Portefeuille de Columbia Dividend Opportunity Fund
Columbia Funds Series Trust II · 78 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 27.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Santé 14,0 %
- Technologie 9,2 %
- Consommation de base 7,8 %
- Industrie 7,6 %
- Énergie 6,7 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Immobilier 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 26,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,0 %
- CA 1,1 %
- IE 0,6 %
- NL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 2,1 Md $ | 97,97 % |
| CA | 1 | 24,6 M $ | 1,12 % |
| IE | 1 | 13,3 M $ | 0,61 % |
| NL | 1 | 6,6 M $ | 0,30 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 564 800 | 86,1 M $ | 3,66 % |
| JPMorgan Chase & Co | 238 400 | 71,6 M $ | 3,04 % |
| Johnson & Johnson | 282 800 | 70,3 M $ | 2,98 % |
| Cisco Systems, Inc. | 750 600 | 59,6 M $ | 2,53 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 66 900 | 57,5 M $ | 2,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 299 900 | 56 M $ | 2,38 % |
| Chevron Corp | 280 100 | 52,3 M $ | 2,22 % |
| AbbVie Inc | 221 500 | 51,4 M $ | 2,18 % |
| Merck & Co Inc | 391 200 | 48,4 M $ | 2,06 % |
| International Business Machines Corp. | 189 100 | 45,4 M $ | 1,93 % |
| PepsiCo Inc | 240 300 | 40,8 M $ | 1,73 % |
| Bank of America Corp | 805 100 | 40,1 M $ | 1,70 % |
| AT&T Inc | 1 410 200 | 39,5 M $ | 1,68 % |
| Lockheed Martin Corp | 58 400 | 38,4 M $ | 1,63 % |
| Citigroup Inc | 344 300 | 37,9 M $ | 1,61 % |
| Home Depot Inc/The | 91 400 | 34,8 M $ | 1,48 % |
| CME Group Inc | 108 400 | 34,6 M $ | 1,47 % |
| Verizon Communications Inc | 684 800 | 34,3 M $ | 1,46 % |
| Corning Inc | 223 500 | 33,6 M $ | 1,43 % |
| American Financial Group Inc/OH | 244 400 | 32,5 M $ | 1,38 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 960 300 | 31,9 M $ | 1,36 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 364 100 | 31,5 M $ | 1,34 % |
| US Bancorp | 575 200 | 31,4 M $ | 1,34 % |
| Simon Property Group Inc | 150 600 | 30,7 M $ | 1,30 % |
| CVS Health Corp | 378 500 | 30,2 M $ | 1,28 % |
| Medtronic PLC | 304 000 | 29,7 M $ | 1,26 % |
| Gap Inc/The | 1 044 100 | 29,3 M $ | 1,24 % |
| United Parcel Service Inc | 249 700 | 29 M $ | 1,23 % |
| Wells Fargo & Co | 355 000 | 28,9 M $ | 1,23 % |
| Valero Energy Corp | 137 600 | 28,2 M $ | 1,20 % |
| Texas Instruments Inc | 132 750 | 28,2 M $ | 1,20 % |
| Genuine Parts Co | 227 500 | 27,1 M $ | 1,15 % |
| UGI Corp | 711 600 | 26,6 M $ | 1,13 % |
| Invesco Ltd | 1 003 300 | 26,3 M $ | 1,12 % |
| Comcast Corp | 846 700 | 26,2 M $ | 1,11 % |
| Digital Realty Trust Inc | 147 600 | 26,2 M $ | 1,11 % |
| Coca-Cola Co/The | 317 000 | 25,9 M $ | 1,10 % |
| Conagra Brands Inc | 1 337 700 | 25,8 M $ | 1,09 % |
| Darden Restaurants Inc | 115 900 | 24,8 M $ | 1,05 % |
| Nutrien Ltd | 327 600 | 24,6 M $ | 1,04 % |
| Bunge Global SA | 202 100 | 24,4 M $ | 1,04 % |
| Procter & Gamble Co/The | 144 800 | 24,2 M $ | 1,03 % |
| Pfizer Inc | 863 200 | 23,9 M $ | 1,01 % |
| Skyworks Solutions Inc | 398 500 | 23,7 M $ | 1,01 % |
| Ford Motor Co | 1 682 000 | 23,7 M $ | 1,01 % |
| Altria Group, Inc. | 338 800 | 23,4 M $ | 0,99 % |
| 3M Co | 140 600 | 23,2 M $ | 0,99 % |
| Union Pacific Corp | 83 800 | 22,2 M $ | 0,94 % |
| PACCAR Inc | 175 700 | 22,2 M $ | 0,94 % |
| Starwood Property Trust Inc | 1 224 400 | 21,8 M $ | 0,93 % |
| International Paper Co | 485 300 | 21,1 M $ | 0,90 % |
| MetLife Inc | 285 300 | 20,6 M $ | 0,87 % |
| UDR Inc | 537 200 | 20,1 M $ | 0,86 % |
| Starbucks Corp | 199 600 | 19,6 M $ | 0,83 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 308 200 | 19,2 M $ | 0,82 % |
| Truist Financial Corp | 384 300 | 18,9 M $ | 0,80 % |
| Target Corp | 166 100 | 18,9 M $ | 0,80 % |
| Best Buy Co Inc | 302 600 | 18,8 M $ | 0,80 % |
| Amgen Inc | 47 600 | 18,5 M $ | 0,78 % |
| Southwest Airlines Co | 373 000 | 18,4 M $ | 0,78 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 44 600 | 18,2 M $ | 0,77 % |
| Broadcom Inc | 55 600 | 17,8 M $ | 0,75 % |
| Tyson Foods Inc | 271 800 | 17,7 M $ | 0,75 % |
| Xcel Energy Inc | 210 700 | 17,6 M $ | 0,75 % |
| RTX Corp | 86 500 | 17,5 M $ | 0,74 % |
| DTE Energy Co | 117 700 | 17,4 M $ | 0,74 % |
| American Electric Power Co Inc | 113 500 | 15,2 M $ | 0,65 % |
| UnitedHealth Group Inc | 51 200 | 15 M $ | 0,64 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 667 900 | 14,3 M $ | 0,61 % |
| Johnson Controls International plc | 92 500 | 13,3 M $ | 0,57 % |
| Coterra Energy Inc | 422 700 | 12,9 M $ | 0,55 % |
| Southern Co/The | 121 900 | 11,9 M $ | 0,50 % |
| Blackstone Inc | 103 600 | 11,7 M $ | 0,50 % |
| Microchip Technology Inc | 148 200 | 11,1 M $ | 0,47 % |
| NextEra Energy Inc | 114 500 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| Welltower Inc | 40 400 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| LyondellBasell Industries NV | 114 100 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| Versant Media Group Inc | 29 676 | 988,8 k $ | 0,04 % |