Portfolio von North Star Opportunity Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 29 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 135,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 51 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Finanzen 18,3 %
- Energie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Gesundheit 4,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- CA 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 90,9 Mio. $ | 98,93 % |
| CA | 1 | 987.000 $ | 1,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sphere Entertainment Co | 47.000 | 5,6 Mio. $ | 4,13 % |
| Alphabet Inc | 17.000 | 5,3 Mio. $ | 3,92 % |
| JPMorgan Chase & Co | 17.000 | 5,1 Mio. $ | 3,77 % |
| Bank of America Corp | 100.000 | 5 Mio. $ | 3,68 % |
| Apple Inc | 17.300 | 4,6 Mio. $ | 3,38 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 22.500 | 4,5 Mio. $ | 3,33 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 68.000 | 4,3 Mio. $ | 3,17 % |
| Amazon.com Inc | 20.000 | 4,2 Mio. $ | 3,10 % |
| AbbVie Inc | 18.000 | 4,2 Mio. $ | 3,09 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 125.000 | 4,2 Mio. $ | 3,07 % |
| Blackstone Inc | 35.000 | 4 Mio. $ | 2,93 % |
| QUALCOMM Inc | 24.000 | 3,4 Mio. $ | 2,52 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 17.500 | 3,3 Mio. $ | 2,45 % |
| Cisco Systems, Inc. | 40.000 | 3,2 Mio. $ | 2,35 % |
| EPR Properties | 50.000 | 3 Mio. $ | 2,20 % |
| Orion Energy Systems Inc | 265.000 | 2,9 Mio. $ | 2,18 % |
| Acme United Corp | 62.800 | 2,8 Mio. $ | 2,09 % |
| KKR & Co Inc | 31.500 | 2,8 Mio. $ | 2,04 % |
| Paychex Inc | 27.000 | 2,5 Mio. $ | 1,87 % |
| Zoetis Inc | 19.000 | 2,5 Mio. $ | 1,84 % |
| Exxon Mobil Corp | 16.000 | 2,4 Mio. $ | 1,80 % |
| Energy Transfer LP | 120.000 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| Realty Income Corp | 33.000 | 2,2 Mio. $ | 1,63 % |
| LXP Industrial Trust | 40.000 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| Target Corp | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Vail Resorts Inc | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| NVIDIA Corp | 7.500 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Green Thumb Indust | 150.000 | 987.000 $ | 0,73 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 10.000 | 529.600 $ | 0,39 % |