Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 260,3 Mio. $ davon 255 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 1.410 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2.504 | 84.710,3 $ | 0,03 % |
| 302 | Oruka Therapeutics Inc | 1.727 | 84.709,4 $ | 0,03 % |
| 303 | Northwest Bancshares Inc | 6.599 | 83.741,3 $ | 0,03 % |
| 304 | ARMOUR Residential REIT Inc | 4.973 | 82.949,6 $ | 0,03 % |
| 305 | Stewart Information Services Corp | 1.336 | 82.270,9 $ | 0,03 % |
| 306 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 12.372 | 82.026,4 $ | 0,03 % |
| 307 | Callaway Golf Co | 5.883 | 81.656 $ | 0,03 % |
| 308 | Pediatrix Medical Group Inc | 3.807 | 81.431,7 $ | 0,03 % |
| 309 | Rush Enterprises Inc | 1.227 | 81.117 $ | 0,03 % |
| 310 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.241 | 80.813,9 $ | 0,03 % |
| 311 | GRAIL Inc | 1.562 | 80.724,2 $ | 0,03 % |
| 312 | Digi International Inc | 1.662 | 80.108,4 $ | 0,03 % |
| 313 | Seadrill Ltd | 1.743 | 79.306,5 $ | 0,03 % |
| 314 | 10X Genomics Inc | 3.692 | 78.381,2 $ | 0,03 % |
| 315 | Teekay Tankers Ltd | 1.066 | 78.159,1 $ | 0,03 % |
| 316 | Innospec Inc | 1.054 | 76.963,1 $ | 0,03 % |
| 317 | Select Medical Holdings Corp | 4.720 | 76.888,8 $ | 0,03 % |
| 318 | LTC Properties Inc | 2.056 | 76.401 $ | 0,03 % |
| 319 | Quaker Chemical Corp | 614 | 76.277,2 $ | 0,03 % |
| 320 | Korn Ferry | 1.210 | 76.169,5 $ | 0,03 % |
| 321 | Ducommun Inc | 622 | 75.884 $ | 0,03 % |
| 322 | Hillman Solutions Corp | 8.962 | 74.563,8 $ | 0,03 % |
| 323 | Borr Drilling Ltd. | 12.898 | 74.421,5 $ | 0,03 % |
| 324 | Nelnet Inc | 577 | 74.409,9 $ | 0,03 % |
| 325 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 360 | 73.897,2 $ | 0,03 % |
| 326 | V2X Inc | 1.077 | 73.774,5 $ | 0,03 % |
| 327 | Getty Realty Corp | 2.318 | 73.712,4 $ | 0,03 % |
| 328 | CoreCivic Inc | 3.885 | 73.465,4 $ | 0,03 % |
| 329 | Dyne Therapeutics Inc | 4.045 | 73.335,9 $ | 0,03 % |
| 330 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 2.410 | 72.974,8 $ | 0,03 % |
| 331 | LendingClub Corp | 5.091 | 72.903,1 $ | 0,03 % |
| 332 | Ziff Davis Inc | 1.734 | 72.758,6 $ | 0,03 % |
| 333 | Spectrum Brands Holdings Inc | 985 | 72.594,5 $ | 0,03 % |
| 334 | Stellar Bancorp Inc | 1.965 | 71.938,7 $ | 0,03 % |
| 335 | OFG Bancorp | 1.774 | 71.776 $ | 0,03 % |
| 336 | ASGN Inc | 1.848 | 71.536,1 $ | 0,03 % |
| 337 | Sunstone Hotel Investors Inc | 7.897 | 71.152 $ | 0,03 % |
| 338 | Uniti Group Inc | 7.559 | 70.903,4 $ | 0,03 % |
| 339 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 3.301 | 70.773,4 $ | 0,03 % |
| 340 | Ichor Holdings Ltd | 1.514 | 70.567,5 $ | 0,03 % |
| 341 | Nurix Therapeutics Inc | 4.540 | 70.370 $ | 0,03 % |
| 342 | Adient PLC | 3.478 | 70.290,4 $ | 0,03 % |
| 343 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.314 | 69.182,1 $ | 0,03 % |
| 344 | Greif Inc | 1.021 | 68.478,5 $ | 0,03 % |
| 345 | Encore Capital Group Inc | 971 | 68.086,5 $ | 0,03 % |
| 346 | Vistance Networks Inc | 3.731 | 67.904,2 $ | 0,03 % |
| 347 | Arbor Realty Trust Inc | 8.763 | 67.562,7 $ | 0,03 % |
| 348 | Alumis Inc | 3.053 | 67.257,6 $ | 0,03 % |
| 349 | S&T Bancorp Inc | 1.600 | 66.928 $ | 0,03 % |
| 350 | Douglas Emmett Inc | 7.069 | 66.590 $ | 0,03 % |
| 351 | Central Garden & Pet Co | 2.048 | 66.396,2 $ | 0,03 % |
| 352 | Navitas Semiconductor Corp | 7.560 | 66.301,2 $ | 0,03 % |
| 353 | Omnicell Inc | 1.982 | 66.159,2 $ | 0,03 % |
| 354 | Diversified Healthcare Trust | 9.958 | 66.121,1 $ | 0,03 % |
| 355 | Enviri Corp | 3.363 | 65.982,1 $ | 0,03 % |
| 356 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 1.276 | 65.178,1 $ | 0,03 % |
| 357 | Walker & Dunlop Inc | 1.464 | 64.972,3 $ | 0,03 % |
