Zusammensetzung von Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 168,1 Mio. $ davon 156,2 Mio. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 817 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Bumble Inc | 4.763 | 15.527,4 $ | 0,01 % |
| 802 | Caledonia Mining Corp PLC | 686 | 15.496,7 $ | 0,01 % |
| 803 | CareDx Inc | 795 | 13.801,2 $ | 0,01 % |
| 804 | Brady Corp | 166 | 13.485,8 $ | 0,01 % |
| 805 | Ferroglobe PLC | 3.215 | 13.245,8 $ | 0,01 % |
| 806 | Alico Inc | 316 | 13.038,2 $ | 0,01 % |
| 807 | First Advantage Corp | 1.097 | 12.900,7 $ | 0,01 % |
| 808 | NCS Multistage Holdings Inc | 208 | 12.862,7 $ | 0,01 % |
| 809 | Holley Inc | 4.134 | 12.691,4 $ | 0,01 % |
| 810 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 300 | 11.748 $ | 0,01 % |
| 811 | Apogee Enterprises Inc | 332 | 11.135,3 $ | 0,01 % |
| 812 | ACCO Brands Corp | 3.592 | 10.776 $ | 0,01 % |
| 813 | Arrow Financial Corp | 300 | 10.071 $ | 0,01 % |
| 814 | EW Scripps Co/The | 1.200 | 4464 $ | 0,00 % |
| 815 | Mammoth Energy Services Inc | 1.373 | 3363,9 $ | 0,00 % |
| 816 | SBC Medical Group Holdings Inc | 701 | 2930,2 $ | 0,00 % |
| 817 | Century Casinos Inc | 2.020 | 2807,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Kanada 0,1 %
- Norwegen 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 769 | 143,7 Mio. $ | 92,00 % |
| 2 | Bermuda | 18 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | Marshallinseln | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 758.807,2 $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 4 | 744.099,4 $ | 0,48 % |
| 8 | Monaco | 2 | 655.734 $ | 0,42 % |
| 9 | Jersey | 2 | 577.960,2 $ | 0,37 % |
| 10 | Kanada | 2 | 193.826,6 $ | 0,12 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 146.272,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Panama | 1 | 99.749,6 $ | 0,06 % |
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