Zusammensetzung von Columbia Dividend Opportunity Fund
ISIN US19766C5601
Columbia Funds Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 79 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 731.800 | 88,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 564.800 | 82 Mio. $ | 3,35 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 238.400 | 71,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 66.900 | 68,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 282.800 | 63,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 189.100 | 56,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 299.900 | 53,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Chevron Corp | 280.100 | 51,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | AbbVie Inc | 221.500 | 48,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 391.200 | 46,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Bank of America Corp | 805.100 | 41,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Citigroup Inc | 329.300 | 41,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 132.750 | 40,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Ford Motor Co | 2.256.000 | 39,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 744.300 | 35,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 39.900 | 35,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 325.600 | 34,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 240.300 | 34,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | CVS Health Corp | 378.500 | 34,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | American Financial Group Inc/OH | 263.700 | 34,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | AT&T Inc | 1.339.200 | 33,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Simon Property Group Inc | 160.100 | 32,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Corning Inc | 179.100 | 32,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Best Buy Co Inc | 412.900 | 32,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | US Bancorp | 575.200 | 31,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 58.400 | 31 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 960.300 | 29,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Stanley Black & Decker Inc | 360.500 | 28,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Digital Realty Trust Inc | 147.600 | 28 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | UGI Corp | 794.500 | 27,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 355.000 | 27,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Pfizer Inc | 1.029.800 | 27 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Valero Energy Corp | 109.900 | 26,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Skyworks Solutions Inc | 343.000 | 26,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | CME Group Inc | 94.500 | 25,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Darden Restaurants Inc | 123.300 | 25,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 580.000 | 25 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Bunge Global SA | 202.100 | 24,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 78.400 | 24,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Broadcom Inc | 55.600 | 24,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Eastman Chemical Co | 323.900 | 24,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | UDR Inc | 663.500 | 24,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 64.000 | 24,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Medtronic PLC | 322.000 | 23,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 299.100 | 23,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | MetLife Inc | 285.300 | 23,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Altria Group Inc | 338.800 | 23,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | INVESCO LTD | 759.800 | 21,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | 3M Co | 140.600 | 21,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Target Corp | 168.400 | 21,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 217.700 | 21,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Gap Inc/The | 993.100 | 21 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Procter & Gamble Co/The | 144.800 | 20,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | International Paper Co | 614.400 | 20,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | STARBUCKS CORP | 199.600 | 19,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | PACCAR Inc | 175.700 | 19,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Southwest Airlines Co | 444.000 | 19,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Tyson Foods Inc | 308.000 | 18,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 384.300 | 18,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 69.900 | 18,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Watsco Inc | 48.900 | 18 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Comcast Corp | 714.500 | 17,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 308.200 | 17,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | Nutrien Ltd | 255.600 | 17,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | Blackstone Inc | 145.900 | 17,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | DTE ENERGY COMPANY | 117.700 | 16,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | Xcel Energy Inc | 210.700 | 16,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Amgen Inc | 47.600 | 16 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | RTX Corp | 86.500 | 15,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | American Electric Power Co Inc | 113.500 | 14,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Microchip Technology Inc | 148.200 | 14 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Conagra Brands Inc | 912.400 | 12,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Johnson Controls International plc | 85.600 | 11,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | GENUINE PARTS COMPANY | 114.300 | 11,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Southern Co/The | 121.900 | 11,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 641.200 | 11 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | NextEra Energy Inc | 114.500 | 10 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Welltower Inc | 40.400 | 8,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Devon Energy Corp | 121.870 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,2 %
- Technologie 14,0 %
- Gesundheit 13,3 %
- Basiskonsum 8,8 %
- Industrie 8,4 %
- Energie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Immobilien 3,1 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 2,2 Mrd. $ | 97,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 21,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Kanada | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Irland | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Dividend Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031365