| 358 | Hilltop Holdings Inc | 1.813 | 64.941,7 $ | 0,03 % |
| 359 | Ecovyst Inc | 5.019 | 64.544,3 $ | 0,02 % |
| 360 | Kodiak Sciences Inc | 1.691 | 64.460,9 $ | 0,02 % |
| 361 | Veris Residential Inc | 3.384 | 63.856,1 $ | 0,02 % |
| 362 | MGE Energy Inc | 823 | 63.609,7 $ | 0,02 % |
| 363 | Thermon Group Holdings Inc | 1.262 | 63.604,8 $ | 0,02 % |
| 364 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.642 | 63.407,2 $ | 0,02 % |
| 365 | Alkermes PLC | 1.793 | 63.400,5 $ | 0,02 % |
| 366 | Intellia Therapeutics Inc | 4.938 | 63.305,2 $ | 0,02 % |
| 367 | Werner Enterprises Inc | 2.141 | 62.966,8 $ | 0,02 % |
| 368 | QCR Holdings Inc | 736 | 62.891,2 $ | 0,02 % |
| 369 | ProPetro Holding Corp | 4.364 | 62.885,2 $ | 0,02 % |
| 370 | Relay Therapeutics Inc | 6.306 | 62.744,7 $ | 0,02 % |
| 371 | USA Rare Earth Inc | 4.144 | 62.719,4 $ | 0,02 % |
| 372 | Kohl's Corp | 4.859 | 62.681,1 $ | 0,02 % |
| 373 | Pebblebrook Hotel Trust | 4.941 | 62.404,8 $ | 0,02 % |
| 374 | Ellington Financial Inc | 5.250 | 62.212,5 $ | 0,02 % |
| 375 | First BanCorp/Puerto Rico | 2.909 | 62.136,2 $ | 0,02 % |
| 376 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 941 | 61.842,5 $ | 0,02 % |
| 377 | Innovative Industrial Properties Inc | 1.230 | 61.696,8 $ | 0,02 % |
| 378 | Dauch Corporation | 10.333 | 61.274,7 $ | 0,02 % |
| 379 | HNI Corp | 1.833 | 61.203,9 $ | 0,02 % |
| 380 | Sally Beauty Holdings Inc | 4.417 | 61.175,5 $ | 0,02 % |
| 381 | Brightstar Lottery PLC | 4.767 | 60.731,6 $ | 0,02 % |
| 382 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 3.558 | 60.486 $ | 0,02 % |
| 383 | Proto Labs Inc | 1.059 | 60.384,2 $ | 0,02 % |
| 384 | Applied Digital Corp | 2.541 | 60.323,3 $ | 0,02 % |
| 385 | Trinity Industries Inc | 1.870 | 60.176,6 $ | 0,02 % |
| 386 | Fresh Del Monte Produce Inc | 1.491 | 60.027,7 $ | 0,02 % |
| 387 | Kosmos Energy Ltd | 21.434 | 59.586,5 $ | 0,02 % |
| 388 | Hope Bancorp Inc | 5.334 | 59.580,8 $ | 0,02 % |
| 389 | JetBlue Airways Corp | 13.466 | 59.519,7 $ | 0,02 % |
| 390 | Winmark Corp | 139 | 59.429,5 $ | 0,02 % |
| 391 | National Bank Holdings Corp | 1.517 | 59.405,7 $ | 0,02 % |
| 392 | Bristow Group Inc | 1.265 | 59.315,9 $ | 0,02 % |
| 393 | Tompkins Financial Corp | 751 | 59.208,8 $ | 0,02 % |
| 394 | Leggett & Platt Inc | 5.989 | 59.171,3 $ | 0,02 % |
| 395 | Ingles Markets Inc | 655 | 58.878 $ | 0,02 % |
| 396 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1.968 | 58.705,4 $ | 0,02 % |
| 397 | Green Brick Partners Inc | 910 | 58.649,5 $ | 0,02 % |
| 398 | SFL Corp Ltd | 5.423 | 58.514,2 $ | 0,02 % |
| 399 | Orchid Island Capital Inc | 8.243 | 57.948,3 $ | 0,02 % |
| 400 | Sila Realty Trust Inc | 2.445 | 57.897,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Kommunikation 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,5 %
- GBP 8,7 %
- CAD 2,5 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 2,7 %
- Jersey 1,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Belgien 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.321 | 215,3 Mio. $ | 84,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 24 Mio. $ | 9,42 % |
| 3 | Kanada | 10 | 6,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Jersey | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Bermuda | 21 | 2,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Belgien | 1 | 627.013,2 $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 358.898,7 $ | 0,14 % |
| 8 | Kaimaninseln | 10 | 314.656,6 $ | 0,12 % |
| 9 | Irland | 6 | 217.842,8 $ | 0,09 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 208.593,5 $ | 0,08 % |
| 11 | Monaco | 2 | 164.098 $ | 0,06 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 161.843,9 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026018