Composition de NYLIM Epoch Global Equity Yield Fund
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- Actif net
- 996,7 M $ dont 977,2 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 116 dans 15 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | 486 912 | 23,3 M $ | 2,34 % |
| 2 | Microsoft Corp | 49 248 | 22,9 M $ | 2,30 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 192 721 | 22,4 M $ | 2,24 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 52 973 | 21,5 M $ | 2,15 % |
| 5 | CVS Health Corp | 202 398 | 21,1 M $ | 2,12 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 51 926 | 21 M $ | 2,11 % |
| 7 | Broadcom Inc | 52 953 | 20,6 M $ | 2,07 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 67 123 | 18,5 M $ | 1,86 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 49 888 | 18,3 M $ | 1,84 % |
| 10 | Manulife Financial Corp | 315 205 | 14 M $ | 1,40 % |
| 11 | Microchip Technology Inc | 184 798 | 13,7 M $ | 1,38 % |
| 12 | MetLife Inc | 137 456 | 13,2 M $ | 1,33 % |
| 13 | AbbVie Inc | 52 491 | 13,2 M $ | 1,32 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 100 | 13,1 M $ | 1,31 % |
| 15 | NetApp Inc | 71 372 | 12,7 M $ | 1,28 % |
| 16 | Hasbro Inc | 133 106 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 55 516 | 12,4 M $ | 1,25 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 35 163 | 12,4 M $ | 1,24 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 94 422 | 12,1 M $ | 1,21 % |
| 20 | AXA SA | 221 054 | 11,5 M $ | 1,15 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 128 274 | 11,2 M $ | 1,13 % |
| 22 | MSC Industrial Direct Co Inc | 90 259 | 11,1 M $ | 1,12 % |
| 23 | Apple Inc | 34 536 | 10,7 M $ | 1,07 % |
| 24 | Bank of America Corp | 172 209 | 10,7 M $ | 1,07 % |
| 25 | Orange SA | 549 427 | 10,5 M $ | 1,05 % |
| 26 | Deutsche Post AG | 148 335 | 9,9 M $ | 0,99 % |
| 27 | Allianz SE | 19 493 | 9,7 M $ | 0,98 % |
| 28 | Chevron Corp | 48 132 | 9,5 M $ | 0,95 % |
| 29 | McDonald's Corp | 34 481 | 9,3 M $ | 0,94 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 325 576 | 9,2 M $ | 0,92 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 70 313 | 9,2 M $ | 0,92 % |
| 32 | GSK PLC | 352 853 | 9,1 M $ | 0,92 % |
| 33 | AT&T Inc | 390 605 | 9,1 M $ | 0,91 % |
| 34 | US Bancorp | 143 414 | 9 M $ | 0,91 % |
| 35 | Siemens AG | 27 071 | 8,8 M $ | 0,89 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 45 638 | 8,7 M $ | 0,87 % |
| 37 | Snam SpA | 1 274 668 | 8,6 M $ | 0,87 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 33 634 | 8,6 M $ | 0,87 % |
| 39 | IMPERIAL BRANDS PLC | 222 122 | 8,4 M $ | 0,85 % |
| 40 | Entergy Corp | 77 232 | 8,3 M $ | 0,83 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 124 373 | 8,2 M $ | 0,82 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 172 540 | 8,1 M $ | 0,81 % |
| 43 | Novartis AG | 50 999 | 8 M $ | 0,80 % |
| 44 | Restaurant Brands International Inc | 107 451 | 8 M $ | 0,80 % |
| 45 | Best Buy Co Inc | 92 174 | 8 M $ | 0,80 % |
| 46 | Alphabet Inc | 22 229 | 7,9 M $ | 0,80 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 13 963 | 7,8 M $ | 0,78 % |
| 48 | NISOURCE INC | 173 884 | 7,7 M $ | 0,78 % |
| 49 | Sanofi SA | 89 203 | 7,7 M $ | 0,77 % |
| 50 | Accenture PLC | 46 219 | 7,7 M $ | 0,77 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 133 800 | 7,5 M $ | 0,76 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 112 796 | 7,4 M $ | 0,74 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 83 524 | 7,3 M $ | 0,73 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 81 367 | 7,2 M $ | 0,73 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 21 668 | 7,2 M $ | 0,72 % |
| 56 | Columbia Banking System Inc | 223 448 | 7 M $ | 0,70 % |
| 57 | ONEOK Inc | 76 152 | 6,9 M $ | 0,69 % |
| 58 | Nexstar Media Group Inc | 35 933 | 6,8 M $ | 0,69 % |
| 59 | Pinnacle West Capital Corp | 65 873 | 6,7 M $ | 0,67 % |
| 60 | NVIDIA Corp | 32 394 | 6,5 M $ | 0,65 % |
| 61 | Equinor ASA | 157 596 | 6,5 M $ | 0,65 % |
| 62 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 58 922 | 6,4 M $ | 0,65 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 89 909 | 6,3 M $ | 0,64 % |
