Composition de Small-Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 260,3 M $ dont 255 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 1 410 dans 20 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Polaris Inc | 2 364 | 128,8 k $ | 0,05 % |
| 202 | NMI Holdings Inc | 3 386 | 127 k $ | 0,05 % |
| 203 | Cushman & Wakefield Ltd | 10 291 | 126,2 k $ | 0,05 % |
| 204 | Ideaya Biosciences Inc | 3 781 | 126 k $ | 0,05 % |
| 205 | First Financial Bancorp | 4 501 | 125,5 k $ | 0,05 % |
| 206 | Towne Bank/Portsmouth VA | 3 716 | 125,1 k $ | 0,05 % |
| 207 | Boise Cascade Co | 1 632 | 123,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | Northern Oil & Gas Inc | 4 222 | 123,4 k $ | 0,05 % |
| 209 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 457 | 122,3 k $ | 0,05 % |
| 210 | Kennametal Inc | 3 380 | 122,1 k $ | 0,05 % |
| 211 | California Water Service Group | 2 681 | 121,6 k $ | 0,05 % |
| 212 | DigitalBridge Group Inc | 7 866 | 121,3 k $ | 0,05 % |
| 213 | Simmons First National Corp | 6 228 | 121,1 k $ | 0,05 % |
| 214 | United Natural Foods Inc | 2 664 | 120 k $ | 0,05 % |
| 215 | Urban Outfitters Inc | 1 889 | 119,7 k $ | 0,05 % |
| 216 | Axcelis Technologies Inc | 1 279 | 119 k $ | 0,05 % |
| 217 | Apple Hospitality REIT Inc | 10 313 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 218 | American Eagle Outfitters Inc | 7 105 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 219 | SL Green Realty Corp | 3 171 | 117,1 k $ | 0,05 % |
| 220 | LXP Industrial Trust | 2 520 | 116,6 k $ | 0,04 % |
| 221 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2 254 | 116,5 k $ | 0,04 % |
| 222 | LCI Industries | 941 | 115,7 k $ | 0,04 % |
| 223 | Phinia Inc | 1 683 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 224 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 851 | 115,1 k $ | 0,04 % |
| 225 | Denali Therapeutics Inc | 5 965 | 114,5 k $ | 0,04 % |
| 226 | PennyMac Financial Services Inc | 1 297 | 113,4 k $ | 0,04 % |
| 227 | Dynex Capital Inc | 8 864 | 113,1 k $ | 0,04 % |
| 228 | nLight Inc | 1 982 | 113 k $ | 0,04 % |
| 229 | Acadia Realty Trust | 5 904 | 112,9 k $ | 0,04 % |
| 230 | Urban Edge Properties | 5 648 | 112,8 k $ | 0,04 % |
| 231 | Park National Corp | 690 | 112,8 k $ | 0,04 % |
| 232 | Curbline Properties Corp | 4 341 | 112 k $ | 0,04 % |
| 233 | Four Corners Property Trust Inc | 4 687 | 110,8 k $ | 0,04 % |
| 234 | Visteon Corp | 1 210 | 110,2 k $ | 0,04 % |
| 235 | DHT Holdings Inc | 6 009 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 236 | Synaptics Inc | 1 562 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 237 | Hawaiian Electric Industries Inc | 7 329 | 108,8 k $ | 0,04 % |
| 238 | CVB Financial Corp | 5 587 | 108,3 k $ | 0,04 % |
| 239 | Beacon Financial Corp | 3 610 | 108,3 k $ | 0,04 % |
| 240 | Materion Corp | 743 | 107,5 k $ | 0,04 % |
| 241 | Mercury General Corp | 1 207 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 242 | Perdoceo Education Corp | 2 825 | 105,1 k $ | 0,04 % |
| 243 | Community Financial System Inc | 1 777 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 244 | Andersons Inc/The | 1 450 | 104,1 k $ | 0,04 % |
| 245 | Tango Therapeutics Inc | 4 943 | 103,4 k $ | 0,04 % |
| 246 | Photronics Inc | 2 546 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 247 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 734 | 102,8 k $ | 0,04 % |
| 248 | Newmark Group Inc | 6 775 | 101,6 k $ | 0,04 % |
| 249 | WaFd Inc | 3 232 | 101,5 k $ | 0,04 % |
| 250 | ABM Industries Inc | 2 634 | 101,5 k $ | 0,04 % |
| 251 | InvenTrust Properties Corp | 3 329 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 252 | Victoria's Secret & Co | 2 180 | 101,1 k $ | 0,04 % |
| 253 | RXO Inc | 6 853 | 100,2 k $ | 0,04 % |
| 254 | FB Financial Corp | 1 926 | 100 k $ | 0,04 % |
| 255 | Trustmark Corp | 2 371 | 99,9 k $ | 0,04 % |
| 256 | ArcBest Corp | 1 007 | 99 k $ | 0,04 % |
| 257 | Minerals Technologies Inc | 1 396 | 99 k $ | 0,04 % |
