Zusammensetzung von Fidelity Series International Value Fund
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- Nettovermögen
- 18,6 Mrd. $ davon 18,1 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 108 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 49.921.372 | 710 Mio. $ | 3,82 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 29.326.144 | 655 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Roche Holding AG | 1.478.900 | 646,8 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12.643.049 | 543,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 5 | SHELL PLC | 5.632.607 | 518,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | UniCredit SpA | 4.758.700 | 448,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 20.986.900 | 446,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Siemens AG | 1.252.087 | 410,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 20.397.200 | 386 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 245.613.413 | 379,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | AXA SA | 7.074.579 | 366,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | 470.909 | 358,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | KBC Group NV | 2.347.004 | 337,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 3.240.073 | 314,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 2.354.270 | 299,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 4.740.768 | 287,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5.633.025 | 287,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | ITOCHU Corp | 21.928.765 | 275,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Air Liquide SA | 1.386.086 | 273,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | ORIX Corp | 6.659.633 | 268,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | CRH PLC | 2.722.628 | 258,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | 8.930.486 | 252,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 7.492.100 | 245,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Eni SpA | 8.651.600 | 240,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | STANDARD CHARTERED PLC | 7.652.522 | 226,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5.949.191 | 225,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Investor AB | 5.199.560 | 224,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | E.ON SE | 10.279.200 | 221,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Deutsche Post AG | 3.178.507 | 212,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Orange SA | 10.536.700 | 201,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Nestle SA | 1.968.770 | 196,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Generali | 3.880.800 | 196,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | GSK PLC | 7.158.239 | 186,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Danone SA | 2.325.000 | 180,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Mitsui & Co Ltd | 5.832.600 | 179 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.853.700 | 174,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Rheinmetall AG | 129.388 | 171 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | RWE AG | 2.546.500 | 167,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 274.891 | 165,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Hannover Rueck SE | 563.663 | 162,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | United Overseas Bank Ltd | 4.720.989 | 159,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | BPER Banca SPA | 9.835.600 | 159,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Bankinter SA | 8.671.300 | 159,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Sampo Oyj | 13.957.835 | 154,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 5.824.100 | 154 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 856.359 | 145,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Barratt Redrow PLC | 36.575.296 | 145,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Linde PLC | 294.214 | 140,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Glencore PLC | 18.128.727 | 133,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 238.100 | 130,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Beazley PLC | 7.501.017 | 130,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.588.010 | 127,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Galp Energia SGPS SA | 5.612.600 | 127,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6.374.493 | 127,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Volvo AB | 3.324.178 | 127,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Erste Group Bank AG | 917.900 | 119,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Fresenius SE & Co KGaA | 2.267.000 | 116,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | DSV A/S | 538.840 | 116,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Veolia Environnement SA | 2.908.100 | 115,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | UBS Group AG | 2.154.129 | 113,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Prudential PLC | 7.352.225 | 110,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | MACQUARIE GROUP LTD | 621.396 | 110,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Daikin Industries Ltd | 759.300 | 110 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Holcim AG | 1.199.240 | 108,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 4.594.500 | 107,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | BP PLC | 14.173.718 | 106,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Swiss Life Holding AG | 89.120 | 105,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Ryanair Holdings PLC | 1.792.300 | 104,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 5.155.560 | 103,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Bayer AG | 1.703.182 | 94,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Anglo American PLC | 1.842.915 | 93,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 392.295 | 91,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Inpex Corp | 3.954.400 | 91,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Rexel SA | 2.119.300 | 87,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3.864.300 | 86,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | SMC Corp | 195.800 | 84,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.385.300 | 83,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Vonovia SE | 3.416.949 | 82,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Deutsche Bank AG | 2.206.200 | 81,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Banco Comercial Portugues SA | 64.981.000 | 79,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Amrize Ltd | 1.453.670 | 71,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Societe Generale SA | 749.000 | 70,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | TotalEnergies SE | 788.767 | 69,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | SSE PLC | 2.043.900 | 64,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Bayerische Motoren Werke AG | 828.400 | 56,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | UCB SA | 218.100 | 56,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 6.467.100 | 54,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Sumitomo Corp | 5.152.600 | 53,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Heidelberg Materials AG | 282.500 | 52,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | SoftBank Group Corp | 1.650.900 | 51,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Singapore Telecommunications Ltd | 14.698.200 | 50,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Fortum Oyj | 2.123.124 | 48,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Reliance Industries Ltd | 855.700 | 46,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Commerzbank AG | 992.600 | 43,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | TISI INC | 1.626.356 | 39 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1.685.151 | 38,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Valterra Platinum Ltd | 499.479 | 37,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | CANAL+ SA | 10.518.355 | 37,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Nokia Oyj | 3.895.700 | 36 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | LY Corp | 11.353.000 | 31,6 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 31,0 %
- Industrie 12,1 %
- Rohstoffe 9,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,3 %
- JPY 22,2 %
- GBP 19,3 %
- CHF 8,2 %
- USD 7,6 %
- SEK 1,9 %
- SGD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,2 %
- Vereinigtes Königreich 21,0 %
- Deutschland 11,3 %
- Frankreich 11,2 %
- Schweiz 9,6 %
- Italien 5,8 %
- Spanien 4,8 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Belgien 2,2 %
- Schweden 1,9 %
- Finnland 1,4 %
- Singapur 1,2 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 24 | 4 Mrd. $ | 22,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 3,8 Mrd. $ | 21,02 % |
| 3 | Deutschland | 14 | 2 Mrd. $ | 11,26 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 2 Mrd. $ | 11,23 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 1,7 Mrd. $ | 9,58 % |
| 6 | Italien | 4 | 1 Mrd. $ | 5,78 % |
| 7 | Spanien | 2 | 869,3 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 491,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Belgien | 2 | 393,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Schweden | 2 | 351,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Finnland | 4 | 255,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Singapur | 2 | 210,5 Mio. $ | 1,16 % |
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