Zusammensetzung von Columbia Disciplined Core Fund
ISIN US19766J5653
Columbia Funds Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 78 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.321.791 | 466,1 Mio. $ | 9,09 % |
| 2 | Apple Inc | 1.398.159 | 431,9 Mio. $ | 8,42 % |
| 3 | Alphabet Inc | 956.056 | 340,5 Mio. $ | 6,64 % |
| 4 | Microsoft Corp | 545.991 | 253,7 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 265.218 | 147,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 497.385 | 135,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.587.047 | 103,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Mastercard Inc | 174.665 | 100,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Allstate Corp/The | 378.993 | 100,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Bank of New York Mellon Corp/The | 613.330 | 95,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Altria Group Inc | 1.394.523 | 95,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 247.048 | 94,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Fortinet Inc | 534.777 | 86,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 252.579 | 80,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Cummins Inc | 126.918 | 80,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | Ross Stores Inc | 311.171 | 78,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | VIATRIS INC | 4.386.376 | 77 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 92.055 | 75,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Broadcom Inc | 191.963 | 74,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Chevron Corp | 373.656 | 73,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 234.441 | 73,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Tapestry Inc | 477.047 | 72,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Snap-on Inc | 174.195 | 71,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | FedEx Corp | 224.431 | 69 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 471.761 | 68,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Synchrony Financial | 894.228 | 67,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Host Hotels & Resorts Inc | 2.648.293 | 66,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Teradyne Inc | 178.964 | 65,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 362.360 | 65,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Citigroup Inc | 482.146 | 63,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Adobe Inc | 244.917 | 61,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 555.057 | 58,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | CISCO SYSTEMS INC | 501.564 | 58,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Newmont Corp | 611.355 | 57,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Centene Corp | 877.829 | 54,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Expedia Group Inc | 173.886 | 51,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Blackrock Inc | 46.804 | 51 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 411.111 | 50,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | PG&E Corp | 2.657.682 | 46,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Charles River Laboratories International Inc | 195.143 | 45,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | CF Industries Holdings Inc | 336.428 | 42,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | AbbVie Inc | 167.675 | 42,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | US Bancorp | 662.509 | 41,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Tesla Inc | 121.299 | 37,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Ralph Lauren Corp | 96.441 | 36,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 745.488 | 36,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Lam Research Corp | 123.384 | 36,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Pfizer Inc | 1.435.226 | 35,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Sandisk Corp | 26.995 | 32,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Edison International | 407.641 | 29,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | S&P Global Inc | 71.987 | 29,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Exelon Corp | 627.411 | 28,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Automatic Data Processing Inc | 107.608 | 28,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | CVS Health Corp | 271.758 | 28,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Nordson Corp | 95.167 | 28,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Molson Coors Beverage Co | 652.663 | 27,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Broadridge Financial Solutions Inc | 176.063 | 27,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 53.213 | 25,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | AES Corp/The | 1.677.674 | 24,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 48.557 | 23,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Cardinal Health Inc | 92.300 | 21,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Equinix Inc | 18.694 | 19,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | ExxonMobil Holdings Corp | 114.404 | 17,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | KLA Corp | 92.209 | 16,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Amgen Inc | 38.209 | 14,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Insmed Inc | 143.079 | 14,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | DR Horton Inc | 95.915 | 13,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Kroger Co/The | 235.528 | 13,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Pentair PLC | 193.842 | 12,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | General Motors Co | 124.871 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | CME Group Inc | 37.619 | 10,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Colgate-Palmolive Co | 109.312 | 10 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Aptiv PLC | 174.006 | 9,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | ServiceNow Inc | 78.249 | 8,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | A O Smith Corp | 130.798 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 76 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 98.874 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | Argenx SE | 6.235 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Mobility Global Inc | 71.987 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,6 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 9,6 %
- Industrie 7,3 %
- Gesundheit 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 5,1 Mrd. $ | 99,89 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Disciplined Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031356