Zusammensetzung von SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.265 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Independent Bank Corp/MI | 3.300 | 113.256 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Sierra Bancorp | 2.978 | 113.104,4 $ | 0,01 % |
| 1.503 | JBG SMITH Properties | 7.700 | 112.959 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Accel Entertainment Inc | 9.500 | 112.955 $ | 0,01 % |
| 1.505 | STAAR Surgical Co | 3.778 | 112.924,4 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Mesa Laboratories Inc | 1.100 | 112.222 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Apogee Enterprises Inc | 2.911 | 111.811,5 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Orrstown Financial Services Inc | 3.000 | 111.390 $ | 0,01 % |
| 1.509 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 3.800 | 111.378 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Covenant Logistics Group Inc | 2.800 | 111.160 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Cars.com Inc | 10.800 | 111.024 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Verra Mobility Corp | 24.600 | 110.946 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Liberty Capital Corp | 4.956 | 110.870,2 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Phibro Animal Health Corp | 3.600 | 110.844 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Core Laboratories Inc | 8.100 | 110.727 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Arko Corp | 14.200 | 110.192 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3.605 | 109.916,5 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.000 | 109.890 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.244 | 109.712,1 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Daktronics Inc | 5.300 | 109.604 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Idaho Strategic Resources Inc | 2.800 | 109.508 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Satellogic Inc | 11.500 | 109.365 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Bloomin' Brands Inc | 12.950 | 109.298 $ | 0,01 % |
| 1.524 | NIQ Global Intelligence Plc | 13.100 | 109.254 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Costamare Inc | 7.100 | 109.198 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Red River Bancshares Inc | 1.200 | 109.104 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Excelerate Energy Inc | 3.300 | 108.702 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Ennis Inc | 5.288 | 108.192,5 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Coty Inc | 50.600 | 107.778 $ | 0,01 % |
| 1.530 | RUM Group Inc | 11.700 | 107.523 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Gladstone Commercial Corp | 8.519 | 107.424,6 $ | 0,01 % |
| 1.532 | GCM Grosvenor Inc | 10.100 | 107.363 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Ingram Micro Holding Corp | 3.800 | 107.350 $ | 0,01 % |
| 1.534 | TFS Financial Corp | 6.743 | 107.281,1 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Amplitude Inc | 13.700 | 107.134 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Stagwell Inc | 15.200 | 106.552 $ | 0,01 % |
| 1.537 | iHeartMedia Inc | 24.700 | 106.457 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Custom Truck One Source Inc | 11.100 | 106.338 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Navigator Holdings Ltd | 4.900 | 106.330 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Forestar Group Inc | 3.867 | 106.226,5 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Target Hospitality Corp | 6.100 | 105.896 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Gold.com Inc | 2.500 | 105.775 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Forum Energy Technologies Inc | 2.100 | 105.462 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Barrett Business Services Inc | 3.236 | 105.299,4 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Cullinan Therapeutics Inc | 6.400 | 105.216 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Talkspace Inc | 20.200 | 105.040 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Koppers Holdings Inc | 2.573 | 104.978,4 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Mid Penn Bancorp Inc | 3.200 | 104.480 $ | 0,01 % |
| 1.549 | California BanCorp | 5.500 | 104.390 $ | 0,01 % |
| 1.550 | LSB Industries Inc | 8.300 | 104.082 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Inhibrx Biosciences Inc | 1.000 | 104.010 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Revolve Group Inc | 5.300 | 103.880 $ | 0,01 % |
| 1.553 | First Business Financial Services Inc | 1.800 | 103.536 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Daily Journal Corp | 200 | 103.424 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Certara Inc | 17.764 | 103.386,5 $ | 0,01 % |
| 1.556 | ACNB Corp | 1.900 | 103.151 $ | 0,01 % |
| 1.557 | AMC Entertainment Holdings Inc | 59.593 | 103.095,9 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Home Bancorp Inc | 1.600 | 103.008 $ | 0,01 % |
| 1.559 | SI-BONE Inc | 7.300 | 102.930 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Flowco Holdings Inc | 4.400 | 102.916 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Fox Factory Holding Corp | 5.700 | 102.828 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.611 | 102.459,6 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Bit Digital Inc | 50.600 | 102.212 $ | 0,01 % |
| 1.564 | BioAge Labs Inc | 5.900 | 102.011 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Precigen Inc | 23.500 | 101.990 $ | 0,01 % |
| 1.566 | TPG RE Finance Trust Inc | 12.100 | 101.640 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Wealthfront Corp | 8.300 | 101.426 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Tootsie Roll Industries Inc | 2.678 | 100.987,4 $ | 0,01 % |
| 1.569 | First Community Bankshares Inc | 2.342 | 100.963,6 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Safehold Inc | 6.727 | 100.703,2 $ | 0,01 % |
| 1.571 | RPC Inc | 15.199 | 100.617,4 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Greenlight Capital Re Ltd | 6.409 | 100.429 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Metallus Inc | 5.104 | 100.293,6 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Asana Inc | 13.000 | 100.100 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Washington Trust Bancorp Inc | 3.070 | 99.989,9 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Bridgewater Bancshares Inc | 5.300 | 99.958 $ | 0,01 % |
| 1.577 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5.300 | 99.905 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Pagaya Technologies Ltd | 6.600 | 99.792 $ | 0,01 % |
| 1.579 | iRadimed Corp | 1.100 | 99.726 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Empire State Realty Trust Inc | 17.400 | 99.702 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Ardmore Shipping Corp | 6.200 | 99.696 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Bar Harbor Bankshares | 2.850 | 99.579 $ | 0,01 % |
| 1.583 | HealthStream Inc | 3.964 | 98.981,1 $ | 0,01 % |
| 1.584 | ASP Isotopes Inc | 12.700 | 98.806 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Sprinklr Inc | 17.700 | 98.766 $ | 0,01 % |
| 1.586 | AngioDynamics Inc | 8.570 | 98.383,6 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Ponce Financial Group Inc | 5.200 | 98.176 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Bel Fuse Inc | 400 | 97.976 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Sabre Corp | 55.600 | 97.856 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 27.354 | 97.653,8 $ | 0,01 % |
| 1.591 | South Plains Financial Inc | 2.400 | 97.416 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Esperion Therapeutics Inc | 31.100 | 97.343 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Cytek Biosciences Inc | 23.200 | 97.208 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Alerus Financial Corp | 3.400 | 97.172 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Theravance Biopharma Inc | 6.045 | 97.082,7 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Castle Biosciences Inc | 4.600 | 96.968 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Flushing Financial Corp | 6.070 | 96.937,9 $ | 0,01 % |
| 1.598 | LSI Industries Inc | 4.000 | 96.920 $ | 0,01 % |
| 1.599 | UWM Holdings Corp | 31.600 | 96.696 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.803 | 96.640,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,6 %
- Industrie 5,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Kommunikation 1,3 %
- Energie 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 77,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.136 | 1,2 Mrd. $ | 93,57 % |
| 2 | Kaimaninseln | 20 | 18,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 15,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Kanada | 18 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Irland | 9 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Guernsey | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Luxemburg | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000035814