Zusammensetzung von Large-Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 87 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 222.042 | 52,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 134.537 | 44 Mio. $ | 4,01 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 79.438 | 33 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 275.914 | 32,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 119.760 | 30,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Microsoft Corp | 76.521 | 28,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Assurant Inc | 104.182 | 28 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Delta Air Lines Inc | 249.064 | 23,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 43.706 | 21,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 72.756 | 21,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 234.273 | 21,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | SLB Ltd | 456.971 | 21,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 73.912 | 20,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | Morgan Stanley | 96.381 | 20,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Intel Corp | 139.995 | 19,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Citigroup Inc | 138.730 | 19,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Fifth Third Bancorp | 329.909 | 18,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 46.405 | 17,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34.181 | 17,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Packaging Corp of America | 71.794 | 17,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 23.211 | 16,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 92.665 | 16,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 197.982 | 16,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 220.595 | 16,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Alphabet Inc | 44.916 | 16,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Aon PLC | 46.969 | 15,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Newmont Corp | 148.537 | 13,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | CRH PLC | 124.315 | 13,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 136.497 | 13,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Marathon Petroleum Corp | 50.959 | 13 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Phillips 66 | 75.551 | 12,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Weyerhaeuser Co | 519.237 | 12,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Target Corp | 90.489 | 11,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Deere & Co | 17.307 | 11 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Voya Financial Inc | 120.917 | 10,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | FIRST HORIZON CORP | 425.603 | 10,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 48.711 | 10,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 58.789 | 10,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 161.915 | 10,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 42.110 | 10 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | AT&T Inc | 480.763 | 10 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Chubb Ltd | 27.739 | 9,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Rocket Cos Inc | 588.601 | 9,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Pfizer Inc | 379.401 | 9,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Agilent Technologies Inc | 68.331 | 9,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 71.353 | 9 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Capital One Financial Corp | 44.649 | 9 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 151.208 | 8,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | International Paper Co | 221.773 | 8,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Cummins Inc | 11.784 | 8,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Akamai Technologies Inc | 70.074 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.937 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Carrier Global Corp | 104.110 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Estee Lauder Cos Inc/The | 96.721 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Occidental Petroleum Corp | 156.680 | 7,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | General Motors Co | 97.437 | 7,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 29.510 | 7,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Bunge Global SA | 68.628 | 7,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Hartford Insurance Group Inc/The | 52.593 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | American International Group Inc | 92.303 | 6,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Hubbell Inc | 12.897 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | L3Harris Technologies Inc | 23.018 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Ford Motor Co | 470.779 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Honeywell International Inc | 27.732 | 6,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Marvell Technology Inc | 20.734 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 27.731 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Dover Corp | 27.154 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Veralto Corp | 67.796 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Carlisle Cos Inc | 16.540 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Nutanix Inc | 116.710 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Dolby Laboratories Inc | 113.015 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Medtronic PLC | 75.467 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Ferguson Enterprises Inc | 24.854 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | CSX Corp | 121.633 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 23.965 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Pentair PLC | 74.997 | 5,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.856 | 5,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | EQT Corp | 106.054 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Edwards Lifesciences Corp | 62.259 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Alcon AG | 82.790 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.422 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | NRG ENERGY INC | 36.528 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | ConocoPhillips | 49.936 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 9.052 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | QUALCOMM Inc | 27.096 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | Las Vegas Sands Corp | 90.287 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | EchoStar Corp | 18.977 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Technologie 14,9 %
- Gesundheit 14,0 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,1 %
- Energie 7,0 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,5 %
- Schweiz 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 1,1 Mrd. $ | 98,96 % |
| 2 | Irland | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026014