Zusammensetzung von GMO Implementation Fund
ISIN US3620145082
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 77,6 %
- Positionen
- 1.026 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Janus Henderson Group PLC | 7.896 | 408.302,2 $ | 0,02 % |
| 602 | Tsugami Corp | 10.300 | 407.776,1 $ | 0,02 % |
| 603 | GS Holdings Corp | 8.469 | 407.670,8 $ | 0,02 % |
| 604 | Henkel AG & Co KGaA | 5.589 | 405.362,6 $ | 0,02 % |
| 605 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 5.560 | 399.972,9 $ | 0,02 % |
| 606 | Skyworks Solutions Inc | 5.125 | 398.981,3 $ | 0,02 % |
| 607 | Permian Resources Corp | 20.600 | 396.138 $ | 0,02 % |
| 608 | Vale SA | 24.100 | 395.667 $ | 0,02 % |
| 609 | Nippon Kayaku Co Ltd | 29.500 | 394.440,8 $ | 0,02 % |
| 610 | Sao Martinho S/A | 117.126 | 394.247,2 $ | 0,02 % |
| 611 | Torex Gold Resources Inc | 8.588 | 393.815,2 $ | 0,02 % |
| 612 | First Resources Ltd | 188.800 | 391.208,4 $ | 0,02 % |
| 613 | Itochu Enex Co Ltd | 31.800 | 390.122,2 $ | 0,02 % |
| 614 | Samsung Electronics Co Ltd | 114 | 388.964 $ | 0,02 % |
| 615 | Keurig Dr Pepper Inc | 12.905 | 387.537,2 $ | 0,02 % |
| 616 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 90.100 | 387.367,3 $ | 0,02 % |
| 617 | PVH Corp | 4.149 | 387.018,7 $ | 0,02 % |
| 618 | Canon Inc | 14.300 | 380.300,2 $ | 0,02 % |
| 619 | VICI Properties Inc | 13.380 | 377.583,6 $ | 0,02 % |
| 620 | Suzuki Motor Corp | 30.400 | 376.475,5 $ | 0,02 % |
| 621 | Nippn Corp | 22.400 | 374.140,8 $ | 0,02 % |
| 622 | Meridian Energy Ltd | 106.452 | 373.682,6 $ | 0,02 % |
| 623 | Albertsons Cos Inc | 23.880 | 372.766,8 $ | 0,02 % |
| 624 | Perseus Mining Ltd | 99.294 | 372.670,7 $ | 0,02 % |
| 625 | UNIQA Insurance Group AG | 18.603 | 371.763 $ | 0,02 % |
| 626 | Sakai Moving Service Co Ltd | 20.700 | 371.714,7 $ | 0,02 % |
| 627 | Banco BPM SpA | 23.435 | 368.190,6 $ | 0,02 % |
| 628 | Ricoh Co Ltd | 40.200 | 367.735,8 $ | 0,02 % |
| 629 | ASAHI YUKIZAI CORP | 8.700 | 363.867,1 $ | 0,02 % |
| 630 | Tenaris SA | 11.935 | 363.563,4 $ | 0,02 % |
| 631 | PPG Industries Inc | 3.213 | 363.004,7 $ | 0,02 % |
| 632 | PRIO SA/Brazil | 29.400 | 362.797,5 $ | 0,02 % |
| 633 | SLC Agricola SA | 117.500 | 361.033,2 $ | 0,02 % |
| 634 | Paladin Energy Ltd | 44.026 | 360.319,3 $ | 0,02 % |
| 635 | Autoliv Inc | 2.817 | 358.097 $ | 0,02 % |
| 636 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 91.000 | 358.092,7 $ | 0,02 % |
| 637 | Gartner Inc | 2.206 | 357.813,2 $ | 0,02 % |
| 638 | Lifezone Metals Ltd | 68.000 | 357.000 $ | 0,02 % |
| 639 | ASR Nederland NV | 4.763 | 356.550,4 $ | 0,02 % |
| 640 | EDP SA | 69.960 | 356.281,7 $ | 0,02 % |
| 641 | Paragon Banking Group PLC | 34.541 | 354.884,9 $ | 0,02 % |
| 642 | LT Group Inc | 1.379.100 | 353.616,5 $ | 0,02 % |
| 643 | Nitto Denko Corp | 18.800 | 352.308,5 $ | 0,02 % |
| 644 | Electric Power Development Co Ltd | 13.900 | 350.437,3 $ | 0,02 % |
| 645 | AcadeMedia AB | 31.547 | 350.418,5 $ | 0,02 % |
| 646 | Socionext Inc | 21.200 | 350.253,1 $ | 0,02 % |
| 647 | Delek Group Ltd | 1.139 | 350.187,9 $ | 0,02 % |
| 648 | PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC | 229.800 | 348.083,1 $ | 0,01 % |
| 649 | LKQ Corp | 12.825 | 347.814 $ | 0,01 % |
| 650 | Deere & Co | 640 | 346.995,2 $ | 0,01 % |
| 651 | Fortune Brands Innovations Inc | 8.887 | 346.059,8 $ | 0,01 % |
| 652 | Marathon Petroleum Corp | 1.383 | 344.048,9 $ | 0,01 % |
| 653 | Paycom Software Inc | 2.451 | 342.331,2 $ | 0,01 % |
| 654 | Exxaro Resources Ltd | 25.533 | 341.064,8 $ | 0,01 % |
| 655 | Stolt-Nielsen Ltd | 10.505 | 333.708,2 $ | 0,01 % |
| 656 | Derichebourg SA | 28.318 | 333.659,6 $ | 0,01 % |
| 657 | Societe Generale SA | 4.009 | 333.232,5 $ | 0,01 % |
| 658 | Fox Corp | 5.213 | 333.215 $ | 0,01 % |
| 659 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 522.000 | 332.667,9 $ | 0,01 % |
| 660 | Austevoll Seafood ASA | 34.597 | 332.030,3 $ | 0,01 % |
| 661 | Signet Jewelers Ltd | 3.790 | 331.208,1 $ | 0,01 % |
| 662 | TBC BANK GROUP PLC | 5.359 | 324.224,1 $ | 0,01 % |
| 663 | Russel Metals Inc | 7.100 | 321.563,9 $ | 0,01 % |
