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Composition de Payden Corporate Bond Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
385 M $ dont 5,1 M $ en actions, soit 1,3 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
174 de 114 sociétés
10 premières
1,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 589 6235,1 M $1,33 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 174 souches de 114 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co88,6 M $2,23 %
2Morgan Stanley78,5 M $2,22 %
3Goldman Sachs Group Inc/The78 M $2,07 %
4Bank of America Corp46,2 M $1,61 %
5Citigroup Inc55,6 M $1,45 %
6UBS Group AG44,7 M $1,22 %
7AT&T Inc34,1 M $1,07 %
8Oracle Corp43,6 M $0,95 %
9Salesforce Inc43,6 M $0,95 %
10ENERGY TRANSFER LP33,3 M $0,86 %
11Amazon.com Inc33,3 M $0,85 %
12Nissan Motor Co Ltd13,2 M $0,84 %
13NVIDIA Corp33,1 M $0,80 %
14Wells Fargo & Co33 M $0,77 %
15Verizon Communications Inc33 M $0,77 %
16Alphabet Inc22,7 M $0,70 %
17PNC Financial Services Group Inc/The22,6 M $0,68 %
18ARES CAPITAL CORP12,6 M $0,67 %
19AbbVie Inc22,4 M $0,64 %
20M&T Bank Corp22,2 M $0,57 %
21Amgen Inc22,2 M $0,57 %
22BARCLAYS PLC22,1 M $0,55 %
23HSBC HOLDINGS PLC22 M $0,52 %
24Broadcom Inc21,9 M $0,49 %
25Merck & Co Inc21,8 M $0,48 %
26Pfizer Inc11,8 M $0,47 %
27American Electric Power Co Inc11,7 M $0,45 %
28Space Exploration Technologies Corp21,7 M $0,44 %
29Orange SA11,7 M $0,44 %
30CVS Health Corp11,7 M $0,43 %
31Apple Inc21,6 M $0,43 %
32BLACKSTONE SECURED LENDING FUND11,6 M $0,42 %
33MPLX LP21,6 M $0,42 %
34Fifth Third Bancorp21,6 M $0,41 %
35Patterson-UTI Energy Inc11,5 M $0,40 %
36Jabil Inc11,5 M $0,38 %
37Toronto-Dominion Bank/The11,5 M $0,38 %
38EOG Resources Inc11,5 M $0,38 %
39Fiserv Inc11,5 M $0,38 %
40Hewlett Packard Enterprise Co11,5 M $0,38 %
41Ally Financial Inc11,4 M $0,38 %
42RTX Corp11,4 M $0,37 %
43Fidelity National Information Services Inc11,4 M $0,36 %
44SoftBank Corp11,3 M $0,35 %
45Norfolk Southern Corp11,3 M $0,34 %
46Northrop Grumman Corp11,3 M $0,33 %
47Bristol-Myers Squibb Co11,3 M $0,33 %
48Meta Platforms Inc11,3 M $0,33 %
49Unum Group11,2 M $0,32 %
50CVR Energy Inc11,2 M $0,32 %
51Zions Bancorp NA11,2 M $0,32 %
52Huntington Bancshares Inc/OH11,2 M $0,32 %
53First American Financial Corp11,2 M $0,31 %
54VIATRIS INC11,2 M $0,31 %
55Societe Generale SA11,2 M $0,31 %
56Boeing Co/The11,2 M $0,31 %
57NetApp Inc11,2 M $0,30 %
58MAIN STREET CAPITAL CORP11,2 M $0,30 %
59Honeywell Aerospace Inc11,2 M $0,30 %
60Elevance Health Inc11,2 M $0,30 %
61Walmart Inc11,2 M $0,30 %
62Mobility Global Inc11,2 M $0,30 %
63Abbott Laboratories11,1 M $0,30 %
64Lowe's Cos Inc11,1 M $0,29 %
65STARWOOD PROPERTY TRUST INC11,1 M $0,29 %
66Southern Co/The11,1 M $0,29 %
67Fairfax Financial Holdings Ltd11,1 M $0,29 %
68Takeda Pharmaceutical Co Ltd11,1 M $0,29 %
69Choice Hotels International Inc11,1 M $0,29 %
70J M Smucker Co/The11,1 M $0,28 %
71AES Corp/The11,1 M $0,28 %
72Synopsys Inc11,1 M $0,28 %
73National Australia Bank Ltd11,1 M $0,28 %
74Capital One Financial Corp11,1 M $0,27 %
75Under Armour Inc11 M $0,27 %
76Danske Bank A/S11 M $0,27 %
77Truist Financial Corp11 M $0,27 %
78Marvell Technology Inc11 M $0,26 %
79Synchrony Financial11 M $0,26 %
80US Bancorp1977,4 k $0,25 %
81Old National Bancorp/IN1970,3 k $0,25 %
82Lockheed Martin Corp1960,1 k $0,25 %
83Intel Corp1947,6 k $0,25 %
84Mercury General Corp1945,9 k $0,25 %
85NISOURCE INC1943,9 k $0,25 %
86Charles Schwab Corp/The1932,6 k $0,24 %
87BLUE OWL CAPITAL CORP1921,2 k $0,24 %
88Broadridge Financial Solutions Inc1912,3 k $0,24 %
89Apollo Global Management Inc1903,5 k $0,23 %
90Enact Holdings Inc1898 k $0,23 %
91Engie SA1889,7 k $0,23 %
92TD SYNNEX Corp1866,3 k $0,23 %
93Sumitomo Mitsui Trust Group Inc1844,9 k $0,22 %
94Regal Rexnord Corp1840,8 k $0,22 %
95Bank of Montreal1827,5 k $0,21 %
96Eversource Energy1821,4 k $0,21 %
97Lincoln National Corp1815,9 k $0,21 %
98HA Sustainable Infrastructure Capital Inc1815,7 k $0,21 %
99Eli Lilly & Co1815,6 k $0,21 %
100Coca-Cola Co/The1774,9 k $0,20 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis15,1 M $100,00 %
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