Portefeuille de Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
VERICIMETRY FUNDS ·817 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 168,1 M $ · Dix premières lignes : 7.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,0 %
- BM 3,0 %
- MH 1,1 %
- GB 1,0 %
- PR 0,7 %
- KY 0,5 %
- IE 0,5 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- NO 0,1 %
- PA 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 769 | 143,7 M $ | 92,00 % |
| 2 | BM | 18 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 3 | MH | 4 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 4 | GB | 4 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 5 | PR | 2 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 6 | KY | 5 | 758,8 k $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 744,1 k $ | 0,48 % |
| 8 | MC | 2 | 655,7 k $ | 0,42 % |
| 9 | JE | 2 | 578 k $ | 0,37 % |
| 10 | CA | 2 | 193,8 k $ | 0,12 % |
| 11 | NO | 1 | 146,3 k $ | 0,09 % |
| 12 | PA | 1 | 99,7 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Bumble Inc | 4 763 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 802 | Caledonia Mining Corp PLC | 686 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 803 | CareDx Inc | 795 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 804 | Brady Corp | 166 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 805 | Ferroglobe PLC | 3 215 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 806 | Alico Inc | 316 | 13 k $ | 0,01 % |
| 807 | First Advantage Corp | 1 097 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 808 | NCS Multistage Holdings Inc | 208 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 809 | Holley Inc | 4 134 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 810 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 300 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 811 | Apogee Enterprises Inc | 332 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 812 | ACCO Brands Corp | 3 592 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 813 | Arrow Financial Corp | 300 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 814 | EW Scripps Co/The | 1 200 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 815 | Mammoth Energy Services Inc | 1 373 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 816 | SBC Medical Group Holdings Inc | 701 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 817 | Century Casinos Inc | 2 020 | 2,8 k $ | 0,00 % |