Zusammensetzung von Health Sciences Portfolio
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- Nettovermögen
- 381,4 Mio. $ davon 367,6 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 128 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 51,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 39.510 | 47,4 Mio. $ | 12,42 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 116.707 | 29,6 Mio. $ | 7,77 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 56.143 | 23,3 Mio. $ | 6,12 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 155.612 | 20 Mio. $ | 5,24 % |
| 5 | AbbVie Inc | 76.485 | 19,2 Mio. $ | 5,05 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 110.828 | 14 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | Amgen Inc | 35.457 | 12,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22.487 | 11,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 21.484 | 10,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Edwards Lifesciences Corp | 102.345 | 9,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 81.496 | 7,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Danaher Corp | 38.556 | 7,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 18.292 | 7,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | Pfizer Inc | 236.611 | 5,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Argenx SE | 5.371 | 5 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | Boston Scientific Corp | 116.106 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | Biogen Inc | 21.727 | 4,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 130.722 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 11.013 | 4,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Stryker Corp | 13.291 | 4,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | REVOLUTION MEDICINES INC | 21.425 | 4 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | MODERNA INC | 54.421 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Waters Corp | 10.088 | 3,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | CYTOKINETICS INC | 39.481 | 3,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.239 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 54.342 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Humana Inc | 7.237 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | CVS Health Corp | 27.762 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 15.175 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Incyte Corp | 23.632 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Dexcom Inc | 39.665 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | COGENT BIOSCIENCES INC | 68.826 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | HCA Healthcare Inc | 6.751 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Galderma Group AG | 11.157 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Penumbra Inc | 7.995 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Protagonist Therapeutics Inc | 19.754 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Nuvalent Inc | 19.497 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Novartis AG | 14.858 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Insmed Inc | 20.560 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Agilent Technologies Inc | 16.087 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Apogee Therapeutics Inc | 15.718 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | IDEXX Laboratories Inc | 3.919 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 18.084 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | United Therapeutics Corp | 3.301 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Illumina Inc | 9.950 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 5.633 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | IQVIA Holdings Inc | 8.371 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 15.857 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Bruker Corp | 23.980 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Axsome Therapeutics Inc | 5.320 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Roivant Sciences Ltd | 36.604 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Medline Inc | 31.350 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | McKesson Corp | 1.635 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Kailera Therapeutics Inc | 55.117 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Neurocrine Biosciences Inc | 6.821 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 19.970 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | MBX BIOSCIENCES INC | 19.741 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | LB Pharmaceuticals Inc | 33.445 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Quest Diagnostics Inc | 5.093 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Dianthus Therapeutics Inc | 11.071 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 34.390 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | UCB SA | 3.202 | 958.586,1 $ | 0,25 % |
| 63 | Stoke Therapeutics Inc | 28.316 | 926.499,5 $ | 0,24 % |
| 64 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.659 | 890.800,1 $ | 0,23 % |
| 65 | Bio-Techne Corp | 11.772 | 831.691,8 $ | 0,22 % |
| 66 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 10.319 | 818.193,5 $ | 0,21 % |
| 67 | Erasca Inc | 42.899 | 785.909,7 $ | 0,21 % |
| 68 | Cencora Inc | 2.761 | 781.307,8 $ | 0,20 % |
| 69 | Charles River Laboratories International Inc | 3.410 | 773.353,9 $ | 0,20 % |
| 70 | Exelixis Inc | 13.864 | 754.340,2 $ | 0,20 % |
| 71 | Scholar Rock Holding Corp | 13.630 | 749.650 $ | 0,20 % |
| 72 | NATERA INC | 2.738 | 743.230,1 $ | 0,19 % |
| 73 | Glaukos Corp | 5.290 | 739.330,4 $ | 0,19 % |
| 74 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28.619 | 704.313,6 $ | 0,18 % |
| 75 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.944 | 697.896 $ | 0,18 % |
| 76 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 41.900 | 673.762,9 $ | 0,18 % |
| 77 | Intellia Therapeutics Inc | 39.811 | 673.602,1 $ | 0,18 % |
| 78 | Agios Pharmaceuticals Inc | 16.266 | 603.631,3 $ | 0,16 % |
| 79 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 31.305 | 575.072,9 $ | 0,15 % |
| 80 | Eikon Therapeutics Inc | 43.100 | 562.455 $ | 0,15 % |
| 81 | Novocure Ltd | 34.399 | 521.144,9 $ | 0,14 % |
| 82 | AKTIS ONCOLOGY INC | 16.038 | 516.904,7 $ | 0,14 % |
| 83 | VAXCYTE INC | 8.729 | 507.416,8 $ | 0,13 % |
| 84 | ALUMIS INC | 17.411 | 489.945,5 $ | 0,13 % |
| 85 | Mettler-Toledo International Inc | 365 | 466.291,2 $ | 0,12 % |
| 86 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 3.008 | 459.682,6 $ | 0,12 % |
| 87 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 18.858 | 456.363,6 $ | 0,12 % |
| 88 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 29.263 | 426.654,5 $ | 0,11 % |
| 89 | Tango Therapeutics Inc | 12.904 | 403.379 $ | 0,11 % |
| 90 | Bright Minds Biosciences Inc | 5.663 | 397.542,6 $ | 0,10 % |
| 91 | RadNet Inc | 6.429 | 396.476,4 $ | 0,10 % |
| 92 | Bridgebio Pharma Inc | 5.247 | 390.796,6 $ | 0,10 % |
| 93 | Denali Therapeutics Inc | 14.927 | 383.922,4 $ | 0,10 % |
| 94 | Relay Therapeutics Inc | 20.317 | 380.131,1 $ | 0,10 % |
| 95 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 3.245 | 372.104,2 $ | 0,10 % |
| 96 | DYNE THERAPEUTICS INC | 16.708 | 371.084,7 $ | 0,10 % |
| 97 | Immunome Inc | 17.186 | 364.171,3 $ | 0,10 % |
| 98 | Immunocore Holdings PLC | 11.435 | 363.061,3 $ | 0,10 % |
| 99 | Beam Therapeutics Inc | 10.063 | 345.362,2 $ | 0,09 % |
| 100 | AVALO THERAPEUTICS INC | 17.980 | 332.270,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 82,1 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,7 %
- EUR 0,3 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Israel 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Belgien 0,3 %
- Japan 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 347,7 Mio. $ | 94,57 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Israel | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Belgien | 1 | 958.586,1 $ | 0,26 % |
| 8 | Japan | 1 | 673.762,9 $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 521.144,9 $ | 0,14 % |
| 10 | Kanada | 1 | 397.542,6 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 309.905,8 $ | 0,08 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 236.719,2 $ | 0,06 % |
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