Zusammensetzung von NYLIM VP Small Cap Growth Portfolio
ISIN US56064D4943
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 373,2 Mio. $ davon 353,4 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 134 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allegro MicroSystems Inc | 52.167 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 102 | Matador Resources Co | 25.334 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | Credo Technology Group Holding Ltd | 16.983 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 104 | Bancorp Inc/The | 29.619 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 105 | Karman Holdings Inc | 19.814 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 106 | Lantheus Holdings Inc | 20.905 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 107 | Power Integrations Inc | 29.957 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 108 | TALEN ENERGY CORP | 4.677 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 109 | McGrath RentCorp | 13.280 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 110 | United States Lime & Minerals Inc | 10.872 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 111 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.519 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 112 | Itron Inc | 15.363 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 113 | Everus Construction Group Inc | 11.224 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | Enerpac Tool Group Corp | 35.972 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | Vita Coco Co Inc/The | 26.697 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 116 | ServiceTitan Inc | 19.840 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | SI-BONE Inc | 98.250 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 118 | OrthoPediatrics Corp | 77.518 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 119 | Kura Sushi USA Inc | 17.088 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 120 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 32.783 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | BWX Technologies Inc | 5.748 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | Generac Holdings Inc | 5.080 | 992.276,4 $ | 0,27 % |
| 123 | Vertex Inc | 82.897 | 985.645,3 $ | 0,26 % |
| 124 | Coastal Financial Corp/WA | 12.613 | 959.849,3 $ | 0,26 % |
| 125 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 37.646 | 941.526,5 $ | 0,25 % |
| 126 | Woodward Inc | 2.572 | 920.570,2 $ | 0,25 % |
| 127 | Impinj Inc | 8.517 | 874.695,9 $ | 0,23 % |
| 128 | Freshpet Inc | 13.712 | 808.459,5 $ | 0,22 % |
| 129 | Vital Farms Inc | 56.378 | 796.057,4 $ | 0,21 % |
| 130 | James Hardie Industries PLC | 41.509 | 786.180,5 $ | 0,21 % |
| 131 | Dave Inc | 4.384 | 763.210,6 $ | 0,20 % |
| 132 | Mueller Water Products Inc | 26.625 | 731.921,3 $ | 0,20 % |
| 133 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 84.177 | 723.922,2 $ | 0,19 % |
| 134 | Q2 Holdings Inc | 11.431 | 540.686,3 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,9 %
- Technologie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Energie 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Kanada 1,4 %
- Britische Jungferninseln 1,3 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 336,9 Mio. $ | 95,34 % |
| 2 | Kanada | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033926