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Composition de Payden Corporate Bond Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
383,8 M $ dont 5,2 M $ en actions, soit 1,4 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
163 de 110 sociétés
10 premières
1,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) 589 6235,2 M $1,35 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 163 souches de 110 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley78,3 M $2,17 %
2Bank of America Corp57,3 M $1,90 %
3JPMorgan Chase & Co65,9 M $1,53 %
4Citigroup Inc55,7 M $1,48 %
5Goldman Sachs Group Inc/The44,9 M $1,28 %
6AT&T Inc34,4 M $1,14 %
7Oracle Corp43,8 M $0,99 %
8Salesforce Inc43,8 M $0,99 %
9UBS Group AG33,5 M $0,92 %
10Amazon.com Inc33,4 M $0,90 %
11Nissan Motor Co Ltd13,2 M $0,84 %
12Wells Fargo & Co33 M $0,79 %
13Alphabet Inc22,9 M $0,75 %
14PNC Financial Services Group Inc/The22,6 M $0,69 %
15Ares Capital Corp12,6 M $0,67 %
16Fifth Third Bancorp32,5 M $0,66 %
17AbbVie Inc22,5 M $0,65 %
18Energy Transfer LP22,4 M $0,63 %
19Rogers Communications Inc22,3 M $0,60 %
20Amgen Inc22,2 M $0,59 %
21Blackstone Secured Lending Fund22,2 M $0,58 %
22M&T Bank Corp22,2 M $0,58 %
23Huntington Bancshares Inc/OH22,2 M $0,58 %
24Barclays PLC22,2 M $0,57 %
25Broadcom Inc22 M $0,53 %
26Verizon Communications Inc12 M $0,52 %
27Merck & Co Inc21,9 M $0,49 %
28Pfizer Inc11,8 M $0,48 %
29Sumitomo Mitsui Financial Group Inc21,8 M $0,46 %
30American Electric Power Co Inc11,8 M $0,46 %
31Orange SA11,7 M $0,45 %
32Apple Inc21,7 M $0,45 %
33CVS Health Corp11,7 M $0,44 %
34MPLX LP21,6 M $0,43 %
35Bank of Nova Scotia/The11,5 M $0,40 %
36Hewlett Packard Enterprise Co11,5 M $0,39 %
37Jabil Inc11,5 M $0,39 %
38EOG Resources Inc11,5 M $0,39 %
39Toronto-Dominion Bank/The11,5 M $0,39 %
40Fiserv Inc11,5 M $0,38 %
41RTX Corp11,5 M $0,38 %
42Ally Financial Inc11,5 M $0,38 %
43Diamondback Energy Inc11,4 M $0,37 %
44National Fuel Gas Co11,4 M $0,36 %
45Norfolk Southern Corp11,4 M $0,36 %
46Fidelity National Information Services Inc11,4 M $0,36 %
47SoftBank Corp11,4 M $0,35 %
48CVR Energy Inc11,3 M $0,34 %
49Bristol-Myers Squibb Co11,3 M $0,34 %
50Northrop Grumman Corp11,3 M $0,34 %
51TD SYNNEX Corp11,3 M $0,33 %
52Unum Group11,3 M $0,33 %
53Boeing Co/The11,2 M $0,32 %
54First American Financial Corp11,2 M $0,32 %
55Walmart Inc11,2 M $0,32 %
56Viatris Inc11,2 M $0,31 %
57Elevance Health Inc11,2 M $0,31 %
58Hyatt Hotels Corp11,2 M $0,31 %
59Arthur J Gallagher & Co11,2 M $0,31 %
60Lowe's Cos Inc11,2 M $0,31 %
61NetApp Inc11,2 M $0,31 %
62Abbott Laboratories11,2 M $0,31 %
63GE HealthCare Technologies Inc11,2 M $0,31 %
64Fairfax Financial Holdings Ltd11,2 M $0,31 %
65Main Street Capital Corp.11,2 M $0,30 %
66Southern Co/The11,2 M $0,30 %
67Starwood Property Trust Inc11,1 M $0,30 %
68Synopsys Inc11,1 M $0,29 %
69Takeda Pharmaceutical Co Ltd11,1 M $0,29 %
70Choice Hotels International Inc11,1 M $0,29 %
71J M Smucker Co/The11,1 M $0,29 %
72Meritage Homes Corp11,1 M $0,28 %
73National Australia Bank Ltd11,1 M $0,28 %
74Capital One Financial Corp11,1 M $0,28 %
75Danske Bank A/S11,1 M $0,27 %
76Under Armour Inc11 M $0,27 %
77HSBC Holdings PLC11 M $0,27 %
78Truist Financial Corp11 M $0,27 %
79Marvell Technology Inc11 M $0,27 %
80Synchrony Financial11 M $0,27 %
81CaixaBank SA11 M $0,26 %
82Intel Corp11 M $0,26 %
83Lockheed Martin Corp1996,1 k $0,26 %
84NiSource Inc1971,9 k $0,25 %
85Old National Bancorp/IN1971,5 k $0,25 %
86American Express Co1958,4 k $0,25 %
87Charles Schwab Corp/The1945,7 k $0,25 %
88Apollo Global Management Inc1934,9 k $0,24 %
89Blue Owl Capital Corp1914,4 k $0,24 %
90Enact Holdings Inc1904,7 k $0,24 %
91Engie SA1900,1 k $0,23 %
92ING Groep NV1863,1 k $0,22 %
93Sumitomo Mitsui Trust Group Inc1860,7 k $0,22 %
94Albertsons Cos Inc1851,3 k $0,22 %
95Regal Rexnord Corp1846 k $0,22 %
96Eli Lilly & Co1844,1 k $0,22 %
97Bank of Montreal1838,7 k $0,22 %
98Eversource Energy1825 k $0,22 %
99Coca-Cola Co/The1803,7 k $0,21 %
100Comcast Corp1790,5 k $0,21 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis15,2 M $100,00 %
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