Composition de Columbia Dividend Opportunity Fund
ISIN US19766C5601
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 78 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 564 800 | 86,1 M $ | 3,66 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 238 400 | 71,6 M $ | 3,04 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 282 800 | 70,3 M $ | 2,98 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 750 600 | 59,6 M $ | 2,53 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 66 900 | 57,5 M $ | 2,44 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 299 900 | 56 M $ | 2,38 % |
| 7 | Chevron Corp | 280 100 | 52,3 M $ | 2,22 % |
| 8 | AbbVie Inc | 221 500 | 51,4 M $ | 2,18 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 391 200 | 48,4 M $ | 2,06 % |
| 10 | International Business Machines Corp. | 189 100 | 45,4 M $ | 1,93 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 240 300 | 40,8 M $ | 1,73 % |
| 12 | Bank of America Corp | 805 100 | 40,1 M $ | 1,70 % |
| 13 | AT&T Inc | 1 410 200 | 39,5 M $ | 1,68 % |
| 14 | Lockheed Martin Corp | 58 400 | 38,4 M $ | 1,63 % |
| 15 | Citigroup Inc | 344 300 | 37,9 M $ | 1,61 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 91 400 | 34,8 M $ | 1,48 % |
| 17 | CME Group Inc | 108 400 | 34,6 M $ | 1,47 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 684 800 | 34,3 M $ | 1,46 % |
| 19 | Corning Inc | 223 500 | 33,6 M $ | 1,43 % |
| 20 | American Financial Group Inc/OH | 244 400 | 32,5 M $ | 1,38 % |
| 21 | Kinder Morgan, Inc. | 960 300 | 31,9 M $ | 1,36 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 364 100 | 31,5 M $ | 1,34 % |
| 23 | US Bancorp | 575 200 | 31,4 M $ | 1,34 % |
| 24 | Simon Property Group Inc | 150 600 | 30,7 M $ | 1,30 % |
| 25 | CVS Health Corp | 378 500 | 30,2 M $ | 1,28 % |
| 26 | Medtronic PLC | 304 000 | 29,7 M $ | 1,26 % |
| 27 | Gap Inc/The | 1 044 100 | 29,3 M $ | 1,24 % |
| 28 | United Parcel Service Inc | 249 700 | 29 M $ | 1,23 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 355 000 | 28,9 M $ | 1,23 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 137 600 | 28,2 M $ | 1,20 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 132 750 | 28,2 M $ | 1,20 % |
| 32 | Genuine Parts Co | 227 500 | 27,1 M $ | 1,15 % |
| 33 | UGI Corp | 711 600 | 26,6 M $ | 1,13 % |
| 34 | Invesco Ltd | 1 003 300 | 26,3 M $ | 1,12 % |
| 35 | Comcast Corp | 846 700 | 26,2 M $ | 1,11 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 147 600 | 26,2 M $ | 1,11 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 317 000 | 25,9 M $ | 1,10 % |
| 38 | Conagra Brands Inc | 1 337 700 | 25,8 M $ | 1,09 % |
| 39 | Darden Restaurants Inc | 115 900 | 24,8 M $ | 1,05 % |
| 40 | Nutrien Ltd | 327 600 | 24,6 M $ | 1,04 % |
| 41 | Bunge Global SA | 202 100 | 24,4 M $ | 1,04 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 144 800 | 24,2 M $ | 1,03 % |
| 43 | Pfizer Inc | 863 200 | 23,9 M $ | 1,01 % |
| 44 | Skyworks Solutions Inc | 398 500 | 23,7 M $ | 1,01 % |
| 45 | Ford Motor Co | 1 682 000 | 23,7 M $ | 1,01 % |
| 46 | Altria Group, Inc. | 338 800 | 23,4 M $ | 0,99 % |
| 47 | 3M Co | 140 600 | 23,2 M $ | 0,99 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 83 800 | 22,2 M $ | 0,94 % |
| 49 | PACCAR Inc | 175 700 | 22,2 M $ | 0,94 % |
| 50 | Starwood Property Trust Inc | 1 224 400 | 21,8 M $ | 0,93 % |
| 51 | International Paper Co | 485 300 | 21,1 M $ | 0,90 % |
| 52 | MetLife Inc | 285 300 | 20,6 M $ | 0,87 % |
| 53 | UDR Inc | 537 200 | 20,1 M $ | 0,86 % |
| 54 | Starbucks Corp | 199 600 | 19,6 M $ | 0,83 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 308 200 | 19,2 M $ | 0,82 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 384 300 | 18,9 M $ | 0,80 % |
| 57 | Target Corp | 166 100 | 18,9 M $ | 0,80 % |
| 58 | Best Buy Co Inc | 302 600 | 18,8 M $ | 0,80 % |
| 59 | Amgen Inc | 47 600 | 18,5 M $ | 0,78 % |
| 60 | Southwest Airlines Co | 373 000 | 18,4 M $ | 0,78 % |
| 61 | Seagate Technology Holdings PLC | 44 600 | 18,2 M $ | 0,77 % |
| 62 | Broadcom Inc | 55 600 | 17,8 M $ | 0,75 % |
| 63 | Tyson Foods Inc | 271 800 | 17,7 M $ | 0,75 % |
| 64 | Xcel Energy Inc | 210 700 | 17,6 M $ | 0,75 % |
| 65 | RTX Corp | 86 500 | 17,5 M $ | 0,74 % |
| 66 | DTE Energy Co | 117 700 | 17,4 M $ | 0,74 % |
| 67 | American Electric Power Co Inc | 113 500 | 15,2 M $ | 0,65 % |
| 68 | UnitedHealth Group Inc | 51 200 | 15 M $ | 0,64 % |
| 69 | Hewlett Packard Enterprise Co | 667 900 | 14,3 M $ | 0,61 % |
| 70 | Johnson Controls International plc | 92 500 | 13,3 M $ | 0,57 % |
| 71 | Coterra Energy Inc | 422 700 | 12,9 M $ | 0,55 % |
| 72 | Southern Co/The | 121 900 | 11,9 M $ | 0,50 % |
| 73 | Blackstone Inc | 103 600 | 11,7 M $ | 0,50 % |
| 74 | Microchip Technology Inc | 148 200 | 11,1 M $ | 0,47 % |
| 75 | NextEra Energy Inc | 114 500 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| 76 | Welltower Inc | 40 400 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| 77 | LyondellBasell Industries NV | 114 100 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 78 | Versant Media Group Inc | 29 676 | 988,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,1 %
- Santé 14,0 %
- Technologie 10,4 %
- Consommation de base 9,7 %
- Industrie 8,4 %
- Énergie 7,3 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 3,3 %
- Immobilier 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 15,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 1,1 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 2,1 Md $ | 97,97 % |
| 2 | Canada | 1 | 24,6 M $ | 1,12 % |
| 3 | Irlande | 1 | 13,3 M $ | 0,61 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 6,6 M $ | 0,30 % |
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