Composition de Health Sciences Portfolio
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- Actif net
- 381,4 M $ dont 367,6 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 128 dans 15 pays
- 10 premières
- 51,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maze Therapeutics Inc | 10 886 | 324,8 k $ | 0,09 % |
| 102 | Biohaven Ltd | 20 827 | 309,9 k $ | 0,08 % |
| 103 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 40 663 | 309,9 k $ | 0,08 % |
| 104 | Kodiak Sciences Inc | 7 636 | 297,5 k $ | 0,08 % |
| 105 | Bicara Therapeutics Inc | 9 489 | 281,7 k $ | 0,07 % |
| 106 | Sagimet Biosciences Inc | 34 976 | 270,4 k $ | 0,07 % |
| 107 | Alcon AG | 3 978 | 266,9 k $ | 0,07 % |
| 108 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 7 747 | 258,7 k $ | 0,07 % |
| 109 | Summit Therapeutics Inc | 16 728 | 243,7 k $ | 0,06 % |
| 110 | BioNTech SE | 2 544 | 236,7 k $ | 0,06 % |
| 111 | PTC Therapeutics Inc | 2 902 | 236,7 k $ | 0,06 % |
| 112 | Definium Therapeutics Inc | 4 876 | 229,4 k $ | 0,06 % |
| 113 | Zealand Pharma A/S | 4 949 | 219,7 k $ | 0,06 % |
| 114 | MoonLake Immunotherapeutics | 9 574 | 186,4 k $ | 0,05 % |
| 115 | EyePoint Inc | 11 146 | 159,4 k $ | 0,04 % |
| 116 | REGENXBIO Inc | 12 859 | 154,1 k $ | 0,04 % |
| 117 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 15 472 | 151,9 k $ | 0,04 % |
| 118 | Allogene Therapeutics Inc | 72 554 | 150,9 k $ | 0,04 % |
| 119 | Upstream Bio Inc | 20 337 | 140,7 k $ | 0,04 % |
| 120 | VOR BIOPHARMA INC | 6 863 | 126,3 k $ | 0,03 % |
| 121 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 20 393 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 122 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 2 976 | 106,7 k $ | 0,03 % |
| 123 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 7 665 | 101,9 k $ | 0,03 % |
| 124 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 6 673 | 99,7 k $ | 0,03 % |
| 125 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 3 465 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 126 | Annexon Inc | 11 242 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 127 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 12 512 | 54 k $ | 0,01 % |
| 128 | Gossamer Bio Inc | 21 834 | 3,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 82,1 %
- Non attribué 17,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,7 %
- EUR 0,3 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Israël 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Suisse 0,8 %
- Bermudes 0,4 %
- Belgique 0,3 %
- Japon 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 347,7 M $ | 94,57 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 1,36 % |
| 3 | Israël | 1 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 5 | Suisse | 2 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 7 | Belgique | 1 | 958,6 k $ | 0,26 % |
| 8 | Japon | 1 | 673,8 k $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 521,1 k $ | 0,14 % |
| 10 | Canada | 1 | 397,5 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 309,9 k $ | 0,08 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 236,7 k $ | 0,06 % |
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