Portfolio von NYLI Epoch Global Equity Yield Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST ·112 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 933,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 10,4 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 6,0 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Immobilien 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,1 %
- EUR 10,3 %
- GBP 7,8 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,3 %
- NOK 1,2 %
- HKD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 67,5 %
- GB 7,9 %
- FR 5,2 %
- CA 4,2 %
- DE 3,4 %
- TW 2,4 %
- CH 2,2 %
- IT 1,7 %
- KR 1,3 %
- JP 1,3 %
- NO 1,2 %
- HK 0,9 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 617,2 Mio. $ | 67,53 % |
| GB | 11 | 71,9 Mio. $ | 7,87 % |
| FR | 6 | 47,3 Mio. $ | 5,18 % |
| CA | 5 | 38,7 Mio. $ | 4,24 % |
| DE | 5 | 30,7 Mio. $ | 3,36 % |
| TW | 1 | 22 Mio. $ | 2,41 % |
| CH | 3 | 19,9 Mio. $ | 2,18 % |
| IT | 2 | 15,8 Mio. $ | 1,73 % |
| KR | 1 | 12,3 Mio. $ | 1,34 % |
| JP | 2 | 11,4 Mio. $ | 1,25 % |
| NO | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,18 % |
| HK | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,94 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Toro Co/The | 49.340 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Paychex Inc | 50.103 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Vail Resorts Inc | 36.484 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7.676 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 71.425 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 124.546 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Sonoco Products Co | 89.934 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Telenor ASA | 271.546 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Essential Utilities Inc | 114.167 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Best Buy Co Inc | 70.891 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Eli Lilly & Co | 4.488 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Lamar Advertising Co | 26.123 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |