Zusammensetzung von Payden Corporate Bond Fund
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- Nettovermögen
- 385 Mio. $ davon 5,1 Mio. $ in Aktien, 1,3 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 174 von 114 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 589.623 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 174 Anleihen von 114 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 8,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7 | 8,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 8 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Bank of America Corp | 4 | 6,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | UBS Group AG | 4 | 4,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Salesforce Inc | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 3 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | Alphabet Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | AbbVie Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | M&T Bank Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Amgen Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | BARCLAYS PLC | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | Broadcom Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Pfizer Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Orange SA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | CVS Health Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Apple Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | MPLX LP | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Jabil Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | EOG Resources Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Fiserv Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Ally Financial Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | RTX Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | SoftBank Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Norfolk Southern Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Northrop Grumman Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Unum Group | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | CVR Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Zions Bancorp NA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | First American Financial Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | VIATRIS INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Societe Generale SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Boeing Co/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | NetApp Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Elevance Health Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Walmart Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Mobility Global Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Abbott Laboratories | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Southern Co/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Choice Hotels International Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | J M Smucker Co/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | AES Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Synopsys Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Under Armour Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Danske Bank A/S | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Truist Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Marvell Technology Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Synchrony Financial | 1 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | US Bancorp | 1 | 977.413,7 $ | 0,25 % |
| 81 | Old National Bancorp/IN | 1 | 970.281,5 $ | 0,25 % |
| 82 | Lockheed Martin Corp | 1 | 960.097,2 $ | 0,25 % |
| 83 | Intel Corp | 1 | 947.648,5 $ | 0,25 % |
| 84 | Mercury General Corp | 1 | 945.887,4 $ | 0,25 % |
| 85 | NISOURCE INC | 1 | 943.941,2 $ | 0,25 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 932.629,7 $ | 0,24 % |
| 87 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 921.154,7 $ | 0,24 % |
| 88 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 | 912.254,9 $ | 0,24 % |
| 89 | Apollo Global Management Inc | 1 | 903.485,7 $ | 0,23 % |
| 90 | Enact Holdings Inc | 1 | 897.989,6 $ | 0,23 % |
| 91 | Engie SA | 1 | 889.668,9 $ | 0,23 % |
| 92 | TD SYNNEX Corp | 1 | 866.332,7 $ | 0,23 % |
| 93 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 | 844.893,9 $ | 0,22 % |
| 94 | Regal Rexnord Corp | 1 | 840.765,4 $ | 0,22 % |
| 95 | Bank of Montreal | 1 | 827.524,6 $ | 0,21 % |
| 96 | Eversource Energy | 1 | 821.431,1 $ | 0,21 % |
| 97 | Lincoln National Corp | 1 | 815.870,2 $ | 0,21 % |
| 98 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 815.703,2 $ | 0,21 % |
| 99 | Eli Lilly & Co | 1 | 815.562,3 $ | 0,21 % |
| 100 | Coca-Cola Co/The | 1 | 774.939,1 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 5,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Payden Corporate Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025162