Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 260,3 Mio. $ davon 255 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.410 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Polaris Inc | 2.364 | 128.838 $ | 0,05 % |
| 202 | NMI Holdings Inc | 3.386 | 127.008,9 $ | 0,05 % |
| 203 | Cushman & Wakefield Ltd | 10.291 | 126.167,7 $ | 0,05 % |
| 204 | Ideaya Biosciences Inc | 3.781 | 125.982,9 $ | 0,05 % |
| 205 | First Financial Bancorp | 4.501 | 125.487,9 $ | 0,05 % |
| 206 | Towne Bank/Portsmouth VA | 3.716 | 125.117,7 $ | 0,05 % |
| 207 | Boise Cascade Co | 1.632 | 123.787,2 $ | 0,05 % |
| 208 | Northern Oil & Gas Inc | 4.222 | 123.409,1 $ | 0,05 % |
| 209 | Dianthus Therapeutics Inc | 1.457 | 122.271,4 $ | 0,05 % |
| 210 | Kennametal Inc | 3.380 | 122.119,4 $ | 0,05 % |
| 211 | California Water Service Group | 2.681 | 121.556,5 $ | 0,05 % |
| 212 | DigitalBridge Group Inc | 7.866 | 121.293,7 $ | 0,05 % |
| 213 | Simmons First National Corp | 6.228 | 121.134,6 $ | 0,05 % |
| 214 | United Natural Foods Inc | 2.664 | 120.039,8 $ | 0,05 % |
| 215 | Urban Outfitters Inc | 1.889 | 119.668,2 $ | 0,05 % |
| 216 | Axcelis Technologies Inc | 1.279 | 119.049,3 $ | 0,05 % |
| 217 | Apple Hospitality REIT Inc | 10.313 | 118.702,6 $ | 0,05 % |
| 218 | American Eagle Outfitters Inc | 7.105 | 118.653,5 $ | 0,05 % |
| 219 | SL Green Realty Corp | 3.171 | 117.136,7 $ | 0,05 % |
| 220 | LXP Industrial Trust | 2.520 | 116.575,2 $ | 0,04 % |
| 221 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2.254 | 116.509,3 $ | 0,04 % |
| 222 | LCI Industries | 941 | 115.724,2 $ | 0,04 % |
| 223 | Phinia Inc | 1.683 | 115.184,5 $ | 0,04 % |
| 224 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.851 | 115.095,2 $ | 0,04 % |
| 225 | Denali Therapeutics Inc | 5.965 | 114.528 $ | 0,04 % |
| 226 | PennyMac Financial Services Inc | 1.297 | 113.357,8 $ | 0,04 % |
| 227 | Dynex Capital Inc | 8.864 | 113.104,6 $ | 0,04 % |
| 228 | nLight Inc | 1.982 | 113.013,6 $ | 0,04 % |
| 229 | Acadia Realty Trust | 5.904 | 112.884,5 $ | 0,04 % |
| 230 | Urban Edge Properties | 5.648 | 112.847 $ | 0,04 % |
| 231 | Park National Corp | 690 | 112.780,5 $ | 0,04 % |
| 232 | Curbline Properties Corp | 4.341 | 111.954,4 $ | 0,04 % |
| 233 | Four Corners Property Trust Inc | 4.687 | 110.847,6 $ | 0,04 % |
| 234 | Visteon Corp | 1.210 | 110.243,1 $ | 0,04 % |
| 235 | DHT Holdings Inc | 6.009 | 109.784,4 $ | 0,04 % |
| 236 | Synaptics Inc | 1.562 | 109.402,5 $ | 0,04 % |
| 237 | Hawaiian Electric Industries Inc | 7.329 | 108.762,4 $ | 0,04 % |
| 238 | CVB Financial Corp | 5.587 | 108.331,9 $ | 0,04 % |
| 239 | Beacon Financial Corp | 3.610 | 108.300 $ | 0,04 % |
| 240 | Materion Corp | 743 | 107.475 $ | 0,04 % |
| 241 | Mercury General Corp | 1.207 | 106.397,1 $ | 0,04 % |
| 242 | Perdoceo Education Corp | 2.825 | 105.118,3 $ | 0,04 % |
| 243 | Community Financial System Inc | 1.777 | 104.221,1 $ | 0,04 % |
| 244 | Andersons Inc/The | 1.450 | 104.081 $ | 0,04 % |
| 245 | Tango Therapeutics Inc | 4.943 | 103.407,6 $ | 0,04 % |
| 246 | Photronics Inc | 2.546 | 102.883,9 $ | 0,04 % |
| 247 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.734 | 102.774,2 $ | 0,04 % |
| 248 | Newmark Group Inc | 6.775 | 101.557,3 $ | 0,04 % |
| 249 | WaFd Inc | 3.232 | 101.484,8 $ | 0,04 % |
| 250 | ABM Industries Inc | 2.634 | 101.461,7 $ | 0,04 % |
| 251 | InvenTrust Properties Corp | 3.329 | 101.401,3 $ | 0,04 % |
| 252 | Victoria's Secret & Co | 2.180 | 101.064,8 $ | 0,04 % |
| 253 | RXO Inc | 6.853 | 100.190,9 $ | 0,04 % |
| 254 | FB Financial Corp | 1.926 | 100.036,4 $ | 0,04 % |
| 255 | Trustmark Corp | 2.371 | 99.913,9 $ | 0,04 % |
