Composition de Columbia Disciplined Core Fund
ISIN US19766J5653
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- Actif net
- 5 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 83 dans 3 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 394 332 | 477,8 M $ | 9,48 % |
| 2 | Alphabet Inc | 994 191 | 382,6 M $ | 7,59 % |
| 3 | Apple Inc | 1 382 706 | 375,2 M $ | 7,44 % |
| 4 | Microsoft Corp | 554 349 | 226,1 M $ | 4,48 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 269 278 | 164,8 M $ | 3,27 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 523 699 | 138,8 M $ | 2,75 % |
| 7 | Chevron Corp | 571 780 | 110,5 M $ | 2,19 % |
| 8 | Altria Group, Inc. | 1 415 870 | 102,9 M $ | 2,04 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 575 233 | 99,3 M $ | 1,97 % |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 611 341 | 97,6 M $ | 1,94 % |
| 11 | Citigroup Inc | 727 726 | 93,1 M $ | 1,85 % |
| 12 | Keysight Technologies Inc | 256 445 | 89,7 M $ | 1,78 % |
| 13 | Mastercard Inc | 177 339 | 89,2 M $ | 1,77 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 243 930 | 84 M $ | 1,67 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 622 719 | 83,7 M $ | 1,66 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 384 794 | 83,6 M $ | 1,66 % |
| 17 | Broadcom Inc | 194 901 | 81,4 M $ | 1,61 % |
| 18 | CF Industries Holdings Inc | 630 845 | 78,4 M $ | 1,55 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 478 982 | 70,5 M $ | 1,40 % |
| 20 | Tapestry Inc | 484 349 | 70,2 M $ | 1,39 % |
| 21 | Synchrony Financial | 907 916 | 69,2 M $ | 1,37 % |
| 22 | Snap-on Inc | 176 861 | 67,8 M $ | 1,35 % |
| 23 | Viatris Inc | 4 470 229 | 66,8 M $ | 1,32 % |
| 24 | Equinix Inc | 56 713 | 61,4 M $ | 1,22 % |
| 25 | Adobe Inc | 248 666 | 61,2 M $ | 1,21 % |
| 26 | Blackrock Inc | 56 420 | 60,1 M $ | 1,19 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 356 512 | 60 M $ | 1,19 % |
| 28 | Pentair PLC | 723 453 | 58,4 M $ | 1,16 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 417 404 | 58,1 M $ | 1,15 % |
| 30 | Ross Stores Inc | 247 246 | 56,3 M $ | 1,12 % |
| 31 | McKesson Corp | 67 903 | 55,4 M $ | 1,10 % |
| 32 | Cisco Systems, Inc. | 595 035 | 54,4 M $ | 1,08 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 310 630 | 51,9 M $ | 1,03 % |
| 34 | FedEx Corp | 123 966 | 50 M $ | 0,99 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 93 464 | 48,3 M $ | 0,96 % |
| 36 | Tesla Inc | 123 156 | 47 M $ | 0,93 % |
| 37 | PG&E Corp | 2 698 368 | 44,8 M $ | 0,89 % |
| 38 | Expedia Group Inc | 176 548 | 43,8 M $ | 0,87 % |
| 39 | Ralph Lauren Corp | 119 746 | 42,9 M $ | 0,85 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 460 654 | 42,2 M $ | 0,84 % |
| 41 | Newmont Corp | 376 535 | 41,8 M $ | 0,83 % |
| 42 | Pfizer Inc | 1 457 196 | 38,9 M $ | 0,77 % |
| 43 | US Bancorp | 672 650 | 38,1 M $ | 0,76 % |
| 44 | Teradyne Inc | 98 403 | 33,8 M $ | 0,67 % |
| 45 | S&P Global Inc | 73 089 | 31,5 M $ | 0,63 % |
| 46 | Delta Air Lines Inc | 460 945 | 31,3 M $ | 0,62 % |
| 47 | AbbVie Inc | 145 805 | 30,8 M $ | 0,61 % |
| 48 | Exelon Corp | 637 015 | 29,3 M $ | 0,58 % |
| 49 | Nordson Corp | 96 624 | 27,9 M $ | 0,55 % |
| 50 | Centene Corp | 515 566 | 27,7 M $ | 0,55 % |
| 51 | Broadridge Financial Solutions Inc | 178 758 | 27,5 M $ | 0,55 % |
| 52 | Valero Energy Corp | 105 412 | 26,6 M $ | 0,53 % |
| 53 | Edison International | 377 981 | 26,3 M $ | 0,52 % |
| 54 | Salesforce Inc | 145 758 | 25,7 M $ | 0,51 % |
| 55 | Aptiv PLC | 421 153 | 25,4 M $ | 0,50 % |
| 56 | AES Corp/The | 1 703 355 | 24,6 M $ | 0,49 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 109 255 | 23,2 M $ | 0,46 % |
| 58 | CVS Health Corp | 275 918 | 23 M $ | 0,46 % |
| 59 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 052 319 | 22,2 M $ | 0,44 % |
| 60 | Molson Coors Beverage Co | 518 654 | 22,2 M $ | 0,44 % |
| 61 | Exxon Mobil Corp | 142 055 | 21,9 M $ | 0,43 % |
| 62 | Lam Research Corp | 80 873 | 20,9 M $ | 0,41 % |
| 63 | Amgen Inc | 54 584 | 18,9 M $ | 0,37 % |
| 64 | TE Connectivity PLC | 87 294 | 18,5 M $ | 0,37 % |
| 65 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 42 117 | 18 M $ | 0,36 % |
| 66 | KLA Corp | 9 362 | 16,4 M $ | 0,33 % |
| 67 | Kroger Co/The | 239 133 | 16,3 M $ | 0,32 % |
| 68 | QUALCOMM Inc | 71 922 | 12,9 M $ | 0,26 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 164 730 | 12,3 M $ | 0,24 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 16 426 | 11,6 M $ | 0,23 % |
| 71 | Rockwell Automation Inc | 26 902 | 11 M $ | 0,22 % |
| 72 | EMCOR Group Inc | 11 321 | 10,1 M $ | 0,20 % |
| 73 | General Motors Co | 126 782 | 9,7 M $ | 0,19 % |
| 74 | Colgate-Palmolive Co | 110 985 | 9,5 M $ | 0,19 % |
| 75 | CME Group Inc | 28 995 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 76 | ServiceNow Inc | 79 447 | 7 M $ | 0,14 % |
| 77 | Insmed Inc | 47 769 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 78 | Autodesk Inc | 26 538 | 6,3 M $ | 0,12 % |
| 79 | Conagra Brands Inc | 429 950 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 11 120 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 81 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 100 388 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 82 | Argenx SE | 6 330 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 83 | Versigent PLC | 140 384 | 4,9 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,7 %
- Finance 12,1 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 8,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 4,9 Md $ | 99,80 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 3 | Jersey | 1 | 4,9 M $ | 0,10 % |
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