Zusammensetzung von North Star Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 135,3 Mio. $ davon 91,9 Mio. $ in Aktien, 67,9 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Anleihen
- 16 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sphere Entertainment Co | 47.000 | 5,6 Mio. $ | 4,13 % |
| 2 | Alphabet Inc | 17.000 | 5,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 17.000 | 5,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 4 | Bank of America Corp | 100.000 | 5 Mio. $ | 3,68 % |
| 5 | Apple Inc | 17.300 | 4,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 22.500 | 4,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 68.000 | 4,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 20.000 | 4,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | AbbVie Inc | 18.000 | 4,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Kinder Morgan, Inc. | 125.000 | 4,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Blackstone Inc | 35.000 | 4 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 24.000 | 3,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 13 | Boot Barn Holdings Inc | 17.500 | 3,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 40.000 | 3,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | EPR Properties | 50.000 | 3 Mio. $ | 2,20 % |
| 16 | Orion Energy Systems Inc | 265.000 | 2,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 17 | Acme United Corp | 62.800 | 2,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | KKR & Co Inc | 31.500 | 2,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 19 | Paychex Inc | 27.000 | 2,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Zoetis Inc | 19.000 | 2,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 16.000 | 2,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Energy Transfer LP | 120.000 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Realty Income Corp | 33.000 | 2,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | LXP Industrial Trust | 40.000 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Target Corp | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Vail Resorts Inc | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 7.500 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Green Thumb Indust | 150.000 | 987.000 $ | 0,73 % |
| 29 | Innovative Industrial Properties Inc | 10.000 | 529.600 $ | 0,39 % |
Die Anleihen, die er hält
15 Gesellschaften, 16 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energizer Holdings Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 2 | Embecta Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Brinker International Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Wintrust Financial Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | Vail Resorts Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 9 | Churchill Downs Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | WisdomTree Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | ACCO Brands Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 14 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 802.176,3 $ | 0,59 % |
| 15 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 740.223,8 $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Finanzen 18,3 %
- Gesundheit 7,3 %
- Energie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Industrie 2,8 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 31,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Kanada 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 90,9 Mio. $ | 98,93 % |
| 2 | Kanada | 1 | 987.000 $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von North Star Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034503