Composition de Columbia Dividend Opportunity Fund
ISIN US19766C5601
Columbia Funds Series Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 79 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 731 800 | 88,1 M $ | 3,60 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 564 800 | 82 M $ | 3,35 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 238 400 | 71,4 M $ | 2,91 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 66 900 | 68,6 M $ | 2,80 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 282 800 | 63,7 M $ | 2,60 % |
| 6 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 189 100 | 56,3 M $ | 2,30 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 299 900 | 53,2 M $ | 2,17 % |
| 8 | Chevron Corp | 280 100 | 51,1 M $ | 2,09 % |
| 9 | AbbVie Inc | 221 500 | 48,2 M $ | 1,97 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 391 200 | 46,4 M $ | 1,90 % |
| 11 | Bank of America Corp | 805 100 | 41,5 M $ | 1,70 % |
| 12 | Citigroup Inc | 329 300 | 41,5 M $ | 1,69 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 132 750 | 40,6 M $ | 1,66 % |
| 14 | Ford Motor Co | 2 256 000 | 39,3 M $ | 1,61 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 744 300 | 35,6 M $ | 1,45 % |
| 16 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 39 900 | 35,1 M $ | 1,43 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 325 600 | 34,7 M $ | 1,42 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 240 300 | 34,6 M $ | 1,41 % |
| 19 | CVS Health Corp | 378 500 | 34,4 M $ | 1,41 % |
| 20 | American Financial Group Inc/OH | 263 700 | 34,2 M $ | 1,40 % |
| 21 | AT&T Inc | 1 339 200 | 33,2 M $ | 1,36 % |
| 22 | Simon Property Group Inc | 160 100 | 32,8 M $ | 1,34 % |
| 23 | Corning Inc | 179 100 | 32,4 M $ | 1,32 % |
| 24 | Best Buy Co Inc | 412 900 | 32,2 M $ | 1,31 % |
| 25 | US Bancorp | 575 200 | 31,5 M $ | 1,29 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 58 400 | 31 M $ | 1,26 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 960 300 | 29,8 M $ | 1,22 % |
| 28 | Stanley Black & Decker Inc | 360 500 | 28,6 M $ | 1,17 % |
| 29 | Digital Realty Trust Inc | 147 600 | 28 M $ | 1,14 % |
| 30 | UGI Corp | 794 500 | 27,7 M $ | 1,13 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 355 000 | 27,5 M $ | 1,12 % |
| 32 | Pfizer Inc | 1 029 800 | 27 M $ | 1,10 % |
| 33 | Valero Energy Corp | 109 900 | 26,9 M $ | 1,10 % |
| 34 | Skyworks Solutions Inc | 343 000 | 26,7 M $ | 1,09 % |
| 35 | CME Group Inc | 94 500 | 25,8 M $ | 1,05 % |
| 36 | Darden Restaurants Inc | 123 300 | 25,1 M $ | 1,03 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 580 000 | 25 M $ | 1,02 % |
| 38 | Bunge Global SA | 202 100 | 24,9 M $ | 1,02 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 78 400 | 24,9 M $ | 1,01 % |
| 40 | Broadcom Inc | 55 600 | 24,8 M $ | 1,01 % |
| 41 | Eastman Chemical Co | 323 900 | 24,6 M $ | 1,00 % |
| 42 | UDR Inc | 663 500 | 24,5 M $ | 1,00 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 64 000 | 24,3 M $ | 0,99 % |
| 44 | Medtronic PLC | 322 000 | 23,8 M $ | 0,97 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 299 100 | 23,6 M $ | 0,96 % |
| 46 | MetLife Inc | 285 300 | 23,6 M $ | 0,96 % |
| 47 | Altria Group Inc | 338 800 | 23,6 M $ | 0,96 % |
| 48 | INVESCO LTD | 759 800 | 21,6 M $ | 0,88 % |
| 49 | 3M Co | 140 600 | 21,5 M $ | 0,88 % |
| 50 | Target Corp | 168 400 | 21,4 M $ | 0,87 % |
| 51 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 217 700 | 21,1 M $ | 0,86 % |
| 52 | Gap Inc/The | 993 100 | 21 M $ | 0,86 % |
| 53 | Procter & Gamble Co/The | 144 800 | 20,8 M $ | 0,85 % |
| 54 | International Paper Co | 614 400 | 20,6 M $ | 0,84 % |
| 55 | STARBUCKS CORP | 199 600 | 19,8 M $ | 0,81 % |
| 56 | PACCAR Inc | 175 700 | 19,4 M $ | 0,79 % |
| 57 | Southwest Airlines Co | 444 000 | 19,1 M $ | 0,78 % |
| 58 | Tyson Foods Inc | 308 000 | 18,8 M $ | 0,77 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 384 300 | 18,5 M $ | 0,76 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 69 900 | 18,4 M $ | 0,75 % |
| 61 | Watsco Inc | 48 900 | 18 M $ | 0,73 % |
| 62 | Comcast Corp | 714 500 | 17,8 M $ | 0,73 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 308 200 | 17,6 M $ | 0,72 % |
| 64 | Nutrien Ltd | 255 600 | 17,5 M $ | 0,72 % |
| 65 | Blackstone Inc | 145 900 | 17,1 M $ | 0,70 % |
| 66 | DTE ENERGY COMPANY | 117 700 | 16,8 M $ | 0,69 % |
| 67 | Xcel Energy Inc | 210 700 | 16,8 M $ | 0,68 % |
| 68 | Amgen Inc | 47 600 | 16 M $ | 0,65 % |
| 69 | RTX Corp | 86 500 | 15,5 M $ | 0,63 % |
| 70 | American Electric Power Co Inc | 113 500 | 14,4 M $ | 0,59 % |
| 71 | Microchip Technology Inc | 148 200 | 14 M $ | 0,57 % |
| 72 | Conagra Brands Inc | 912 400 | 12,1 M $ | 0,49 % |
| 73 | Johnson Controls International plc | 85 600 | 11,5 M $ | 0,47 % |
| 74 | GENUINE PARTS COMPANY | 114 300 | 11,3 M $ | 0,46 % |
| 75 | Southern Co/The | 121 900 | 11,2 M $ | 0,46 % |
| 76 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 641 200 | 11 M $ | 0,45 % |
| 77 | NextEra Energy Inc | 114 500 | 10 M $ | 0,41 % |
| 78 | Welltower Inc | 40 400 | 8,3 M $ | 0,34 % |
| 79 | Devon Energy Corp | 121 870 | 5,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,2 %
- Technologie 14,0 %
- Santé 13,3 %
- Consommation de base 8,8 %
- Industrie 8,4 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Communication 3,8 %
- Immobilier 3,1 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 14,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 2,2 Md $ | 97,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 21,1 M $ | 0,93 % |
| 3 | Canada | 1 | 17,5 M $ | 0,78 % |
| 4 | Irlande | 1 | 11,5 M $ | 0,51 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Columbia Dividend Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031365