Zusammensetzung von NYLIM Epoch Global Equity Yield Fund
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- Nettovermögen
- 996,7 Mio. $ davon 977,2 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 116 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | 486.912 | 23,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 2 | Microsoft Corp | 49.248 | 22,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 192.721 | 22,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 52.973 | 21,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | CVS Health Corp | 202.398 | 21,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 51.926 | 21 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Broadcom Inc | 52.953 | 20,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 67.123 | 18,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 49.888 | 18,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Manulife Financial Corp | 315.205 | 14 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Microchip Technology Inc | 184.798 | 13,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | MetLife Inc | 137.456 | 13,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | AbbVie Inc | 52.491 | 13,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.100 | 13,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | NetApp Inc | 71.372 | 12,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Hasbro Inc | 133.106 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 55.516 | 12,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 35.163 | 12,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 94.422 | 12,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | AXA SA | 221.054 | 11,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 128.274 | 11,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | MSC Industrial Direct Co Inc | 90.259 | 11,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Apple Inc | 34.536 | 10,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Bank of America Corp | 172.209 | 10,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Orange SA | 549.427 | 10,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Deutsche Post AG | 148.335 | 9,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Allianz SE | 19.493 | 9,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Chevron Corp | 48.132 | 9,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | McDonald's Corp | 34.481 | 9,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 325.576 | 9,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 70.313 | 9,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | GSK PLC | 352.853 | 9,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | AT&T Inc | 390.605 | 9,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | US Bancorp | 143.414 | 9 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Siemens AG | 27.071 | 8,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 45.638 | 8,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Snam SpA | 1.274.668 | 8,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 33.634 | 8,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | IMPERIAL BRANDS PLC | 222.122 | 8,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Entergy Corp | 77.232 | 8,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 124.373 | 8,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 172.540 | 8,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Novartis AG | 50.999 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Restaurant Brands International Inc | 107.451 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Best Buy Co Inc | 92.174 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Alphabet Inc | 22.229 | 7,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 13.963 | 7,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | NISOURCE INC | 173.884 | 7,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Sanofi SA | 89.203 | 7,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Accenture PLC | 46.219 | 7,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 133.800 | 7,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 112.796 | 7,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 83.524 | 7,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 81.367 | 7,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 21.668 | 7,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Columbia Banking System Inc | 223.448 | 7 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | ONEOK Inc | 76.152 | 6,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Nexstar Media Group Inc | 35.933 | 6,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Pinnacle West Capital Corp | 65.873 | 6,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | NVIDIA Corp | 32.394 | 6,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | Equinor ASA | 157.596 | 6,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 58.922 | 6,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 89.909 | 6,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | AIA Group Ltd | 622.400 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 109.000 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Truist Financial Corp | 119.985 | 6,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Kimberly-Clark Corp | 55.175 | 6 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.888.862 | 6 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Nutrien Ltd | 87.206 | 6 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Croda International PLC | 138.758 | 6 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9.849 | 5,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 146.254 | 5,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Bank of Nova Scotia/The | 67.095 | 5,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Eli Lilly & Co | 5.069 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | NN Group NV | 61.628 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | SoftBank Corp | 4.105.600 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Omnicom Group Inc | 73.245 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Medtronic PLC | 67.217 | 5,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | Vinci SA | 40.539 | 5,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | General Dynamics Corp | 14.898 | 5,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Pfizer Inc | 226.636 | 5,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | LAZARD INC | 132.632 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 165.353 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 211.989 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Mondelez International Inc | 89.594 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | Astellas Pharma Inc | 405.200 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Unilever PLC | 87.717 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | DCC PLC | 64.938 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 89 | CubeSmart | 132.875 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 90 | Intertek Group PLC | 69.845 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | Lamar Advertising Co | 34.409 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 92 | Blackrock Inc | 5.046 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 93 | Regions Financial Corp | 176.175 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 94 | Vail Resorts Inc | 36.484 | 5,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 95 | Eaton Corp PLC | 13.112 | 5,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 96 | McCormick & Co Inc/MD | 106.521 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 97 | Hormel Foods Corp | 213.675 | 5,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 98 | Toro Co/The | 57.940 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 99 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 461.660 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 100 | NNN REIT INC | 110.820 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 10,4 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Industrie 6,1 %
- Kommunikation 5,6 %
- Versorger 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 24,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,3 %
- EUR 11,6 %
- GBP 7,6 %
- CAD 2,6 %
- CHF 1,8 %
- JPY 1,7 %
- NOK 1,2 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Frankreich 5,0 %
- Deutschland 4,0 %
- Kanada 3,2 %
- Taiwan 2,1 %
- Schweiz 1,8 %
- Japan 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Irland 1,4 %
- Südkorea 1,3 %
- Norwegen 1,2 %
- Weitere Länder 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 652 Mio. $ | 66,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 74,9 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 48,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 39,6 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | Kanada | 4 | 31,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 21 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 17,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Japan | 3 | 16,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Italien | 2 | 14 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Irland | 2 | 13,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Norwegen | 2 | 11,5 Mio. $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM Epoch Global Equity Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026786