Zusammensetzung von Health Sciences Portfolio
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- Nettovermögen
- 381,4 Mio. $ davon 367,6 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 128 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 51,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maze Therapeutics Inc | 10.886 | 324.838,2 $ | 0,09 % |
| 102 | Biohaven Ltd | 20.827 | 309.905,8 $ | 0,08 % |
| 103 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 40.663 | 309.852,1 $ | 0,08 % |
| 104 | Kodiak Sciences Inc | 7.636 | 297.498,6 $ | 0,08 % |
| 105 | Bicara Therapeutics Inc | 9.489 | 281.728,4 $ | 0,07 % |
| 106 | Sagimet Biosciences Inc | 34.976 | 270.364,5 $ | 0,07 % |
| 107 | Alcon AG | 3.978 | 266.923,8 $ | 0,07 % |
| 108 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 7.747 | 258.672,3 $ | 0,07 % |
| 109 | Summit Therapeutics Inc | 16.728 | 243.727 $ | 0,06 % |
| 110 | BioNTech SE | 2.544 | 236.719,2 $ | 0,06 % |
| 111 | PTC Therapeutics Inc | 2.902 | 236.716,1 $ | 0,06 % |
| 112 | Definium Therapeutics Inc | 4.876 | 229.367 $ | 0,06 % |
| 113 | Zealand Pharma A/S | 4.949 | 219.688,8 $ | 0,06 % |
| 114 | MoonLake Immunotherapeutics | 9.574 | 186.405,8 $ | 0,05 % |
| 115 | EyePoint Inc | 11.146 | 159.387,8 $ | 0,04 % |
| 116 | REGENXBIO Inc | 12.859 | 154.050,8 $ | 0,04 % |
| 117 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 15.472 | 151.935 $ | 0,04 % |
| 118 | Allogene Therapeutics Inc | 72.554 | 150.912,3 $ | 0,04 % |
| 119 | Upstream Bio Inc | 20.337 | 140.732 $ | 0,04 % |
| 120 | VOR BIOPHARMA INC | 6.863 | 126.347,8 $ | 0,03 % |
| 121 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 20.393 | 118.483,3 $ | 0,03 % |
| 122 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 2.976 | 106.659,8 $ | 0,03 % |
| 123 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 7.665 | 101.944,5 $ | 0,03 % |
| 124 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 6.673 | 99.694,6 $ | 0,03 % |
| 125 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 3.465 | 75.744,9 $ | 0,02 % |
| 126 | Annexon Inc | 11.242 | 64.191,8 $ | 0,02 % |
| 127 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 12.512 | 53.989,3 $ | 0,01 % |
| 128 | Gossamer Bio Inc | 21.834 | 3593,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 82,1 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,7 %
- EUR 0,3 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Israel 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Belgien 0,3 %
- Japan 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 347,7 Mio. $ | 94,57 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Israel | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Belgien | 1 | 958.586,1 $ | 0,26 % |
| 8 | Japan | 1 | 673.762,9 $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 521.144,9 $ | 0,14 % |
| 10 | Kanada | 1 | 397.542,6 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 309.905,8 $ | 0,08 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 236.719,2 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Health Sciences Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026043