Composition de North Star Opportunity Fund
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- Actif net
- 148,1 M $ dont 105,3 M $ en actions, soit 71,1 %
- Positions
- 33 dans 2 pays
- Souches
- 20 de 19 sociétés
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 14 000 | 7,2 M $ | 4,88 % |
| 2 | QUALCOMM Inc | 24 000 | 6 M $ | 4,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 15 500 | 5,9 M $ | 3,98 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 20 000 | 5,4 M $ | 3,66 % |
| 5 | Apple Inc | 17 300 | 5,4 M $ | 3,65 % |
| 6 | Bank of America Corp | 92 500 | 4,8 M $ | 3,22 % |
| 7 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 66 000 | 4,7 M $ | 3,14 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 15 000 | 4,5 M $ | 3,03 % |
| 9 | Blackstone Inc | 38 000 | 4,4 M $ | 3,00 % |
| 10 | Sphere Entertainment Co | 30 777 | 4,3 M $ | 2,88 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 32 000 | 3,9 M $ | 2,60 % |
| 12 | AbbVie Inc | 17 000 | 3,7 M $ | 2,50 % |
| 13 | Kinder Morgan Inc | 115 000 | 3,6 M $ | 2,41 % |
| 14 | Redwire Corp | 130 000 | 3,2 M $ | 2,16 % |
| 15 | KKR & Co Inc | 31 500 | 3 M $ | 2,04 % |
| 16 | Boot Barn Holdings Inc | 17 500 | 3 M $ | 2,01 % |
| 17 | EPR Properties | 50 000 | 2,9 M $ | 1,93 % |
| 18 | Paychex Inc | 29 000 | 2,8 M $ | 1,90 % |
| 19 | Orion Energy Systems Inc | 295 000 | 2,8 M $ | 1,89 % |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP | 140 000 | 2,7 M $ | 1,81 % |
| 21 | Acme United Corp | 62 800 | 2,7 M $ | 1,79 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 16 000 | 2,3 M $ | 1,57 % |
| 23 | LXP Industrial Trust | 40 000 | 2,1 M $ | 1,39 % |
| 24 | Realty Income Corp | 31 000 | 1,9 M $ | 1,28 % |
| 25 | Target Corp | 13 000 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 26 | Intuit Inc | 4 700 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 27 | Zoetis Inc | 19 000 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 28 | Vail Resorts Inc | 11 000 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 29 | Innovative Industrial Properties Inc | 25 000 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 30 | GREEN THUMB INDUSTRIES INC | 175 000 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 31 | Salesforce Inc | 6 000 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 32 | Global Net Lease Inc | 120 000 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 33 | NVIDIA Corp | 5 000 | 1,1 M $ | 0,71 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 20 souches de 19 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energizer Holdings Inc | 2 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| 2 | Embecta Corp | 1 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 3 | ACCO Brands Corp | 1 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 4 | EZCORP Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 5 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 6 | HNI Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 7 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 8 | WisdomTree Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 9 | Brinker International Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 10 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 12 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 13 | Vail Resorts Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 14 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 15 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 16 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 17 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 18 | Winnebago Industries Inc | 1 | 1 M $ | 0,70 % |
| 19 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 799,6 k $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Finance 15,9 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Énergie 5,6 %
- Communication 5,6 %
- Santé 4,9 %
- Industrie 2,7 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 31,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Canada 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 103,9 M $ | 98,66 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 1,34 % |
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Titelia. « Composition de North Star Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034503