| 64 | AIA Group Ltd | 622 400 | 6,3 M $ | 0,63 % |
| 65 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 109 000 | 6,3 M $ | 0,63 % |
| 66 | Truist Financial Corp | 119 985 | 6,2 M $ | 0,62 % |
| 67 | Kimberly-Clark Corp | 55 175 | 6 M $ | 0,61 % |
| 68 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 888 862 | 6 M $ | 0,60 % |
| 69 | Nutrien Ltd | 87 206 | 6 M $ | 0,60 % |
| 70 | Croda International PLC | 138 758 | 6 M $ | 0,60 % |
| 71 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9 849 | 5,9 M $ | 0,60 % |
| 72 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 146 254 | 5,9 M $ | 0,59 % |
| 73 | Bank of Nova Scotia/The | 67 095 | 5,9 M $ | 0,59 % |
| 74 | Eli Lilly & Co | 5 069 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| 75 | NN Group NV | 61 628 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| 76 | SoftBank Corp | 4 105 600 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| 77 | Omnicom Group Inc | 73 245 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| 78 | Medtronic PLC | 67 217 | 5,7 M $ | 0,58 % |
| 79 | Vinci SA | 40 539 | 5,7 M $ | 0,58 % |
| 80 | General Dynamics Corp | 14 898 | 5,7 M $ | 0,57 % |
| 81 | Pfizer Inc | 226 636 | 5,7 M $ | 0,57 % |
| 82 | LAZARD INC | 132 632 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 165 353 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 211 989 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 85 | Mondelez International Inc | 89 594 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 86 | Astellas Pharma Inc | 405 200 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 87 | Unilever PLC | 87 717 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 88 | DCC PLC | 64 938 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 89 | CubeSmart | 132 875 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 90 | Intertek Group PLC | 69 845 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 91 | Lamar Advertising Co | 34 409 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 92 | Blackrock Inc | 5 046 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 93 | Regions Financial Corp | 176 175 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 94 | Vail Resorts Inc | 36 484 | 5,4 M $ | 0,55 % |
| 95 | Eaton Corp PLC | 13 112 | 5,4 M $ | 0,55 % |
| 96 | McCormick & Co Inc/MD | 106 521 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 97 | Hormel Foods Corp | 213 675 | 5,3 M $ | 0,54 % |
| 98 | Toro Co/The | 57 940 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 99 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 461 660 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 100 | NNN REIT INC | 110 820 | 5,3 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 11,1 %
- Santé 10,4 %
- Consommation de base 7,3 %
- Industrie 6,1 %
- Communication 5,6 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 24,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,3 %
- EUR 11,6 %
- GBP 7,6 %
- CAD 2,6 %
- CHF 1,8 %
- JPY 1,7 %
- NOK 1,2 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,7 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- France 5,0 %
- Allemagne 4,0 %
- Canada 3,2 %
- Taïwan 2,1 %
- Suisse 1,8 %
- Japon 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Irlande 1,4 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Norvège 1,2 %
- Autres pays 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 652 M $ | 66,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 74,9 M $ | 7,66 % |
| 3 | France | 6 | 48,5 M $ | 4,96 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 39,6 M $ | 4,05 % |
| 5 | Canada | 4 | 31,5 M $ | 3,22 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 21 M $ | 2,15 % |
| 7 | Suisse | 3 | 17,8 M $ | 1,82 % |
| 8 | Japon | 3 | 16,4 M $ | 1,68 % |
| 9 | Italie | 2 | 14 M $ | 1,43 % |
| 10 | Irlande | 2 | 13,2 M $ | 1,35 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 13,1 M $ | 1,34 % |
| 12 | Norvège | 2 | 11,5 M $ | 1,18 % |
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