Composition de North Star Opportunity Fund
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- Actif net
- 135,3 M $ dont 91,9 M $ en actions, soit 67,9 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- Souches
- 16 de 15 sociétés
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sphere Entertainment Co | 47 000 | 5,6 M $ | 4,13 % |
| 2 | Alphabet Inc | 17 000 | 5,3 M $ | 3,92 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 17 000 | 5,1 M $ | 3,77 % |
| 4 | Bank of America Corp | 100 000 | 5 M $ | 3,68 % |
| 5 | Apple Inc | 17 300 | 4,6 M $ | 3,38 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 22 500 | 4,5 M $ | 3,33 % |
| 7 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 68 000 | 4,3 M $ | 3,17 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 20 000 | 4,2 M $ | 3,10 % |
| 9 | AbbVie Inc | 18 000 | 4,2 M $ | 3,09 % |
| 10 | Kinder Morgan, Inc. | 125 000 | 4,2 M $ | 3,07 % |
| 11 | Blackstone Inc | 35 000 | 4 M $ | 2,93 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 24 000 | 3,4 M $ | 2,52 % |
| 13 | Boot Barn Holdings Inc | 17 500 | 3,3 M $ | 2,45 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 40 000 | 3,2 M $ | 2,35 % |
| 15 | EPR Properties | 50 000 | 3 M $ | 2,20 % |
| 16 | Orion Energy Systems Inc | 265 000 | 2,9 M $ | 2,18 % |
| 17 | Acme United Corp | 62 800 | 2,8 M $ | 2,09 % |
| 18 | KKR & Co Inc | 31 500 | 2,8 M $ | 2,04 % |
| 19 | Paychex Inc | 27 000 | 2,5 M $ | 1,87 % |
| 20 | Zoetis Inc | 19 000 | 2,5 M $ | 1,84 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 16 000 | 2,4 M $ | 1,80 % |
| 22 | Energy Transfer LP | 120 000 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 23 | Realty Income Corp | 33 000 | 2,2 M $ | 1,63 % |
| 24 | LXP Industrial Trust | 40 000 | 2 M $ | 1,47 % |
| 25 | Target Corp | 13 000 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 26 | Vail Resorts Inc | 10 000 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 7 500 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 28 | Green Thumb Indust | 150 000 | 987 k $ | 0,73 % |
| 29 | Innovative Industrial Properties Inc | 10 000 | 529,6 k $ | 0,39 % |
Les obligations qu'il détient
15 sociétés, 16 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energizer Holdings Inc | 2 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 2 | Embecta Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 3 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 4 | Brinker International Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 5 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 6 | Wintrust Financial Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 7 | Vail Resorts Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 8 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 9 | Churchill Downs Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 10 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 11 | WisdomTree Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 12 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 13 | ACCO Brands Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 14 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 802,2 k $ | 0,59 % |
| 15 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 740,2 k $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,5 %
- Finance 18,3 %
- Santé 7,3 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Communication 5,8 %
- Industrie 2,8 %
- Immobilier 2,4 %
- Non attribué 31,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Canada 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 90,9 M $ | 98,93 % |
| 2 | Canada | 1 | 987 k $ | 1,07 % |
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Titelia. « Composition de North Star Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034503