Composition de Large-Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 624,5 M $ dont 614,7 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 55 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 90 503 | 26,6 M $ | 4,26 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 100 769 | 24,6 M $ | 3,94 % |
| 3 | XPO Inc | 94 757 | 18,4 M $ | 2,95 % |
| 4 | ConocoPhillips | 122 742 | 16,2 M $ | 2,59 % |
| 5 | Alphabet Inc | 56 051 | 16,1 M $ | 2,58 % |
| 6 | Chevron Corp | 77 727 | 16,1 M $ | 2,58 % |
| 7 | Parker-Hannifin Corp | 17 909 | 16 M $ | 2,57 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 54 361 | 15,8 M $ | 2,53 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 164 848 | 15,5 M $ | 2,48 % |
| 10 | WEC Energy Group Inc | 133 778 | 15,5 M $ | 2,48 % |
| 11 | Travelers Cos Inc/The | 52 020 | 15,2 M $ | 2,43 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 28 341 | 13,9 M $ | 2,23 % |
| 13 | RTX Corp | 70 999 | 13,7 M $ | 2,19 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 356 | 13,6 M $ | 2,18 % |
| 15 | Enterprise Products Partners LP | 359 550 | 13,6 M $ | 2,18 % |
| 16 | McKesson Corp | 14 968 | 13 M $ | 2,07 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 26 428 | 12,7 M $ | 2,03 % |
| 18 | Martin Marietta Materials Inc | 21 493 | 12,7 M $ | 2,03 % |
| 19 | Microchip Technology Inc | 194 626 | 12,6 M $ | 2,01 % |
| 20 | Deere & Co | 22 049 | 12,4 M $ | 1,99 % |
| 21 | CVS Health Corp | 167 278 | 12 M $ | 1,92 % |
| 22 | Bank of America Corp | 245 702 | 12 M $ | 1,92 % |
| 23 | Broadcom Inc | 38 692 | 12 M $ | 1,92 % |
| 24 | Sempra | 121 392 | 11,8 M $ | 1,89 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 25 862 | 11,2 M $ | 1,80 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 62 185 | 10,8 M $ | 1,73 % |
| 27 | Linde PLC | 21 620 | 10,7 M $ | 1,72 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 51 009 | 10,6 M $ | 1,70 % |
| 29 | Intel Corp | 239 000 | 10,5 M $ | 1,69 % |
| 30 | Sherwin-Williams Co/The | 31 180 | 10 M $ | 1,60 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 36 115 | 9,8 M $ | 1,56 % |
| 32 | Becton Dickinson & Co | 61 635 | 9,7 M $ | 1,55 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 42 003 | 9,5 M $ | 1,52 % |
| 34 | Haleon PLC | 934 692 | 9,4 M $ | 1,50 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 64 641 | 9,3 M $ | 1,50 % |
| 36 | American Express Co | 30 814 | 9,3 M $ | 1,49 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 97 214 | 9 M $ | 1,44 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 15 434 | 8,8 M $ | 1,41 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 26 583 | 8,7 M $ | 1,40 % |
| 40 | Visa Inc | 28 877 | 8,7 M $ | 1,40 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 49 864 | 8,5 M $ | 1,35 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 39 242 | 8,2 M $ | 1,31 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 44 102 | 8 M $ | 1,29 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 39 748 | 7,8 M $ | 1,26 % |
| 45 | Roche Holding AG | 152 816 | 7,6 M $ | 1,22 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 43 783 | 6,8 M $ | 1,09 % |
| 47 | Microsoft Corp | 18 292 | 6,8 M $ | 1,08 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 30 400 | 6,4 M $ | 1,02 % |
| 49 | Booking Holdings Inc | 1 500 | 6,3 M $ | 1,01 % |
| 50 | American Tower Corp | 36 367 | 6,3 M $ | 1,00 % |
| 51 | Illinois Tool Works Inc | 22 959 | 6 M $ | 0,96 % |
| 52 | Boeing Co/The | 27 737 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| 53 | Veralto Corp | 58 362 | 5,2 M $ | 0,83 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 24 209 | 4,8 M $ | 0,77 % |
| 55 | Waters Corp | 8 350 | 2,5 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,4 %
- Santé 17,3 %
- Industrie 13,3 %
- Technologie 10,9 %
- Matériaux 8,0 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Communication 5,1 %
- Services publics 4,4 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 4,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 4,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Taïwan 2,2 %
- Suisse 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 576,3 M $ | 93,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 17,2 M $ | 2,80 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,6 M $ | 2,22 % |
| 4 | Suisse | 1 | 7,6 M $ | 1,24 % |
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