| 258 | DNOW Inc | 8 306 | 98,9 k $ | 0,04 % |
| 259 | Steven Madden Ltd | 2 912 | 98,8 k $ | 0,04 % |
| 260 | NetScout Systems Inc | 3 103 | 98,6 k $ | 0,04 % |
| 261 | First Merchants Corp | 2 543 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 262 | Par Pacific Holdings Inc | 1 568 | 98,2 k $ | 0,04 % |
| 263 | Calumet Inc | 2 727 | 97,9 k $ | 0,04 % |
| 264 | Northwest Natural Holding Co | 1 836 | 97,7 k $ | 0,04 % |
| 265 | Vishay Intertechnology Inc | 5 416 | 97,5 k $ | 0,04 % |
| 266 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 855 | 97,4 k $ | 0,04 % |
| 267 | Nicolet Bankshares Inc | 654 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 268 | Banc of California Inc | 5 502 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 269 | National HealthCare Corp | 604 | 96,5 k $ | 0,04 % |
| 270 | Cleanspark Inc | 11 300 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 271 | Hub Group Inc | 2 661 | 95,9 k $ | 0,04 % |
| 272 | Helios Technologies Inc | 1 476 | 95,5 k $ | 0,04 % |
| 273 | Provident Financial Services Inc | 4 472 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 274 | Constellium SE | 3 829 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| 275 | Itron Inc | 1 039 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 276 | First Busey Corp | 3 663 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 277 | Celldex Therapeutics Inc | 2 915 | 92,5 k $ | 0,04 % |
| 278 | Capri Holdings Ltd | 5 218 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 279 | Neogen Corp | 9 785 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 280 | Chesapeake Utilities Corp | 717 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| 281 | Bel Fuse Inc | 457 | 90,5 k $ | 0,03 % |
| 282 | ACM Research Inc | 2 288 | 90 k $ | 0,03 % |
| 283 | National Vision Holdings Inc | 3 476 | 90 k $ | 0,03 % |
| 284 | Veeco Instruments Inc | 2 647 | 89,6 k $ | 0,03 % |
| 285 | ePlus Inc | 1 188 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 286 | Knowles Corp | 3 481 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 287 | NBT Bancorp Inc | 2 088 | 88,9 k $ | 0,03 % |
| 288 | Lionsgate Studios Corp | 9 261 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 289 | Banner Corp | 1 461 | 88,7 k $ | 0,03 % |
| 290 | Talos Energy Inc | 5 603 | 88,3 k $ | 0,03 % |
| 291 | Enterprise Financial Services Corp | 1 618 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 292 | Customers Bancorp Inc | 1 260 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 293 | Atkore Inc | 1 483 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 294 | SiriusPoint Ltd | 4 052 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 295 | Rogers Corp | 812 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 296 | H2O America | 1 483 | 87 k $ | 0,03 % |
| 297 | Intuitive Machines Inc | 4 669 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 298 | Global Net Lease Inc | 9 113 | 85,3 k $ | 0,03 % |
| 299 | Strategic Education Inc | 1 027 | 85,2 k $ | 0,03 % |
| 300 | FormFactor Inc | 877 | 85,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,6 %
- Communication 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,5 %
- GBP 8,7 %
- CAD 2,5 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 2,7 %
- Jersey 1,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Belgique 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 321 | 215,3 M $ | 84,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 24 M $ | 9,42 % |
| 3 | Canada | 10 | 6,9 M $ | 2,69 % |
| 4 | Jersey | 2 | 4,1 M $ | 1,60 % |
| 5 | Bermudes | 21 | 2,3 M $ | 0,92 % |
| 6 | Belgique | 1 | 627 k $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 358,9 k $ | 0,14 % |
| 8 | Îles Caïmans | 10 | 314,7 k $ | 0,12 % |
| 9 | Irlande | 6 | 217,8 k $ | 0,09 % |
| 10 | Suisse | 2 | 208,6 k $ | 0,08 % |
| 11 | Monaco | 2 | 164,1 k $ | 0,06 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 161,8 k $ | 0,06 % |
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