Zusammensetzung von GMO Implementation Fund
ISIN US3620145082
GMO TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 77,6 %
- Positionen
- 1.026 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Radian Group Inc | 19.999 | 682.965,9 $ | 0,03 % |
| 502 | Banco Bradesco SA | 222.200 | 682.736,8 $ | 0,03 % |
| 503 | CSL Ltd | 9.827 | 682.496,6 $ | 0,03 % |
| 504 | Global Ship Lease Inc | 18.700 | 681.241 $ | 0,03 % |
| 505 | HALLIBURTON COMPANY | 17.347 | 673.931 $ | 0,03 % |
| 506 | Bank Leumi Le-Israel BM | 26.622 | 673.563,8 $ | 0,03 % |
| 507 | Helia Group Ltd | 192.023 | 666.039,4 $ | 0,03 % |
| 508 | NATWEST GROUP PLC | 81.718 | 657.236,2 $ | 0,03 % |
| 509 | Nextpower Inc | 4.200 | 656.880 $ | 0,03 % |
| 510 | Shinnihon Corp | 45.600 | 647.273,4 $ | 0,03 % |
| 511 | Tenaris SA | 10.602 | 645.979,9 $ | 0,03 % |
| 512 | M&T Bank Corp | 2.970 | 641.846,7 $ | 0,03 % |
| 513 | Bakkafrost P/F | 12.849 | 636.185,8 $ | 0,03 % |
| 514 | Fuji Seal International Inc | 38.100 | 631.999,5 $ | 0,03 % |
| 515 | AXA SA | 13.411 | 618.426 $ | 0,03 % |
| 516 | Crocs Inc | 5.132 | 609.014,4 $ | 0,03 % |
| 517 | Pegatron Corp | 214.000 | 603.745,7 $ | 0,03 % |
| 518 | Precision Drilling Corp | 6.700 | 598.633,5 $ | 0,03 % |
| 519 | American International Group Inc | 8.056 | 597.996,9 $ | 0,03 % |
| 520 | Hosiden Corp | 34.900 | 595.307,1 $ | 0,03 % |
| 521 | Techtronic Industries Co Ltd | 40.000 | 593.823,5 $ | 0,03 % |
| 522 | ANTAM Persero Tbk PT | 3.632.000 | 591.211,9 $ | 0,03 % |
| 523 | Finning International Inc | 7.800 | 589.137,2 $ | 0,03 % |
| 524 | SSAB AB | 57.257 | 588.809,1 $ | 0,03 % |
| 525 | Banca IFIS SpA | 24.781 | 585.456,3 $ | 0,03 % |
| 526 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 26.600 | 582.755,7 $ | 0,03 % |
| 527 | Elkem ASA | 166.743 | 581.012,2 $ | 0,03 % |
| 528 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 305.000 | 579.749,7 $ | 0,02 % |
| 529 | Santos Ltd | 103.181 | 579.021,2 $ | 0,02 % |
| 530 | Carrefour SA | 30.592 | 571.560,1 $ | 0,02 % |
| 531 | Dowa Holdings Co Ltd | 8.800 | 569.368,8 $ | 0,02 % |
| 532 | Kimberly-Clark Corp | 5.769 | 563.054,4 $ | 0,02 % |
| 533 | NOS SGPS SA | 91.650 | 562.995,6 $ | 0,02 % |
| 534 | POSCO Holdings Inc | 7.908 | 560.677,2 $ | 0,02 % |
| 535 | SBI Holdings Inc | 30.600 | 559.823,8 $ | 0,02 % |
| 536 | Skyworth Group Ltd | 772.000 | 557.524,8 $ | 0,02 % |
| 537 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 120.444 | 555.013,2 $ | 0,02 % |
| 538 | DRAX GROUP PLC | 51.704 | 549.372,5 $ | 0,02 % |
| 539 | Vibra Energia SA | 92.833 | 547.478,3 $ | 0,02 % |
| 540 | Lenovo Group Ltd | 178.000 | 545.491,8 $ | 0,02 % |
| 541 | Cenovus Energy Inc | 19.612 | 540.702,8 $ | 0,02 % |
| 542 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 184.913 | 538.813,9 $ | 0,02 % |
| 543 | Tokyo Electron Ltd | 1.600 | 536.599,1 $ | 0,02 % |
| 544 | Kenvue Inc | 30.917 | 534.245,8 $ | 0,02 % |
| 545 | Whitecap Resources Inc | 46.400 | 533.112,8 $ | 0,02 % |
| 546 | Pagseguro Digital Ltd | 56.900 | 532.015 $ | 0,02 % |
| 547 | Saudi Awwal Bank | 57.938 | 522.740,2 $ | 0,02 % |
| 548 | Global Payments Inc | 6.886 | 519.961,9 $ | 0,02 % |
| 549 | Huntington Bancshares Inc/OH | 31.631 | 517.483,2 $ | 0,02 % |
| 550 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7.400 | 516.201,2 $ | 0,02 % |
| 551 | Shinagawa Refra Co Ltd | 42.700 | 514.257,4 $ | 0,02 % |
| 552 | Zigup PLC | 80.576 | 509.023,5 $ | 0,02 % |
| 553 | WPG Holdings Ltd | 135.000 | 507.605,1 $ | 0,02 % |
| 554 | Etablissements Maurel et Prom SA | 48.005 | 505.432,9 $ | 0,02 % |
| 555 | Harvey Norman Holdings Ltd | 152.178 | 503.745,8 $ | 0,02 % |
| 556 | Svenska Cellulosa AB SCA | 45.353 | 498.886,1 $ | 0,02 % |
| 557 | Baytex Energy Corp | 101.400 | 495.846 $ | 0,02 % |
| 558 | Bekaert SA | 10.272 | 494.748,8 $ | 0,02 % |
| 559 | Horiba Ltd | 3.000 | 493.830,2 $ | 0,02 % |
| 560 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 118.455 | 489.063,2 $ | 0,02 % |
| 561 | Colgate-Palmolive Co | 5.411 | 487.693,4 $ | 0,02 % |
| 562 | VTech Holdings Ltd | 74.200 | 485.005 $ | 0,02 % |
| 563 | ALCOA CORP | 6.200 | 481.368 $ | 0,02 % |
| 564 | Atlassian Corp | 4.448 | 478.649,3 $ | 0,02 % |
