Portfolio von Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
VERICIMETRY FUNDS ·817 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 168,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,0 %
- BM 3,0 %
- MH 1,1 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
- KY 0,5 %
- IE 0,5 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- NO 0,1 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 769 | 143,7 Mio. $ | 92,00 % |
| 2 | BM | 18 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | MH | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | PR | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | KY | 5 | 758.807,2 $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 744.099,4 $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 655.734 $ | 0,42 % |
| 9 | JE | 2 | 577.960,2 $ | 0,37 % |
| 10 | CA | 2 | 193.826,6 $ | 0,12 % |
| 11 | NO | 1 | 146.272,6 $ | 0,09 % |
| 12 | PA | 1 | 99.749,6 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Bumble Inc | 4.763 | 15.527,4 $ | 0,01 % |
| 802 | Caledonia Mining Corp PLC | 686 | 15.496,7 $ | 0,01 % |
| 803 | CareDx Inc | 795 | 13.801,2 $ | 0,01 % |
| 804 | Brady Corp | 166 | 13.485,8 $ | 0,01 % |
| 805 | Ferroglobe PLC | 3.215 | 13.245,8 $ | 0,01 % |
| 806 | Alico Inc | 316 | 13.038,2 $ | 0,01 % |
| 807 | First Advantage Corp | 1.097 | 12.900,7 $ | 0,01 % |
| 808 | NCS Multistage Holdings Inc | 208 | 12.862,7 $ | 0,01 % |
| 809 | Holley Inc | 4.134 | 12.691,4 $ | 0,01 % |
| 810 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 300 | 11.748 $ | 0,01 % |
| 811 | Apogee Enterprises Inc | 332 | 11.135,3 $ | 0,01 % |
| 812 | ACCO Brands Corp | 3.592 | 10.776 $ | 0,01 % |
| 813 | Arrow Financial Corp | 300 | 10.071 $ | 0,01 % |
| 814 | EW Scripps Co/The | 1.200 | 4464 $ | 0,00 % |
| 815 | Mammoth Energy Services Inc | 1.373 | 3363,9 $ | 0,00 % |
| 816 | SBC Medical Group Holdings Inc | 701 | 2930,2 $ | 0,00 % |
| 817 | Century Casinos Inc | 2.020 | 2807,8 $ | 0,00 % |