Portfolio von Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
VERICIMETRY FUNDS ·817 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 168,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,0 %
- BM 3,0 %
- MH 1,1 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
- KY 0,5 %
- IE 0,5 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- NO 0,1 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 769 | 143,7 Mio. $ | 92,00 % |
| 2 | BM | 18 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 3 | MH | 4 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | PR | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | KY | 5 | 758.807,2 $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 744.099,4 $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 655.734 $ | 0,42 % |
| 9 | JE | 2 | 577.960,2 $ | 0,37 % |
| 10 | CA | 2 | 193.826,6 $ | 0,12 % |
| 11 | NO | 1 | 146.272,6 $ | 0,09 % |
| 12 | PA | 1 | 99.749,6 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kelly Services Inc | 3.789 | 33.532,7 $ | 0,02 % |
| 702 | Haverty Furniture Cos Inc | 1.580 | 33.464,4 $ | 0,02 % |
| 703 | Granite Ridge Resources Inc | 5.690 | 33.400,3 $ | 0,02 % |
| 704 | Universal Technical Institute Inc | 920 | 33.212 $ | 0,02 % |
| 705 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1.280 | 33.088 $ | 0,02 % |
| 706 | Concrete Pumping Holdings Inc | 4.616 | 32.958,2 $ | 0,02 % |
| 707 | Strattec Security Corp | 418 | 32.746,1 $ | 0,02 % |
| 708 | Light & Wonder Inc | 392 | 32.645,8 $ | 0,02 % |
| 709 | Primis Financial Corp. | 2.444 | 32.456,3 $ | 0,02 % |
| 710 | Alamo Group Inc | 196 | 32.334,1 $ | 0,02 % |
| 711 | HighPeak Energy Inc | 4.680 | 32.292 $ | 0,02 % |
| 712 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 413 | 32.226,4 $ | 0,02 % |
| 713 | Weatherford International PLC | 339 | 32.062,6 $ | 0,02 % |
| 714 | Spire Global Inc | 2.540 | 31.953,2 $ | 0,02 % |
| 715 | Ally Financial Inc | 813 | 31.894 $ | 0,02 % |
| 716 | NL Industries Inc | 5.450 | 31.773,5 $ | 0,02 % |
| 717 | Kosmos Energy Ltd | 11.419 | 31.744,8 $ | 0,02 % |
| 718 | Adeia Inc | 1.318 | 31.671,5 $ | 0,02 % |
| 719 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 3.337 | 31.434,5 $ | 0,02 % |
| 720 | Franklin Financial Services Corp | 611 | 31.209,9 $ | 0,02 % |
| 721 | Core Molding Technologies Inc | 1.390 | 31.136 $ | 0,02 % |
| 722 | Titan Machinery Inc | 1.862 | 31.132,6 $ | 0,02 % |
| 723 | Amtech Systems Inc | 2.665 | 31.127,2 $ | 0,02 % |
| 724 | Darling Ingredients Inc | 500 | 30.925 $ | 0,02 % |
| 725 | Safety Insurance Group Inc | 424 | 30.799,4 $ | 0,02 % |
| 726 | Bank7 Corp | 770 | 30.707,6 $ | 0,02 % |
| 727 | Fox Factory Holding Corp | 1.859 | 30.599,1 $ | 0,02 % |
| 728 | Gold.com Inc | 758 | 30.380,6 $ | 0,02 % |
| 729 | Frontdoor Inc | 574 | 30.341,6 $ | 0,02 % |
| 730 | Park National Corp | 185 | 30.238,3 $ | 0,02 % |
| 731 | Gencor Industries Inc | 2.000 | 30.000 $ | 0,02 % |
| 732 | Park-Ohio Holdings Corp | 1.238 | 29.761,5 $ | 0,02 % |
| 733 | Designer Brands Inc | 5.215 | 29.673,4 $ | 0,02 % |
| 734 | Cars.com Inc | 3.654 | 29.670,5 $ | 0,02 % |
| 735 | Community Health Systems Inc | 10.032 | 29.494,1 $ | 0,02 % |
| 736 | Skyworks Solutions Inc | 550 | 29.452,5 $ | 0,02 % |
| 737 | Orion Group Holdings Inc | 2.680 | 29.212 $ | 0,02 % |
| 738 | Unitil Corp | 559 | 29.202,2 $ | 0,02 % |
| 739 | Golden Entertainment Inc | 1.093 | 29.172,2 $ | 0,02 % |
| 740 | Better Home & Finance Holding Co | 805 | 28.674,1 $ | 0,02 % |
| 741 | Gap Inc/The | 1.175 | 28.435 $ | 0,02 % |
| 742 | Malibu Boats Inc | 1.096 | 28.408,3 $ | 0,02 % |
