Portfolio von Columbia Dividend Opportunity Fund
Columbia Funds Series Trust II · 78 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Gesundheit 14,0 %
- Technologie 9,2 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Industrie 7,6 %
- Energie 6,7 %
- Kommunikation 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Immobilien 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 26,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,0 %
- CA 1,1 %
- IE 0,6 %
- NL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 2,1 Mrd. $ | 97,97 % |
| CA | 1 | 24,6 Mio. $ | 1,12 % |
| IE | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,61 % |
| NL | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 564.800 | 86,1 Mio. $ | 3,66 % |
| JPMorgan Chase & Co | 238.400 | 71,6 Mio. $ | 3,04 % |
| Johnson & Johnson | 282.800 | 70,3 Mio. $ | 2,98 % |
| Cisco Systems, Inc. | 750.600 | 59,6 Mio. $ | 2,53 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 66.900 | 57,5 Mio. $ | 2,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 299.900 | 56 Mio. $ | 2,38 % |
| Chevron Corp | 280.100 | 52,3 Mio. $ | 2,22 % |
| AbbVie Inc | 221.500 | 51,4 Mio. $ | 2,18 % |
| Merck & Co Inc | 391.200 | 48,4 Mio. $ | 2,06 % |
| International Business Machines Corp. | 189.100 | 45,4 Mio. $ | 1,93 % |
| PepsiCo Inc | 240.300 | 40,8 Mio. $ | 1,73 % |
| Bank of America Corp | 805.100 | 40,1 Mio. $ | 1,70 % |
| AT&T Inc | 1.410.200 | 39,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Lockheed Martin Corp | 58.400 | 38,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Citigroup Inc | 344.300 | 37,9 Mio. $ | 1,61 % |
| Home Depot Inc/The | 91.400 | 34,8 Mio. $ | 1,48 % |
| CME Group Inc | 108.400 | 34,6 Mio. $ | 1,47 % |
| Verizon Communications Inc | 684.800 | 34,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Corning Inc | 223.500 | 33,6 Mio. $ | 1,43 % |
| American Financial Group Inc/OH | 244.400 | 32,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 960.300 | 31,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 364.100 | 31,5 Mio. $ | 1,34 % |
| US Bancorp | 575.200 | 31,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Simon Property Group Inc | 150.600 | 30,7 Mio. $ | 1,30 % |
| CVS Health Corp | 378.500 | 30,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Medtronic PLC | 304.000 | 29,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Gap Inc/The | 1.044.100 | 29,3 Mio. $ | 1,24 % |
| United Parcel Service Inc | 249.700 | 29 Mio. $ | 1,23 % |
| Wells Fargo & Co | 355.000 | 28,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Valero Energy Corp | 137.600 | 28,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Texas Instruments Inc | 132.750 | 28,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Genuine Parts Co | 227.500 | 27,1 Mio. $ | 1,15 % |
| UGI Corp | 711.600 | 26,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Invesco Ltd | 1.003.300 | 26,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Comcast Corp | 846.700 | 26,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Digital Realty Trust Inc | 147.600 | 26,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Coca-Cola Co/The | 317.000 | 25,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Conagra Brands Inc | 1.337.700 | 25,8 Mio. $ | 1,09 % |
| Darden Restaurants Inc | 115.900 | 24,8 Mio. $ | 1,05 % |
| Nutrien Ltd | 327.600 | 24,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Bunge Global SA | 202.100 | 24,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Procter & Gamble Co/The | 144.800 | 24,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Pfizer Inc | 863.200 | 23,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Skyworks Solutions Inc | 398.500 | 23,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Ford Motor Co | 1.682.000 | 23,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Altria Group, Inc. | 338.800 | 23,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 3M Co | 140.600 | 23,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Union Pacific Corp | 83.800 | 22,2 Mio. $ | 0,94 % |
| PACCAR Inc | 175.700 | 22,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Starwood Property Trust Inc | 1.224.400 | 21,8 Mio. $ | 0,93 % |
| International Paper Co | 485.300 | 21,1 Mio. $ | 0,90 % |
| MetLife Inc | 285.300 | 20,6 Mio. $ | 0,87 % |
| UDR Inc | 537.200 | 20,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Starbucks Corp | 199.600 | 19,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 308.200 | 19,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Truist Financial Corp | 384.300 | 18,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Target Corp | 166.100 | 18,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Best Buy Co Inc | 302.600 | 18,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Amgen Inc | 47.600 | 18,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Southwest Airlines Co | 373.000 | 18,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 44.600 | 18,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Broadcom Inc | 55.600 | 17,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Tyson Foods Inc | 271.800 | 17,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Xcel Energy Inc | 210.700 | 17,6 Mio. $ | 0,75 % |
| RTX Corp | 86.500 | 17,5 Mio. $ | 0,74 % |
| DTE Energy Co | 117.700 | 17,4 Mio. $ | 0,74 % |
| American Electric Power Co Inc | 113.500 | 15,2 Mio. $ | 0,65 % |
| UnitedHealth Group Inc | 51.200 | 15 Mio. $ | 0,64 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 667.900 | 14,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Johnson Controls International plc | 92.500 | 13,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Coterra Energy Inc | 422.700 | 12,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Southern Co/The | 121.900 | 11,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Blackstone Inc | 103.600 | 11,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Microchip Technology Inc | 148.200 | 11,1 Mio. $ | 0,47 % |
| NextEra Energy Inc | 114.500 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Welltower Inc | 40.400 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| LyondellBasell Industries NV | 114.100 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| Versant Media Group Inc | 29.676 | 988.804,3 $ | 0,04 % |