Zusammensetzung von Strategic Equity Allocation Trust
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5 Mrd. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 3.321 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.301 | AirJoule Technologies Corp | 2.094 | 5255,9 $ | 0,00 % |
| 3.302 | Net Power Inc | 2.957 | 4612,9 $ | 0,00 % |
| 3.303 | CONTRA 89BIO INC COMMON STOCK | 12.849 | 4368,7 $ | 0,00 % |
| 3.304 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 15.890 | 4366,6 $ | 0,00 % |
| 3.305 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 9.435 | 4340,1 $ | 0,00 % |
| 3.306 | CONTRA ADURO BIOTECH I | 2.435 | 3411,7 $ | 0,00 % |
| 3.307 | INHIBRX INC | 5.368 | 3381,8 $ | 0,00 % |
| 3.308 | 1911 Gold Corporation | 3.149 | 2204,3 $ | |
| 3.309 | PDL BIOPHARMA INC | 23.030 | 1842,4 $ | |
| 3.310 | Fold Holdings Inc | 1.312 | 1731,8 $ | |
| 3.311 | CapitaLand Ascendas REIT | 10.242 | 955,9 $ | |
| 3.312 | OmniAb Inc | 967 | 826,3 $ | |
| 3.313 | OmniAb Inc | 967 | 749,9 $ | |
| 3.314 | Gen Digital Inc | 1.230 | 593,7 $ | |
| 3.315 | XEROX HOLDINGS CORP | 5.593 | 506,2 $ | |
| 3.316 | M Tron Industries Inc. | 205 | 430,5 $ | |
| 3.317 | Bed Bath and Beyond Inc. | 674 | 378,5 $ | |
| 3.318 | Nabors Industries Ltd. | 480 | 186,2 $ | |
| 3.319 | MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC | 1.515 | 45,5 $ | |
| 3.320 | Telecom Italia S.p.A. | 2.024.574 | 18,7 $ | |
| 3.321 | NMC Health PLC | 19.536 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 25,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,6 %
- Japan 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Frankreich 3,7 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,3 %
- Australien 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Spanien 1,4 %
- Schweden 1,2 %
- Italien 1,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Weitere Länder 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.517 | 3,1 Mrd. $ | 61,65 % |
| 2 | Japan | 179 | 439,1 Mio. $ | 8,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 80 | 290,8 Mio. $ | 5,78 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 188,2 Mio. $ | 3,74 % |
| 5 | Schweiz | 46 | 179,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 166,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Australien | 46 | 127,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Niederlande | 34 | 106,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Spanien | 20 | 70,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Schweden | 41 | 61,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Italien | 25 | 61,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 34,8 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Equity Allocation Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000036499