Zusammensetzung von North Star Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 148,1 Mio. $ davon 105,3 Mio. $ in Aktien, 71,1 %
- Positionen
- 33 in 2 Ländern
- Anleihen
- 20 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 14.000 | 7,2 Mio. $ | 4,88 % |
| 2 | QUALCOMM Inc | 24.000 | 6 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 15.500 | 5,9 Mio. $ | 3,98 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 20.000 | 5,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 5 | Apple Inc | 17.300 | 5,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 6 | Bank of America Corp | 92.500 | 4,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 66.000 | 4,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 15.000 | 4,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Blackstone Inc | 38.000 | 4,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | Sphere Entertainment Co | 30.777 | 4,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 32.000 | 3,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | AbbVie Inc | 17.000 | 3,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | Kinder Morgan Inc | 115.000 | 3,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Redwire Corp | 130.000 | 3,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | KKR & Co Inc | 31.500 | 3 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | Boot Barn Holdings Inc | 17.500 | 3 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | EPR Properties | 50.000 | 2,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Paychex Inc | 29.000 | 2,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Orion Energy Systems Inc | 295.000 | 2,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP | 140.000 | 2,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Acme United Corp | 62.800 | 2,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 16.000 | 2,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | LXP Industrial Trust | 40.000 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Realty Income Corp | 31.000 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Target Corp | 13.000 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Intuit Inc | 4.700 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Zoetis Inc | 19.000 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Vail Resorts Inc | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Innovative Industrial Properties Inc | 25.000 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | GREEN THUMB INDUSTRIES INC | 175.000 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Salesforce Inc | 6.000 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Global Net Lease Inc | 120.000 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | NVIDIA Corp | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 20 Anleihen von 19 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energizer Holdings Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 2 | Embecta Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | ACCO Brands Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | EZCORP Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | HNI Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | WisdomTree Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | Brinker International Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | Vail Resorts Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | Winnebago Industries Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 799.587,4 $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Finanzen 15,9 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Energie 5,6 %
- Kommunikation 5,6 %
- Gesundheit 4,9 %
- Industrie 2,7 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 31,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Kanada 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 103,9 Mio. $ | 98,66 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von North Star Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034503