Zusammensetzung von NYLIM VP Small Cap Growth Portfolio
ISIN US56064D4943
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 373,2 Mio. $ davon 353,4 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 134 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HealthEquity Inc | 102.094 | 8,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 2 | Oceaneering International Inc | 221.606 | 7,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Lattice Semiconductor Corp | 77.656 | 7,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Waste Connections Inc | 39.088 | 6,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Casella Waste Systems Inc | 76.195 | 6 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Prosperity Bancshares Inc | 86.990 | 5,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 13.545 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | Guardant Health Inc | 58.889 | 5,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 865.404 | 5,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Mirion Technologies Inc | 275.603 | 5,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Dynatrace Inc | 131.729 | 4,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | Novanta Inc | 41.044 | 4,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Establishment Labs Holdings Inc | 82.986 | 4,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Simpson Manufacturing Co Inc | 25.815 | 4,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | StoneX Group Inc | 54.322 | 4,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Bio-Techne Corp | 83.207 | 4,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Cytokinetics Inc | 64.159 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Houlihan Lokey Inc | 29.014 | 4,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Ensign Group Inc/The | 20.395 | 4,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Onto Innovation Inc | 19.199 | 3,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Entegris Inc | 33.216 | 3,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Materion Corp | 26.451 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 5.609 | 3,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | StandardAero Inc | 146.259 | 3,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Valmont Industries Inc | 9.120 | 3,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Andersen Group Inc | 133.321 | 3,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Protagonist Therapeutics Inc | 34.294 | 3,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Modine Manufacturing Co | 16.376 | 3,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | IES Holdings Inc | 7.108 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Bruker Corp | 93.205 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Vaxcyte Inc | 56.605 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Cavco Industries Inc | 6.655 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Enpro Inc | 12.801 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Encompass Health Corp | 32.724 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Range Resources Corp | 69.580 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | ESCO Technologies Inc | 10.978 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | OPENLANE Inc | 105.030 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | RadNet Inc | 54.699 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | HB Fuller Co | 49.103 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5.783 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | TopBuild Corp | 8.500 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | MSA Safety Inc | 18.055 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Universal Display Corp | 32.211 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 31.878 | 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Guidewire Software Inc | 19.591 | 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | AAON Inc | 35.384 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 66.536 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Alkermes PLC | 80.650 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Applied Industrial Technologies Inc | 10.615 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Mister Car Wash Inc | 403.275 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | FirstService Corp | 20.188 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | VSE Corp | 15.156 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Primoris Services Corp | 19.321 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Casey's General Stores Inc | 3.750 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 33.206 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Construction Partners Inc | 24.227 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | EastGroup Properties Inc | 13.869 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11.522 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Kadant Inc | 8.474 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | SiTime Corp | 7.149 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Terreno Realty Corp | 40.088 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Hawkins Inc | 15.968 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Nextpower Inc | 20.343 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Glaukos Corp | 22.705 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Rambus Inc | 28.168 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Installed Building Products Inc | 9.066 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Eagle Materials Inc | 12.648 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | Limbach Holdings Inc | 30.549 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | TechnipFMC PLC | 34.481 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | BrightSpring Health Services Inc | 55.234 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | OSI Systems Inc | 8.849 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | Procore Technologies Inc | 40.364 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Moog Inc | 7.662 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | StepStone Group Inc | 46.471 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Saia Inc | 6.277 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Revolve Group Inc | 92.985 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | CSW Industrials Inc | 7.991 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | SPX Technologies Inc | 10.343 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | FTAI Aviation Ltd | 8.436 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | SiteOne Landscape Supply Inc | 14.967 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Descartes Systems Group Inc/The | 27.717 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Patrick Industries Inc | 17.743 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | Parsons Corp | 36.289 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Boot Barn Holdings Inc | 13.367 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Hamilton Lane Inc | 19.316 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | Mercury Systems Inc | 26.315 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | CECO Environmental Corp | 31.763 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | FTI Consulting Inc | 10.705 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Evercore Inc | 6.279 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | Knife River Corp | 22.954 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 91 | DigitalBridge Group Inc | 117.766 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Loar Holdings Inc | 31.645 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | PTC Therapeutics Inc | 26.447 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 39.616 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Denali Therapeutics Inc | 92.328 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | Griffon Corp | 24.089 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | Kestra Medical Technologies Ltd | 84.418 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | JFrog Ltd | 35.669 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | Option Care Health Inc | 61.927 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | IDEX Corp | 8.783 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,9 %
- Technologie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Energie 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Kanada 1,4 %
- Britische Jungferninseln 1,3 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 336,9 Mio. $ | 95,34 % |
| 2 | Kanada | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
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