Composition de Fidelity Series International Value Fund
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- Actif net
- 18,6 Md $ dont 18,1 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 108 dans 21 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 49 921 372 | 710 M $ | 3,82 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 29 326 144 | 655 M $ | 3,53 % |
| 3 | Roche Holding AG | 1 478 900 | 646,8 M $ | 3,48 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12 643 049 | 543,3 M $ | 2,93 % |
| 5 | SHELL PLC | 5 632 607 | 518,1 M $ | 2,79 % |
| 6 | UniCredit SpA | 4 758 700 | 448,8 M $ | 2,42 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 20 986 900 | 446,9 M $ | 2,41 % |
| 8 | Siemens AG | 1 252 087 | 410,2 M $ | 2,21 % |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 20 397 200 | 386 M $ | 2,08 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 245 613 413 | 379,6 M $ | 2,04 % |
| 11 | AXA SA | 7 074 579 | 366,7 M $ | 1,97 % |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | 470 909 | 358,7 M $ | 1,93 % |
| 13 | KBC Group NV | 2 347 004 | 337,4 M $ | 1,82 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 3 240 073 | 314,8 M $ | 1,70 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 2 354 270 | 299,2 M $ | 1,61 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 4 740 768 | 287,6 M $ | 1,55 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5 633 025 | 287,1 M $ | 1,55 % |
| 18 | ITOCHU Corp | 21 928 765 | 275,2 M $ | 1,48 % |
| 19 | Air Liquide SA | 1 386 086 | 273,1 M $ | 1,47 % |
| 20 | ORIX Corp | 6 659 633 | 268,8 M $ | 1,45 % |
| 21 | CRH PLC | 2 722 628 | 258,7 M $ | 1,39 % |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | 8 930 486 | 252,8 M $ | 1,36 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 7 492 100 | 245,5 M $ | 1,32 % |
| 24 | Eni SpA | 8 651 600 | 240,7 M $ | 1,30 % |
| 25 | STANDARD CHARTERED PLC | 7 652 522 | 226,3 M $ | 1,22 % |
| 26 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5 949 191 | 225,8 M $ | 1,22 % |
| 27 | Investor AB | 5 199 560 | 224,4 M $ | 1,21 % |
| 28 | E.ON SE | 10 279 200 | 221,4 M $ | 1,19 % |
| 29 | Deutsche Post AG | 3 178 507 | 212,3 M $ | 1,14 % |
| 30 | Orange SA | 10 536 700 | 201,3 M $ | 1,08 % |
| 31 | Nestle SA | 1 968 770 | 196,8 M $ | 1,06 % |
| 32 | Generali | 3 880 800 | 196,7 M $ | 1,06 % |
| 33 | GSK PLC | 7 158 239 | 186,1 M $ | 1,00 % |
| 34 | Danone SA | 2 325 000 | 180,9 M $ | 0,97 % |
| 35 | Mitsui & Co Ltd | 5 832 600 | 179 M $ | 0,96 % |
| 36 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 853 700 | 174,2 M $ | 0,94 % |
| 37 | Rheinmetall AG | 129 388 | 171 M $ | 0,92 % |
| 38 | RWE AG | 2 546 500 | 167,9 M $ | 0,90 % |
| 39 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 274 891 | 165,1 M $ | 0,89 % |
| 40 | Hannover Rueck SE | 563 663 | 162,9 M $ | 0,88 % |
| 41 | United Overseas Bank Ltd | 4 720 989 | 159,7 M $ | 0,86 % |
| 42 | BPER Banca SPA | 9 835 600 | 159,6 M $ | 0,86 % |
| 43 | Bankinter SA | 8 671 300 | 159,3 M $ | 0,86 % |
| 44 | Sampo Oyj | 13 957 835 | 154,5 M $ | 0,83 % |
| 45 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 5 824 100 | 154 M $ | 0,83 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 856 359 | 145,8 M $ | 0,79 % |
| 47 | Barratt Redrow PLC | 36 575 296 | 145,4 M $ | 0,78 % |
| 48 | Linde PLC | 294 214 | 140,7 M $ | 0,76 % |
| 49 | Glencore PLC | 18 128 727 | 133,5 M $ | 0,72 % |
| 50 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 238 100 | 130,7 M $ | 0,70 % |
| 51 | Beazley PLC | 7 501 017 | 130,5 M $ | 0,70 % |
| 52 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 588 010 | 127,9 M $ | 0,69 % |
| 53 | Galp Energia SGPS SA | 5 612 600 | 127,5 M $ | 0,69 % |
| 54 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6 374 493 | 127,2 M $ | 0,68 % |
| 55 | Volvo AB | 3 324 178 | 127,2 M $ | 0,68 % |