| 256 | ArcBest Corp | 1.007 | 99.048,5 $ | 0,04 % |
| 257 | Minerals Technologies Inc | 1.396 | 99.004,3 $ | 0,04 % |
| 258 | DNOW Inc | 8.306 | 98.924,5 $ | 0,04 % |
| 259 | Steven Madden Ltd | 2.912 | 98.775 $ | 0,04 % |
| 260 | NetScout Systems Inc | 3.103 | 98.644,4 $ | 0,04 % |
| 261 | First Merchants Corp | 2.543 | 98.490,4 $ | 0,04 % |
| 262 | Par Pacific Holdings Inc | 1.568 | 98.219,5 $ | 0,04 % |
| 263 | Calumet Inc | 2.727 | 97.899,3 $ | 0,04 % |
| 264 | Northwest Natural Holding Co | 1.836 | 97.711,9 $ | 0,04 % |
| 265 | Vishay Intertechnology Inc | 5.416 | 97.488 $ | 0,04 % |
| 266 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.855 | 97.350,4 $ | 0,04 % |
| 267 | Nicolet Bankshares Inc | 654 | 97.197,5 $ | 0,04 % |
| 268 | Banc of California Inc | 5.502 | 96.725,2 $ | 0,04 % |
| 269 | National HealthCare Corp | 604 | 96.458,8 $ | 0,04 % |
| 270 | Cleanspark Inc | 11.300 | 96.163 $ | 0,04 % |
| 271 | Hub Group Inc | 2.661 | 95.902,4 $ | 0,04 % |
| 272 | Helios Technologies Inc | 1.476 | 95.512 $ | 0,04 % |
| 273 | Provident Financial Services Inc | 4.472 | 94.627,5 $ | 0,04 % |
| 274 | Constellium SE | 3.829 | 94.116,8 $ | 0,04 % |
| 275 | Itron Inc | 1.039 | 93.125,6 $ | 0,04 % |
| 276 | First Busey Corp | 3.663 | 92.564 $ | 0,04 % |
| 277 | Celldex Therapeutics Inc | 2.915 | 92.463,8 $ | 0,04 % |
| 278 | Capri Holdings Ltd | 5.218 | 91.941,2 $ | 0,04 % |
| 279 | Neogen Corp | 9.785 | 90.902,7 $ | 0,03 % |
| 280 | Chesapeake Utilities Corp | 717 | 90.607,3 $ | 0,03 % |
| 281 | Bel Fuse Inc | 457 | 90.476,9 $ | 0,03 % |
| 282 | ACM Research Inc | 2.288 | 90.032,8 $ | 0,03 % |
| 283 | National Vision Holdings Inc | 3.476 | 90.028,4 $ | 0,03 % |
| 284 | Veeco Instruments Inc | 2.647 | 89.627,4 $ | 0,03 % |
| 285 | ePlus Inc | 1.188 | 89.397 $ | 0,03 % |
| 286 | Knowles Corp | 3.481 | 89.392,1 $ | 0,03 % |
| 287 | NBT Bancorp Inc | 2.088 | 88.907 $ | 0,03 % |
| 288 | Lionsgate Studios Corp | 9.261 | 88.813 $ | 0,03 % |
| 289 | Banner Corp | 1.461 | 88.653,5 $ | 0,03 % |
| 290 | Talos Energy Inc | 5.603 | 88.303,3 $ | 0,03 % |
| 291 | Enterprise Financial Services Corp | 1.618 | 87.550 $ | 0,03 % |
| 292 | Customers Bancorp Inc | 1.260 | 87.456,6 $ | 0,03 % |
| 293 | Atkore Inc | 1.483 | 87.363,5 $ | 0,03 % |
| 294 | SiriusPoint Ltd | 4.052 | 87.280,1 $ | 0,03 % |
| 295 | Rogers Corp | 812 | 87.152 $ | 0,03 % |
| 296 | H2O America | 1.483 | 87.007,6 $ | 0,03 % |
| 297 | Intuitive Machines Inc | 4.669 | 86.656,6 $ | 0,03 % |
| 298 | Global Net Lease Inc | 9.113 | 85.297,7 $ | 0,03 % |
| 299 | Strategic Education Inc | 1.027 | 85.199,9 $ | 0,03 % |
| 300 | FormFactor Inc | 877 | 85.060,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Kommunikation 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,5 %
- GBP 8,7 %
- CAD 2,5 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 2,7 %
- Jersey 1,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Belgien 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.321 | 215,3 Mio. $ | 84,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 24 Mio. $ | 9,42 % |
| 3 | Kanada | 10 | 6,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Jersey | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Belgien | 1 | 627.013,2 $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 358.898,7 $ | 0,14 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 314.656,6 $ | 0,12 % |
| 9 | Irland | 6 | 217.842,8 $ | 0,09 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 208.593,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Monaco | 2 | 164.098 $ | 0,06 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 161.843,9 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026018