc | 481 | 13,6 k $ | 0,10 % |
| 84 | Thomson Reuters Corp | 166 | 13,6 k $ | 0,10 % |
| 85 | Rocket Lab Corp | 133 | 13,5 k $ | 0,10 % |
| 86 | Warner Bros Discovery Inc | 507 | 13,5 k $ | 0,10 % |
| 87 | PayPal Holdings Inc | 312 | 13,5 k $ | 0,10 % |
| 88 | Fastenal Co | 280 | 13,4 k $ | 0,10 % |
| 89 | Exelon Corp | 288 | 13,4 k $ | 0,10 % |
| 90 | Keurig Dr Pepper Inc | 410 | 13,4 k $ | 0,10 % |
| 91 | Kraft Heinz Co/The | 568 | 13,4 k $ | 0,10 % |
| 92 | Xcel Energy Inc | 167 | 13,4 k $ | 0,10 % |
| 93 | Microchip Technology Inc | 147 | 13,4 k $ | 0,10 % |
| 94 | Strategy Inc | 154 | 13,4 k $ | 0,10 % |
| 95 | Diamondback Energy Inc | 76 | 13,4 k $ | 0,10 % |
| 96 | Workday Inc | 109 | 13,3 k $ | 0,10 % |
| 97 | Nebius Group NV | 48 | 13,3 k $ | 0,10 % |
| 98 | Baker Hughes Co | 238 | 13,2 k $ | 0,10 % |
| 99 | PDD Holdings Inc | 173 | 13,2 k $ | 0,10 % |
| 100 | Ferrovial NV | 192 | 13,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Santé 2,2 %
- Industrie 1,7 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 41,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Uruguay 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 10,8 M $ | 97,56 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 115,4 k $ | 1,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 54,6 k $ | 0,49 % |
| 4 | Canada | 2 | 54,1 k $ | 0,49 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 32,3 k $ | 0,29 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 13,2 k $ | 0,12 % |
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