Composition de Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 168,1 M $ dont 156,2 M $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 817 dans 15 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Bumble Inc | 4 763 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 802 | Caledonia Mining Corp PLC | 686 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 803 | CareDx Inc | 795 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 804 | Brady Corp | 166 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 805 | Ferroglobe PLC | 3 215 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 806 | Alico Inc | 316 | 13 k $ | 0,01 % |
| 807 | First Advantage Corp | 1 097 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 808 | NCS Multistage Holdings Inc | 208 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 809 | Holley Inc | 4 134 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 810 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 300 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 811 | Apogee Enterprises Inc | 332 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 812 | ACCO Brands Corp | 3 592 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 813 | Arrow Financial Corp | 300 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 814 | EW Scripps Co/The | 1 200 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 815 | Mammoth Energy Services Inc | 1 373 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 816 | SBC Medical Group Holdings Inc | 701 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 817 | Century Casinos Inc | 2 020 | 2,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Communication 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Canada 0,1 %
- Norvège 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 769 | 143,7 M $ | 92,00 % |
| 2 | Bermudes | 18 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 3 | Îles Marshall | 4 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 758,8 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 4 | 744,1 k $ | 0,48 % |
| 8 | Monaco | 2 | 655,7 k $ | 0,42 % |
| 9 | Jersey | 2 | 578 k $ | 0,37 % |
| 10 | Canada | 2 | 193,8 k $ | 0,12 % |
| 11 | Norvège | 1 | 146,3 k $ | 0,09 % |
| 12 | Panama | 1 | 99,7 k $ | 0,06 % |
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