Zusammensetzung von NYLI Epoch Global Equity Yield Fund
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- Nettovermögen
- 933,7 Mio. $ davon 914 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 112 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toro Co/The | 49.340 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 102 | Paychex Inc | 50.103 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 103 | Vail Resorts Inc | 36.484 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 104 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7.676 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 105 | Reckitt Benckiser Group PLC | 71.425 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 106 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 124.546 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 107 | Sonoco Products Co | 89.934 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 108 | Telenor ASA | 271.546 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 109 | Essential Utilities Inc | 114.167 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 110 | Best Buy Co Inc | 70.891 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 111 | Eli Lilly & Co | 4.488 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 112 | Lamar Advertising Co | 26.123 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 10,4 %
- Industrie 6,7 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Immobilien 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,1 %
- EUR 10,3 %
- GBP 7,8 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,3 %
- NOK 1,2 %
- HKD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Frankreich 5,2 %
- Kanada 4,2 %
- Deutschland 3,4 %
- Taiwan 2,4 %
- Schweiz 2,2 %
- Italien 1,7 %
- Südkorea 1,3 %
- Japan 1,3 %
- Norwegen 1,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 617,2 Mio. $ | 67,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 71,9 Mio. $ | 7,87 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 47,3 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Kanada | 5 | 38,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 30,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 22 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 19,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Italien | 2 | 15,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 12,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Japan | 2 | 11,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI Epoch Global Equity Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026786