| 743 | Insight Enterprises Inc | 423 | 28.345,2 $ | 0,02 % |
| 744 | Bio-Rad Laboratories Inc | 100 | 27.875 $ | 0,02 % |
| 745 | Healthcare Services Group Inc | 1.496 | 27.750,8 $ | 0,02 % |
| 746 | Oxford Industries Inc | 712 | 27.419,1 $ | 0,02 % |
| 747 | Investar Holding Corp | 1.000 | 27.270 $ | 0,02 % |
| 748 | Motorcar Parts of America Inc | 2.453 | 27.130,2 $ | 0,02 % |
| 749 | Shoe Carnival Inc | 1.724 | 26.877,2 $ | 0,02 % |
| 750 | MGE Energy Inc | 345 | 26.665,1 $ | 0,02 % |
| 751 | Richardson Electronics Ltd/United States | 2.401 | 26.291 $ | 0,02 % |
| 752 | Consumer Portfolio Services Inc | 3.384 | 26.158,3 $ | 0,02 % |
| 753 | FMC Corp | 1.500 | 25.830 $ | 0,02 % |
| 754 | indie Semiconductor Inc | 8.000 | 25.760 $ | 0,02 % |
| 755 | American Superconductor Corp | 750 | 25.387,5 $ | 0,02 % |
| 756 | America's Car-Mart Inc/TX | 1.975 | 25.141,8 $ | 0,02 % |
| 757 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 3.542 | 24.475,2 $ | 0,01 % |
| 758 | Stratus Properties Inc | 799 | 24.385,5 $ | 0,01 % |
| 759 | Friedman Industries Inc | 1.376 | 24.382,7 $ | 0,01 % |
| 760 | Johnson Outdoors Inc | 519 | 24.138,7 $ | 0,01 % |
| 761 | QuidelOrtho Corp | 1.459 | 23.971,4 $ | 0,01 % |
| 762 | FS Bancorp Inc | 620 | 23.925,8 $ | 0,01 % |
| 763 | LiveRamp Holdings Inc | 884 | 23.443,7 $ | 0,01 % |
| 764 | Shenandoah Telecommunications Co | 1.510 | 23.284,2 $ | 0,01 % |
| 765 | Flotek Industries Inc | 1.350 | 22.909,5 $ | 0,01 % |
| 766 | Pro-Dex Inc | 466 | 22.889,9 $ | 0,01 % |
| 767 | Avis Budget Group Inc | 150 | 21.877,5 $ | 0,01 % |
| 768 | Clearwater Paper Corp | 1.517 | 21.814,5 $ | 0,01 % |
| 769 | Emergent BioSolutions Inc | 2.586 | 21.463,8 $ | 0,01 % |
| 770 | AMC Networks Inc | 3.161 | 21.463,2 $ | 0,01 % |
| 771 | Universal Logistics Holdings Inc | 1.000 | 21.140 $ | 0,01 % |
| 772 | Varex Imaging Corp | 1.992 | 21.135,1 $ | 0,01 % |
| 773 | TETRA Technologies Inc | 2.477 | 21.104 $ | 0,01 % |
| 774 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1.452 | 21.097,6 $ | 0,01 % |
| 775 | Universal Corp/VA | 400 | 21.080 $ | 0,01 % |
| 776 | CONMED Corp | 595 | 21.039,2 $ | 0,01 % |
| 777 | Unity Bancorp Inc | 400 | 20.732 $ | 0,01 % |
| 778 | Travel + Leisure Co | 298 | 20.618,6 $ | 0,01 % |
| 779 | Third Coast Bancshares Inc | 540 | 20.428,2 $ | 0,01 % |
| 780 | Escalade Inc | 1.170 | 20.088,9 $ | 0,01 % |
| 781 | Compass Minerals International Inc | 847 | 19.777,5 $ | 0,01 % |
| 782 | Hyster-Yale Inc | 587 | 19.083,4 $ | 0,01 % |
| 783 | Provident Financial Holdings Inc | 1.180 | 19.021,6 $ | 0,01 % |
| 784 | FRP Holdings Inc | 868 | 18.991,8 $ | 0,01 % |
| 785 | InfuSystem Holdings Inc | 2.034 | 18.773,8 $ | 0,01 % |
| 786 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.662 | 18.767,1 $ | 0,01 % |
| 787 | First Bank/Hamilton NJ | 1.170 | 18.720 $ | 0,01 % |
| 788 | Acacia Research Corp | 3.860 | 18.566,6 $ | 0,01 % |
| 789 | Outdoor Holding Co. | 9.218 | 18.528,2 $ | 0,01 % |
| 790 | AstroNova Inc | 2.000 | 18.380 $ | 0,01 % |
| 791 | BayCom Corp | 600 | 17.835 $ | 0,01 % |
| 792 | Avantor Inc | 2.250 | 17.640 $ | 0,01 % |
| 793 | Cleanspark Inc | 2.037 | 17.334,9 $ | 0,01 % |
| 794 | Puma Biotechnology Inc | 2.710 | 17.316,9 $ | 0,01 % |
| 795 | Mativ Holdings Inc | 1.971 | 17.147,7 $ | 0,01 % |
| 796 | Coty Inc | 8.370 | 16.823,7 $ | 0,01 % |
| 797 | Latham Group Inc | 3.100 | 16.647 $ | 0,01 % |
| 798 | Hudson Technologies Inc | 2.751 | 16.175,9 $ | 0,01 % |
| 799 | Cross Country Healthcare Inc | 1.692 | 15.904,8 $ | 0,01 % |
| 800 | OraSure Technologies Inc | 5.178 | 15.534 $ | 0,01 % |