Composition de NYLIM VP Small Cap Growth Portfolio
NYLIM VP FUNDS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 431,6 M $ dont 416,1 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 139 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 62 637 | 9,4 M $ | 2,18 % |
| 2 | HealthEquity Inc | 103 433 | 9,3 M $ | 2,16 % |
| 3 | Oceaneering International Inc | 208 486 | 8,4 M $ | 1,96 % |
| 4 | Materion Corp | 25 347 | 7,5 M $ | 1,75 % |
| 5 | Establishment Labs Holdings Inc | 81 879 | 7 M $ | 1,63 % |
| 6 | Novanta Inc | 40 946 | 6,6 M $ | 1,54 % |
| 7 | CYTOKINETICS INC | 75 561 | 6,4 M $ | 1,49 % |
| 8 | Prosperity Bancshares Inc | 86 990 | 6,4 M $ | 1,47 % |
| 9 | Casella Waste Systems Inc | 65 477 | 6,3 M $ | 1,47 % |
| 10 | StoneX Group Inc | 52 055 | 6,2 M $ | 1,43 % |
| 11 | Lattice Semiconductor Corp | 38 671 | 5,9 M $ | 1,37 % |
| 12 | Bio-Techne Corp | 83 534 | 5,9 M $ | 1,37 % |
| 13 | Waste Connections Inc | 34 539 | 5,8 M $ | 1,33 % |
| 14 | Simpson Manufacturing Co Inc | 27 424 | 5,7 M $ | 1,33 % |
| 15 | Andersen Group Inc | 133 321 | 5 M $ | 1,17 % |
| 16 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 961 930 | 5 M $ | 1,15 % |
| 17 | ONTO INNOVATION INC | 12 831 | 4,9 M $ | 1,13 % |
| 18 | Enpro Inc | 12 801 | 4,8 M $ | 1,12 % |
| 19 | Houlihan Lokey Inc | 35 826 | 4,8 M $ | 1,11 % |
| 20 | Bruker Corp | 77 918 | 4,7 M $ | 1,09 % |
| 21 | StandardAero Inc | 151 501 | 4,5 M $ | 1,05 % |
| 22 | Moog Inc | 10 455 | 4,4 M $ | 1,03 % |
| 23 | OPENLANE Inc | 105 030 | 4,3 M $ | 1,00 % |
| 24 | Entegris Inc | 23 621 | 4,2 M $ | 0,98 % |
| 25 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 59 944 | 4,2 M $ | 0,97 % |
| 26 | Valmont Industries Inc | 7 146 | 4,1 M $ | 0,96 % |
| 27 | Alkermes PLC | 77 284 | 4 M $ | 0,94 % |
| 28 | Plexus Corp | 13 435 | 4 M $ | 0,94 % |
| 29 | Protagonist Therapeutics Inc | 32 863 | 4 M $ | 0,93 % |
| 30 | Glaukos Corp | 28 662 | 4 M $ | 0,93 % |
| 31 | CECO Environmental Corp | 44 128 | 4 M $ | 0,93 % |
| 32 | Cavco Industries Inc | 6 377 | 3,9 M $ | 0,91 % |
| 33 | Graham Corp | 30 681 | 3,8 M $ | 0,88 % |
| 34 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 16 218 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 35 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 63 759 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 36 | ESCO Technologies Inc | 10 520 | 3,7 M $ | 0,85 % |
| 37 | AAON Inc | 28 930 | 3,7 M $ | 0,85 % |
| 38 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 10 615 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 39 | Rambus Inc | 26 993 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 40 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 30 548 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 41 | SITIME CORP | 4 764 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 42 | Mirion Technologies Inc | 194 165 | 3,5 M $ | 0,81 % |
| 43 | Allegro MicroSystems Inc | 49 990 | 3,5 M $ | 0,81 % |
| 44 | Dynatrace Inc | 78 818 | 3,5 M $ | 0,80 % |
| 45 | Encompass Health Corp | 33 625 | 3,4 M $ | 0,79 % |
| 46 | VSE Corp | 14 524 | 3,3 M $ | 0,77 % |
| 47 | LIMBACH HOLDINGS INC | 42 853 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 48 | MSA Safety Inc | 18 603 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 49 | RadNet Inc | 52 416 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 50 | Universal Display Corp | 37 180 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 51 | VAXCYTE INC | 55 214 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 52 | FirstService Corp | 22 544 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 53 | PTC Therapeutics Inc | 38 974 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 54 | Lantheus Holdings Inc | 28 536 | 3,2 M $ | 0,73 % |
| 55 | Curtiss-Wright Corp | 4 163 | 3,2 M $ | 0,73 % |
| 56 | Ensign Group Inc/The | 19 544 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 57 | Modine Manufacturing Co | 11 634 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 58 | JFrog Ltd | 34 180 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 59 | Mercury Systems Inc | 25 217 | 3,1 M $ | 0,71 % |
| 60 | Revolve Group Inc | 131 334 | 3 M $ | 0,70 % |
| 61 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5 541 | 3 M $ | 0,69 % |
| 62 | West Pharmaceutical Services Inc | 7 969 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 63 | Eagle Materials Inc | 12 648 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 64 | ACV Auctions Inc | 393 011 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 65 | EastGroup Properties Inc | 13 869 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 66 | COGENT BIOSCIENCES INC | 72 047 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 67 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 23 216 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 68 | Kadant Inc | 8 474 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 69 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6 933 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 70 | Kestra Medical Technologies Ltd | 98 040 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 71 | Terreno Realty Corp | 38 415 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 72 | Patrick Industries Inc | 27 652 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 73 | Range Resources Corp | 66 677 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 74 | TALEN ENERGY CORP | 6 368 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 75 | Sterling Infrastructure Inc | 2 895 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 76 | Guidewire Software Inc | 19 591 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 77 | HB Fuller Co | 40 639 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 78 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 20 883 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 79 | Denali Therapeutics Inc | 88 476 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 80 | Griffon Corp | 23 084 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 81 | TECHNIPFMC PLC | 33 042 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 82 | FTAI Aviation Ltd | 8 084 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 83 | SPX TECHNOLOGIES INC | 8 896 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 84 | Enova International Inc | 9 047 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 85 | Hawkins Inc | 15 302 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 86 | Knife River Corp | 25 793 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 87 | CSW INDUSTRIALS INC | 7 657 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 88 | Boot Barn Holdings Inc | 12 809 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 89 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 22 015 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 90 | Evercore Inc | 6 017 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 91 | nLight Inc | 29 469 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 92 | Casey's General Stores Inc | 2 574 | 2 M $ | 0,47 % |
| 93 | Littelfuse Inc | 4 404 | 2 M $ | 0,46 % |
| 94 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 39 616 | 2 M $ | 0,46 % |
| 95 | IDEX Corp | 8 783 | 2 M $ | 0,46 % |
| 96 | Parsons Corp | 37 696 | 2 M $ | 0,46 % |
| 97 | Q2 Holdings Inc | 39 548 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 98 | Vertex Inc | 165 360 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 99 | Power Integrations Inc | 22 651 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 100 | FTI Consulting Inc | 12 557 | 1,9 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,3 %
- Technologie 2,4 %
- Santé 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 92,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Canada 2,8 %
- Îles Vierges britanniques 1,7 %
- Irlande 1,0 %
- Israël 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 131 | 385,6 M $ | 92,66 % |
| 2 | Canada | 3 | 11,7 M $ | 2,81 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 7 M $ | 1,69 % |
| 4 | Irlande | 1 | 4 M $ | 0,97 % |
| 5 | Israël | 1 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLIM VP Small Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033926