| 565 | China Conch Venture Holdings Ltd | 353.000 | 477.819 $ | 0,02 % |
| 566 | Quang Ngai Sugar JSC | 263.700 | 477.049,3 $ | 0,02 % |
| 567 | Koninklijke BAM Groep NV | 36.491 | 472.649,3 $ | 0,02 % |
| 568 | Sinopharm Group Co Ltd | 218.400 | 471.134,2 $ | 0,02 % |
| 569 | Tamarack Valley Energy Ltd | 50.900 | 471.101,4 $ | 0,02 % |
| 570 | Aberdeen Group PLC | 141.026 | 470.012,1 $ | 0,02 % |
| 571 | MGIC Investment Corp | 18.613 | 469.419,9 $ | 0,02 % |
| 572 | Suncor Energy Inc | 7.500 | 468.773,8 $ | 0,02 % |
| 573 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 252.000 | 467.707,7 $ | 0,02 % |
| 574 | Enova International Inc | 2.873 | 464.018,2 $ | 0,02 % |
| 575 | Sandoz Group AG | 5.505 | 463.080,6 $ | 0,02 % |
| 576 | Randstad NV | 15.038 | 461.046,4 $ | 0,02 % |
| 577 | Empire Co Ltd | 13.000 | 461.009 $ | 0,02 % |
| 578 | Roper Technologies Inc | 1.416 | 460.950,5 $ | 0,02 % |
| 579 | Volvo AB | 13.092 | 460.919,8 $ | 0,02 % |
| 580 | Gerdau SA | 101.898 | 458.541 $ | 0,02 % |
| 581 | Ramelius Resources Ltd | 195.527 | 456.370,6 $ | 0,02 % |
| 582 | Banco de Sabadell SA | 134.691 | 455.399,4 $ | 0,02 % |
| 583 | Keller Group PLC | 14.213 | 454.602 $ | 0,02 % |
| 584 | Bank of Ireland Group PLC | 22.257 | 452.239,4 $ | 0,02 % |
| 585 | ITV PLC | 413.488 | 451.960,9 $ | 0,02 % |
| 586 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 25.900 | 450.343,9 $ | 0,02 % |
| 587 | Credito Emiliano SpA | 25.026 | 449.211,3 $ | 0,02 % |
| 588 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 251.300 | 448.612 $ | 0,02 % |
| 589 | Hanwa Co Ltd | 37.400 | 444.572,2 $ | 0,02 % |
| 590 | KB Home | 9.098 | 444.528,3 $ | 0,02 % |
| 591 | Odfjell Drilling Ltd | 46.539 | 442.310 $ | 0,02 % |
| 592 | Vodafone Group PLC | 287.560 | 432.123,4 $ | 0,02 % |
| 593 | Advanced Drainage Systems Inc | 3.100 | 431.396 $ | 0,02 % |
| 594 | Regional Container Lines PCL | 438.600 | 424.456,5 $ | 0,02 % |
| 595 | CDW Corp/DE | 3.376 | 423.519,2 $ | 0,02 % |
| 596 | Mega Lifesciences PCL | 382.600 | 422.705 $ | 0,02 % |
| 597 | Bunka Shutter Co Ltd | 35.100 | 412.796,8 $ | 0,02 % |
| 598 | Western Union Co/The | 50.697 | 412.166,6 $ | 0,02 % |
| 599 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7.780 | 410.784 $ | 0,02 % |
| 600 | Aker BP ASA | 11.391 | 409.798 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,5 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 4,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,9 %
- JPY 23,2 %
- EUR 11,8 %
- TWD 5,3 %
- KRW 5,2 %
- HKD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CAD 2,3 %
- AUD 2,1 %
- THB 1,6 %
- NOK 1,3 %
- CHF 1,2 %
- SEK 1,1 %
- INR 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SAR 0,5 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,4 %
- HUF 0,3 %
- VND 0,3 %
- BRL 0,3 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- ZAR 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- EGP 0,1 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 26,5 %
- Japan 23,3 %
- Südkorea 5,3 %
- Taiwan 5,3 %
- Kanada 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Niederlande 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Spanien 2,5 %
- Frankreich 2,3 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Weitere Länder 16,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 230 | 479,1 Mio. $ | 26,52 % |
| 2 | Japan | 230 | 421,2 Mio. $ | 23,32 % |
| 3 | Südkorea | 25 | 95,4 Mio. $ | 5,28 % |
| 4 | Taiwan | 27 | 95,2 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | Kanada | 46 | 86,9 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 39 | 68,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 7 | Niederlande | 22 | 52,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 40 | 50,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Spanien | 15 | 44,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Frankreich | 25 | 42,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Australien | 24 | 38,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Deutschland | 17 | 33,6 Mio. $ | 1,86 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GMO Implementation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000036091