Zusammensetzung von Fidelity Series International Value Fund
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- Nettovermögen
- 17,6 Mrd. $ davon 17,1 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 105 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FUJIFILM Holdings Corp | 953.857 | 17,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | JD Sports Fashion PLC | 15.649.900 | 14,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 103 | BASF SE | 178.000 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 104 | Thungela Resources Ltd | 673.074 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 105 | PRUDENTIAL PLC | 12.615.268 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,4 %
- Industrie 12,2 %
- Rohstoffe 11,1 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 5,8 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Technologie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- GBP 24,9 %
- JPY 21,1 %
- USD 7,2 %
- CHF 6,8 %
- SEK 1,9 %
- SGD 1,9 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- AUD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 26,8 %
- Japan 21,1 %
- Deutschland 11,2 %
- Frankreich 9,2 %
- Schweiz 7,2 %
- Spanien 4,9 %
- Italien 4,5 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
- Finnland 2,4 %
- Belgien 2,1 %
- Schweden 1,9 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 23 | 4,6 Mrd. $ | 26,75 % |
| 2 | Japan | 20 | 3,6 Mrd. $ | 21,08 % |
| 3 | Deutschland | 16 | 1,9 Mrd. $ | 11,19 % |
| 4 | Frankreich | 11 | 1,6 Mrd. $ | 9,17 % |
| 5 | Schweiz | 7 | 1,2 Mrd. $ | 7,17 % |
| 6 | Spanien | 2 | 835,2 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Italien | 5 | 774 Mio. $ | 4,52 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 527,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Finnland | 4 | 413,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Belgien | 2 | 366,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Schweden | 1 | 318,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Singapur | 2 | 318,2 Mio. $ | 1,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026867