| 56 | Erste Group Bank AG | 917 900 | 119,4 M $ | 0,64 % |
| 57 | Fresenius SE & Co KGaA | 2 267 000 | 116,5 M $ | 0,63 % |
| 58 | DSV A/S | 538 840 | 116,5 M $ | 0,63 % |
| 59 | Veolia Environnement SA | 2 908 100 | 115,7 M $ | 0,62 % |
| 60 | UBS Group AG | 2 154 129 | 113,6 M $ | 0,61 % |
| 61 | Prudential PLC | 7 352 225 | 110,5 M $ | 0,59 % |
| 62 | MACQUARIE GROUP LTD | 621 396 | 110,3 M $ | 0,59 % |
| 63 | Daikin Industries Ltd | 759 300 | 110 M $ | 0,59 % |
| 64 | Holcim AG | 1 199 240 | 108,9 M $ | 0,59 % |
| 65 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 4 594 500 | 107,3 M $ | 0,58 % |
| 66 | BP PLC | 14 173 718 | 106,5 M $ | 0,57 % |
| 67 | Swiss Life Holding AG | 89 120 | 105,3 M $ | 0,57 % |
| 68 | Ryanair Holdings PLC | 1 792 300 | 104,9 M $ | 0,56 % |
| 69 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 5 155 560 | 103,3 M $ | 0,56 % |
| 70 | Bayer AG | 1 703 182 | 94,5 M $ | 0,51 % |
| 71 | Anglo American PLC | 1 842 915 | 93,3 M $ | 0,50 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 392 295 | 91,9 M $ | 0,50 % |
| 73 | Inpex Corp | 3 954 400 | 91,1 M $ | 0,49 % |
| 74 | Rexel SA | 2 119 300 | 87,6 M $ | 0,47 % |
| 75 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3 864 300 | 86,6 M $ | 0,47 % |
| 76 | SMC Corp | 195 800 | 84,6 M $ | 0,46 % |
| 77 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 385 300 | 83,5 M $ | 0,45 % |
| 78 | Vonovia SE | 3 416 949 | 82,9 M $ | 0,45 % |
| 79 | Deutsche Bank AG | 2 206 200 | 81,1 M $ | 0,44 % |
| 80 | Banco Comercial Portugues SA | 64 981 000 | 79,8 M $ | 0,43 % |
| 81 | Amrize Ltd | 1 453 670 | 71,3 M $ | 0,38 % |
| 82 | Societe Generale SA | 749 000 | 70,4 M $ | 0,38 % |
| 83 | TotalEnergies SE | 788 767 | 69,5 M $ | 0,37 % |
| 84 | SSE PLC | 2 043 900 | 64,6 M $ | 0,35 % |
| 85 | Bayerische Motoren Werke AG | 828 400 | 56,6 M $ | 0,31 % |
| 86 | UCB SA | 218 100 | 56,1 M $ | 0,30 % |
| 87 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 6 467 100 | 54,5 M $ | 0,29 % |
| 88 | Sumitomo Corp | 5 152 600 | 53,5 M $ | 0,29 % |
| 89 | Heidelberg Materials AG | 282 500 | 52,6 M $ | 0,28 % |
| 90 | SoftBank Group Corp | 1 650 900 | 51,4 M $ | 0,28 % |
| 91 | Singapore Telecommunications Ltd | 14 698 200 | 50,9 M $ | 0,27 % |
| 92 | Fortum Oyj | 2 123 124 | 48,3 M $ | 0,26 % |
| 93 | Reliance Industries Ltd | 855 700 | 46,8 M $ | 0,25 % |
| 94 | Commerzbank AG | 992 600 | 43,7 M $ | 0,24 % |
| 95 | TISI INC | 1 626 356 | 39 M $ | 0,21 % |
| 96 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1 685 151 | 38,4 M $ | 0,21 % |
| 97 | Valterra Platinum Ltd | 499 479 | 37,5 M $ | 0,20 % |
| 98 | CANAL+ SA | 10 518 355 | 37,3 M $ | 0,20 % |
| 99 | Nokia Oyj | 3 895 700 | 36 M $ | 0,19 % |
| 100 | LY Corp | 11 353 000 | 31,6 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 31,0 %
- Industrie 12,1 %
- Matériaux 9,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,3 %
- JPY 22,2 %
- GBP 19,3 %
- CHF 8,2 %
- USD 7,6 %
- SEK 1,9 %
- SGD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- AUD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Royaume-Uni 21,0 %
- Allemagne 11,3 %
- France 11,2 %
- Suisse 9,6 %
- Italie 5,8 %
- Espagne 4,8 %
- États-Unis 2,7 %
- Belgique 2,2 %
- Suède 1,9 %
- Finlande 1,4 %
- Singapour 1,2 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 24 | 4 Md $ | 22,21 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 3,8 Md $ | 21,02 % |
| 3 | Allemagne | 14 | 2 Md $ | 11,26 % |
| 4 | France | 13 | 2 Md $ | 11,23 % |
| 5 | Suisse | 8 | 1,7 Md $ | 9,58 % |
| 6 | Italie | 4 | 1 Md $ | 5,78 % |
| 7 | Espagne | 2 | 869,3 M $ | 4,80 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 491,3 M $ | 2,71 % |
| 9 | Belgique | 2 | 393,4 M $ | 2,17 % |
| 10 | Suède | 2 | 351,6 M $ | 1,94 % |
| 11 | Finlande | 4 | 255,9 M $ | 1,41 % |
| 12 | Singapour | 2 | 210,5 M $ | 1,16 % |
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