Zusammensetzung von SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.265 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | PagerDuty Inc | 13.915 | 138.454,3 $ | 0,01 % |
| 1.402 | National Presto Industries Inc | 1.091 | 138.087,9 $ | 0,01 % |
| 1.403 | IDT Corp | 2.500 | 137.900 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Cannae Holdings Inc | 9.262 | 137.355,5 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Deluxe Corp | 5.654 | 137.335,7 $ | 0,01 % |
| 1.406 | indie Semiconductor Inc | 27.400 | 136.726 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 3.154 | 136.410,5 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Coastal Financial Corp/WA | 1.900 | 135.242 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Ermenegildo Zegna NV | 9.200 | 135.240 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Transcat Inc | 1.600 | 135.232 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Mechanics Bancorp | 9.172 | 135.011,8 $ | 0,01 % |
| 1.412 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.902 | 134.855,9 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Movado Group Inc | 3.520 | 134.745,6 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Alphatec Holdings Inc | 17.300 | 134.075 $ | 0,01 % |
| 1.415 | QuidelOrtho Corp | 10.271 | 133.728,4 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Equity Bancshares Inc | 2.900 | 133.690 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Azenta Inc | 5.803 | 132.772,6 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 15.254 | 132.252,2 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Evolv Technologies Holdings Inc | 20.500 | 132.225 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Bright Minds Biosciences Inc | 1.500 | 132.105 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Grocery Outlet Holding Corp | 15.500 | 131.905 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Winnebago Industries Inc | 4.435 | 131.675,2 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1.900 | 131.214 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Carter Bankshares Inc | 4.800 | 131.040 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Vertex Inc | 9.800 | 130.830 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Capital City Bank Group Inc | 2.861 | 130.576 $ | 0,01 % |
| 1.427 | York Space Systems Inc | 4.000 | 130.560 $ | 0,01 % |
| 1.428 | CNB Financial Corp/PA | 4.248 | 130.286,2 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Butterfly Network Inc | 28.600 | 130.130 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Vestis Corp | 10.050 | 129.846 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Marten Transport Ltd | 7.529 | 129.800 $ | 0,01 % |
| 1.432 | SmartFinancial Inc | 3.100 | 129.270 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Entravision Communications Corp | 14.200 | 128.936 $ | 0,01 % |
| 1.434 | American Public Education Inc | 2.600 | 128.622 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Aeva Technologies Inc | 4.560 | 128.500,8 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Sionna Therapeutics Inc | 3.000 | 128.460 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Scholastic Corp | 3.167 | 128.263,5 $ | 0,01 % |
| 1.438 | NB Bancorp Inc | 6.400 | 128.192 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Shore Bancshares Inc | 6.200 | 128.092 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Zevra Therapeutics Inc | 11.000 | 127.490 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Rayonier Advanced Materials Inc | 13.917 | 127.340,6 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Chatham Lodging Trust | 11.735 | 127.324,8 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Goosehead Insurance Inc | 3.700 | 127.243 $ | 0,01 % |
| 1.444 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 19.300 | 126.994 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Ramaco Resources Inc | 8.100 | 126.441 $ | 0,01 % |
| 1.446 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 4.700 | 126.289 $ | 0,01 % |
| 1.447 | SAVARA INC | 24.200 | 125.840 $ | 0,01 % |
| 1.448 | BrightSpire Capital Inc | 21.794 | 125.751,4 $ | 0,01 % |
| 1.449 | CRA International Inc | 905 | 125.568,8 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Edgewell Personal Care Co | 7.145 | 125.180,4 $ | 0,01 % |
| 1.451 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 10.800 | 125.172 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Vir Biotechnology Inc | 13.100 | 124.974 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Amalgamated Financial Corp | 3.000 | 124.440 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Janus International Group Inc | 23.300 | 124.422 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Cogent Communications Holdings Inc | 7.004 | 124.391 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Metrocity Bankshares Inc | 3.800 | 124.108 $ | 0,01 % |
| 1.457 | LIMBACH HOLDINGS INC | 1.600 | 123.920 $ | 0,01 % |
| 1.458 | US Physical Therapy Inc | 1.926 | 123.764,8 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Diversified Energy Co | 8.500 | 123.675 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Consensus Cloud Solutions Inc | 3.585 | 123.144,8 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Arrow Financial Corp | 3.349 | 122.908,3 $ | 0,01 % |
| 1.462 | BETA TECHNOLOGIES INC | 6.700 | 122.878 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Clearfield Inc | 2.600 | 122.772 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Kopin Corp | 21.500 | 122.765 $ | 0,01 % |
| 1.465 | MarineMax Inc | 3.561 | 122.640,8 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Business First Bancshares Inc | 4.300 | 122.464 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Arteris Inc | 3.400 | 122.230 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Omada Health Inc | 6.800 | 122.196 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Northfield Bancorp Inc | 8.605 | 122.018,9 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Porch Group Inc | 11.700 | 121.914 $ | 0,01 % |
| 1.471 | NioCorp Developments Ltd | 21.100 | 121.747 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Easterly Government Properties Inc | 5.040 | 120.859,2 $ | 0,01 % |
| 1.473 | HeartFlow Inc | 3.900 | 120.822 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Legalzoom.com Inc | 19.200 | 120.768 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Compass Diversified Holdings | 10.600 | 120.310 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Eagle Bancorp Inc | 4.406 | 120.239,7 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Firstsun Capital Bancorp | 3.363 | 119.218,4 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Mission Produce Inc | 10.696 | 119.154 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Green Dot Corp | 9.255 | 119.111,9 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Kimball Electronics Inc | 4.593 | 119.096,5 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Lucid Group Inc | 18.160 | 118.948 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Xencor Inc | 10.000 | 118.800 $ | 0,01 % |
| 1.483 | BrightView Holdings Inc | 9.600 | 118.656 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Five Star Bancorp | 2.800 | 118.244 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Trupanion Inc | 5.400 | 117.828 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Financial Institutions Inc | 3.243 | 117.493,9 $ | 0,01 % |
| 1.487 | LB Pharmaceuticals Inc | 4.200 | 117.474 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Weis Markets Inc | 1.604 | 117.043,9 $ | 0,01 % |
| 1.489 | JADE BIOSCIENCES INC | 5.563 | 117.042,5 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Cerus Corp | 38.497 | 117.030,9 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Central BanCo Inc | 4.100 | 116.440 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Amerant Bancorp Inc | 5.100 | 115.872 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Eton Pharmaceuticals Inc | 3.800 | 115.710 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Cadre Holdings Inc | 3.700 | 115.218 $ | 0,01 % |
| 1.495 | First Watch Restaurant Group Inc | 9.900 | 115.137 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Septerna Inc | 3.800 | 114.760 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Spire Global Inc | 5.000 | 114.200 $ | 0,01 % |
| 1.498 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.519 | 113.788,3 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Heritage Financial Corp/WA | 4.171 | 113.659,8 $ | 0,01 % |
| 1.500 | PC Connection Inc | 1.631 | 113.501,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,6 %
- Industrie 5,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Kommunikation 1,3 %
- Energie 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 77,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.136 | 1,2 Mrd. $ | 93,57 % |
| 2 | Kaimaninseln | 20 | 18,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 15,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Kanada | 18 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Irland | 9 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Guernsey | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Luxemburg | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000035814