Composition de Large-Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 87 dans 3 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 222 042 | 52,9 M $ | 4,82 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 134 537 | 44 M $ | 4,01 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 79 438 | 33 M $ | 3,01 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 275 914 | 32,4 M $ | 2,95 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 119 760 | 30,4 M $ | 2,77 % |
| 6 | Microsoft Corp | 76 521 | 28,5 M $ | 2,60 % |
| 7 | Assurant Inc | 104 182 | 28 M $ | 2,55 % |
| 8 | Delta Air Lines Inc | 249 064 | 23,3 M $ | 2,13 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 43 706 | 21,9 M $ | 1,99 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 72 756 | 21,7 M $ | 1,98 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 234 273 | 21,5 M $ | 1,96 % |
| 12 | SLB Ltd | 456 971 | 21,2 M $ | 1,94 % |
| 13 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 73 912 | 20,8 M $ | 1,89 % |
| 14 | Morgan Stanley | 96 381 | 20,1 M $ | 1,84 % |
| 15 | Intel Corp | 139 995 | 19,5 M $ | 1,78 % |
| 16 | Citigroup Inc | 138 730 | 19,4 M $ | 1,77 % |
| 17 | Fifth Third Bancorp | 329 909 | 18,6 M $ | 1,70 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 46 405 | 17,9 M $ | 1,64 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34 181 | 17,1 M $ | 1,56 % |
| 20 | Packaging Corp of America | 71 794 | 17,1 M $ | 1,56 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 23 211 | 16,8 M $ | 1,53 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 92 665 | 16,8 M $ | 1,53 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 197 982 | 16,1 M $ | 1,47 % |
| 24 | Omnicom Group Inc | 220 595 | 16,1 M $ | 1,46 % |
| 25 | Alphabet Inc | 44 916 | 16,1 M $ | 1,46 % |
| 26 | Aon PLC | 46 969 | 15,6 M $ | 1,42 % |
| 27 | Newmont Corp | 148 537 | 13,9 M $ | 1,26 % |
| 28 | CRH PLC | 124 315 | 13,3 M $ | 1,21 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 136 497 | 13,1 M $ | 1,20 % |
| 30 | Marathon Petroleum Corp | 50 959 | 13 M $ | 1,19 % |
| 31 | Phillips 66 | 75 551 | 12,8 M $ | 1,16 % |
| 32 | Weyerhaeuser Co | 519 237 | 12,4 M $ | 1,13 % |
| 33 | Target Corp | 90 489 | 11,8 M $ | 1,08 % |
| 34 | Deere & Co | 17 307 | 11 M $ | 1,00 % |
| 35 | Voya Financial Inc | 120 917 | 10,9 M $ | 1,00 % |
| 36 | FIRST HORIZON CORP | 425 603 | 10,9 M $ | 0,99 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 48 711 | 10,7 M $ | 0,98 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 58 789 | 10,3 M $ | 0,94 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 161 915 | 10,2 M $ | 0,93 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 42 110 | 10 M $ | 0,91 % |
| 41 | AT&T Inc | 480 763 | 10 M $ | 0,91 % |
| 42 | Chubb Ltd | 27 739 | 9,5 M $ | 0,86 % |
| 43 | Rocket Cos Inc | 588 601 | 9,3 M $ | 0,85 % |
| 44 | Pfizer Inc | 379 401 | 9,1 M $ | 0,83 % |
| 45 | Agilent Technologies Inc | 68 331 | 9,1 M $ | 0,83 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 71 353 | 9 M $ | 0,82 % |
| 47 | Capital One Financial Corp | 44 649 | 9 M $ | 0,82 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 151 208 | 8,7 M $ | 0,79 % |
| 49 | International Paper Co | 221 773 | 8,4 M $ | 0,77 % |
| 50 | Cummins Inc | 11 784 | 8,4 M $ | 0,77 % |
| 51 | Akamai Technologies Inc | 70 074 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 937 | 8 M $ | 0,73 % |
| 53 | Carrier Global Corp | 104 110 | 7,6 M $ | 0,70 % |
| 54 | Estee Lauder Cos Inc/The | 96 721 | 7,6 M $ | 0,70 % |
| 55 | Occidental Petroleum Corp | 156 680 | 7,6 M $ | 0,69 % |
| 56 | General Motors Co | 97 437 | 7,5 M $ | 0,68 % |
| 57 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 29 510 | 7,3 M $ | 0,67 % |
| 58 | Bunge Global SA | 68 628 | 7,3 M $ | 0,67 % |
| 59 | Hartford Insurance Group Inc/The | 52 593 | 7 M $ | 0,64 % |
| 60 | American International Group Inc | 92 303 | 6,9 M $ | 0,63 % |
| 61 | Hubbell Inc | 12 897 | 6,7 M $ | 0,62 % |
| 62 | L3Harris Technologies Inc | 23 018 | 6,7 M $ | 0,61 % |
| 63 | Ford Motor Co | 470 779 | 6,5 M $ | 0,60 % |
| 64 | Honeywell International Inc | 27 732 | 6,2 M $ | 0,57 % |
| 65 | Marvell Technology Inc | 20 734 | 6,2 M $ | 0,56 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 27 731 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| 67 | Dover Corp | 27 154 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| 68 | Veralto Corp | 67 796 | 6 M $ | 0,55 % |
| 69 | Carlisle Cos Inc | 16 540 | 6 M $ | 0,55 % |
| 70 | Nutanix Inc | 116 710 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 71 | Dolby Laboratories Inc | 113 015 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 72 | Medtronic PLC | 75 467 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 73 | Ferguson Enterprises Inc | 24 854 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 74 | CSX Corp | 121 633 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 75 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 23 965 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 76 | Pentair PLC | 74 997 | 5,7 M $ | 0,52 % |
| 77 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 856 | 5,7 M $ | 0,52 % |
| 78 | EQT Corp | 106 054 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 79 | Edwards Lifesciences Corp | 62 259 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 80 | Alcon AG | 82 790 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 81 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 422 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 82 | NRG ENERGY INC | 36 528 | 5,3 M $ | 0,49 % |
| 83 | ConocoPhillips | 49 936 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 9 052 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 85 | QUALCOMM Inc | 27 096 | 5 M $ | 0,46 % |
| 86 | Las Vegas Sands Corp | 90 287 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 87 | EchoStar Corp | 18 977 | 1,9 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Technologie 14,9 %
- Santé 14,0 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 8,1 %
- Énergie 7,0 %
- Matériaux 6,9 %
- Consommation de base 6,4 %
- Communication 5,7 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 11,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,5 %
- Suisse 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 1,1 Md $ | 98,96 % |
| 2 | Irlande | 1 | 5,8 M $ | 0,53 % |
| 3 | Suisse | 1 | 5,6 M $ | 0,51 % |
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