Zusammensetzung von Nomura Smid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 396 Mio. $ davon 390,9 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 121 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SPS Commerce Inc | 24.783 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | Fabrinet | 2.466 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | UMB Financial Corp | 9.627 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | Box Inc | 51.455 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 105 | KB Home | 21.786 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 106 | ABM Industries Inc | 30.798 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | XPO Inc | 6.606 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 108 | Bloom Energy Corp | 4.466 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | Boise Cascade Co | 17.310 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 110 | MAXLINEAR INC | 10.439 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 111 | KBR Inc | 37.627 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | Procore Technologies Inc | 31.980 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 113 | Rubrik Inc | 15.486 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 114 | Vicor Corp | 2.974 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | PTC Inc | 9.581 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Mueller Industries Inc | 8.799 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 21.291 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Hut 8 Corp | 8.380 | 967.429,1 $ | 0,24 % |
| 119 | Terawulf Inc | 37.843 | 934.722,1 $ | 0,24 % |
| 120 | Viavi Solutions Inc | 19.552 | 933.608 $ | 0,24 % |
| 121 | Applied Digital Corp | 24.083 | 898.295,9 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Finanzen 1,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 80,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 370,7 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Kanada | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Smid Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024831