Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 3 321 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 301 | AirJoule Technologies Corp | 2 094 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 3 302 | Net Power Inc | 2 957 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 3 303 | CONTRA 89BIO INC COMMON STOCK | 12 849 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 3 304 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 15 890 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 3 305 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 9 435 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 3 306 | CONTRA ADURO BIOTECH I | 2 435 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 3 307 | INHIBRX INC | 5 368 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 3 308 | 1911 Gold Corporation | 3 149 | 2,2 k $ | |
| 3 309 | PDL BIOPHARMA INC | 23 030 | 1,8 k $ | |
| 3 310 | Fold Holdings Inc | 1 312 | 1,7 k $ | |
| 3 311 | CapitaLand Ascendas REIT | 10 242 | 955,9 $ | |
| 3 312 | OmniAb Inc | 967 | 826,3 $ | |
| 3 313 | OmniAb Inc | 967 | 749,9 $ | |
| 3 314 | Gen Digital Inc | 1 230 | 593,7 $ | |
| 3 315 | XEROX HOLDINGS CORP | 5 593 | 506,2 $ | |
| 3 316 | M Tron Industries Inc. | 205 | 430,5 $ | |
| 3 317 | Bed Bath and Beyond Inc. | 674 | 378,5 $ | |
| 3 318 | Nabors Industries Ltd. | 480 | 186,2 $ | |
| 3 319 | MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC | 1 515 | 45,5 $ | |
| 3 320 | Telecom Italia S.p.A. | 2 024 574 | 18,7 $ | |
| 3 321 | NMC Health PLC | 19 536 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,7 %
- EUR 13,0 %
- JPY 8,7 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,5 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- France 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Espagne 1,4 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 517 | 3,1 Md $ | 61,65 % |
| 2 | Japon | 179 | 439,1 M $ | 8,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 80 | 290,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | France | 51 | 188,2 M $ | 3,74 % |
| 5 | Suisse | 46 | 179,8 M $ | 3,57 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 166,5 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 46 | 127,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Pays-Bas | 34 | 106,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Espagne | 20 | 70,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 61,9 M $ | 1,23 % |
| 11 | Italie | 25 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 34,8 M $ | 0,69 % |
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