| 664 | ResMed Inc | 1.677 | 319.585,9 $ | 0,01 % |
| 665 | Weyerhaeuser Co | 13.000 | 318.630 $ | 0,01 % |
| 666 | Mattel Inc | 21.262 | 317.654,3 $ | 0,01 % |
| 667 | Power Finance Corp Ltd | 70.055 | 317.646 $ | 0,01 % |
| 668 | Franklin Resources Inc | 10.236 | 317.520,7 $ | 0,01 % |
| 669 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 36.561 | 317.393,7 $ | 0,01 % |
| 670 | Prudential Financial Inc | 3.075 | 309.468 $ | 0,01 % |
| 671 | Clean Energy Fuels Corp | 149.841 | 305.675,6 $ | 0,01 % |
| 672 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 164.000 | 305.400 $ | 0,01 % |
| 673 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 15.300 | 304.405,3 $ | 0,01 % |
| 674 | Dropbox Inc | 11.319 | 304.254,7 $ | 0,01 % |
| 675 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 1.527.100 | 302.043,2 $ | 0,01 % |
| 676 | Valmont Industries Inc | 580 | 301.489,8 $ | 0,01 % |
| 677 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 26.700 | 300.071,3 $ | 0,01 % |
| 678 | Bread Financial Holdings Inc | 3.358 | 299.097,1 $ | 0,01 % |
| 679 | EBARA CORP | 8.400 | 298.689,5 $ | 0,01 % |
| 680 | BorgWarner Inc | 4.152 | 298.196,6 $ | 0,01 % |
| 681 | UOL Group Ltd | 37.400 | 297.489 $ | 0,01 % |
| 682 | CIE Automotive SA | 8.599 | 295.025,6 $ | 0,01 % |
| 683 | SLM Corp | 13.204 | 292.072,5 $ | 0,01 % |
| 684 | Nagase & Co Ltd | 41.000 | 289.364,9 $ | 0,01 % |
| 685 | Teleperformance SE | 3.931 | 288.478,1 $ | 0,01 % |
| 686 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 26.200 | 288.043,1 $ | 0,01 % |
| 687 | Iren SpA | 91.568 | 286.062,2 $ | 0,01 % |
| 688 | Navigator Co SA/The | 72.074 | 285.466,6 $ | 0,01 % |
| 689 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 833.000 | 284.890,8 $ | 0,01 % |
| 690 | Kitz Corp | 20.100 | 282.043,4 $ | 0,01 % |
| 691 | NXP Semiconductors NV | 870 | 279.574,5 $ | 0,01 % |
| 692 | Lonking Holdings Ltd | 747.000 | 278.405,4 $ | 0,01 % |
| 693 | Var Energi ASA | 56.005 | 275.727,4 $ | 0,01 % |
| 694 | Meritage Homes Corp | 4.199 | 273.942,8 $ | 0,01 % |
| 695 | Western Mining Co Ltd | 60.500 | 273.551,1 $ | 0,01 % |
| 696 | Gen Digital Inc | 10.566 | 272.497,1 $ | 0,01 % |
| 697 | Kemira Oyj | 13.082 | 271.839,9 $ | 0,01 % |
| 698 | Carrier Global Corp | 4.242 | 270.936,5 $ | 0,01 % |
| 699 | Dollar General Corp | 2.446 | 270.552,1 $ | 0,01 % |
| 700 | Weatherford International PLC | 2.600 | 269.464 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,5 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 4,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,9 %
- JPY 23,2 %
- EUR 11,8 %
- TWD 5,3 %
- KRW 5,2 %
- HKD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,1 %
- THB 1,6 %
- NOK 1,3 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,1 %
- INR 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SAR 0,5 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,3 %
- BRL 0,3 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- EGP 0,1 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 26,5 %
- Japan 23,3 %
- Südkorea 5,3 %
- Taiwan 5,3 %
- Kanada 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Niederlande 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Spanien 2,5 %
- Frankreich 2,3 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Weitere Länder 16,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 230 | 479,1 Mio. $ | 26,52 % |
| 2 | Japan | 230 | 421,2 Mio. $ | 23,32 % |
| 3 | Südkorea | 25 | 95,4 Mio. $ | 5,28 % |
| 4 | Taiwan | 27 | 95,2 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | Kanada | 46 | 86,9 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 39 | 68,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Niederlande | 22 | 52,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 40 | 50,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Spanien | 15 | 44,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Frankreich | 25 | 42,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Australien | 24 | 38,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Deutschland | 17 | 33,6 Mio. $ | 1,86 % |
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