Zusammensetzung von Columbia Disciplined Core Fund
ISIN US19766J5653
Columbia Funds Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 83 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 43,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.394.332 | 477,8 Mio. $ | 9,48 % |
| 2 | Alphabet Inc | 994.191 | 382,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 3 | Apple Inc | 1.382.706 | 375,2 Mio. $ | 7,44 % |
| 4 | Microsoft Corp | 554.349 | 226,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 269.278 | 164,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 523.699 | 138,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Chevron Corp | 571.780 | 110,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Altria Group, Inc. | 1.415.870 | 102,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 575.233 | 99,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.611.341 | 97,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Citigroup Inc | 727.726 | 93,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Keysight Technologies Inc | 256.445 | 89,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Mastercard Inc | 177.339 | 89,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 243.930 | 84 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 622.719 | 83,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 384.794 | 83,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Broadcom Inc | 194.901 | 81,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | CF Industries Holdings Inc | 630.845 | 78,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 478.982 | 70,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | Tapestry Inc | 484.349 | 70,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | Synchrony Financial | 907.916 | 69,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Snap-on Inc | 176.861 | 67,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Viatris Inc | 4.470.229 | 66,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Equinix Inc | 56.713 | 61,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Adobe Inc | 248.666 | 61,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Blackrock Inc | 56.420 | 60,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 356.512 | 60 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Pentair PLC | 723.453 | 58,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 417.404 | 58,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Ross Stores Inc | 247.246 | 56,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | McKesson Corp | 67.903 | 55,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Cisco Systems, Inc. | 595.035 | 54,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 310.630 | 51,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | FedEx Corp | 123.966 | 50 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 93.464 | 48,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Tesla Inc | 123.156 | 47 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | PG&E Corp | 2.698.368 | 44,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Expedia Group Inc | 176.548 | 43,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Ralph Lauren Corp | 119.746 | 42,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 460.654 | 42,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Newmont Corp | 376.535 | 41,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Pfizer Inc | 1.457.196 | 38,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | US Bancorp | 672.650 | 38,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Teradyne Inc | 98.403 | 33,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | S&P Global Inc | 73.089 | 31,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Delta Air Lines Inc | 460.945 | 31,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | AbbVie Inc | 145.805 | 30,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Exelon Corp | 637.015 | 29,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Nordson Corp | 96.624 | 27,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Centene Corp | 515.566 | 27,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Broadridge Financial Solutions Inc | 178.758 | 27,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Valero Energy Corp | 105.412 | 26,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Edison International | 377.981 | 26,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Salesforce Inc | 145.758 | 25,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Aptiv PLC | 421.153 | 25,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | AES Corp/The | 1.703.355 | 24,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 109.255 | 23,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | CVS Health Corp | 275.918 | 23 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.052.319 | 22,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Molson Coors Beverage Co | 518.654 | 22,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Exxon Mobil Corp | 142.055 | 21,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Lam Research Corp | 80.873 | 20,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Amgen Inc | 54.584 | 18,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | TE Connectivity PLC | 87.294 | 18,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 42.117 | 18 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | KLA Corp | 9.362 | 16,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Kroger Co/The | 239.133 | 16,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 71.922 | 12,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 164.730 | 12,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 16.426 | 11,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Rockwell Automation Inc | 26.902 | 11 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | EMCOR Group Inc | 11.321 | 10,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | General Motors Co | 126.782 | 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Colgate-Palmolive Co | 110.985 | 9,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | CME Group Inc | 28.995 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | ServiceNow Inc | 79.447 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Insmed Inc | 47.769 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | Autodesk Inc | 26.538 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | Conagra Brands Inc | 429.950 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 11.120 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 100.388 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Argenx SE | 6.330 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | Versigent PLC | 140.384 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,7 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 4,9 Mrd. $ | 99,80 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 3 | Jersey | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
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