Composition de Nomura Smid Cap Core Fund
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- Actif net
- 396 M $ dont 390,9 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SPS Commerce Inc | 24 783 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 102 | Fabrinet | 2 466 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 103 | UMB Financial Corp | 9 627 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 104 | Box Inc | 51 455 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 105 | KB Home | 21 786 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 106 | ABM Industries Inc | 30 798 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 107 | XPO Inc | 6 606 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 108 | Bloom Energy Corp | 4 466 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 109 | Boise Cascade Co | 17 310 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 110 | MAXLINEAR INC | 10 439 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 111 | KBR Inc | 37 627 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 112 | Procore Technologies Inc | 31 980 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 113 | Rubrik Inc | 15 486 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 114 | Vicor Corp | 2 974 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 115 | PTC Inc | 9 581 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 116 | Mueller Industries Inc | 8 799 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 117 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 21 291 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 118 | Hut 8 Corp | 8 380 | 967,4 k $ | 0,24 % |
| 119 | Terawulf Inc | 37 843 | 934,7 k $ | 0,24 % |
| 120 | Viavi Solutions Inc | 19 552 | 933,6 k $ | 0,24 % |
| 121 | Applied Digital Corp | 24 083 | 898,3 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,8 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 80,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 370,7 M $ | 94,82 % |
| 2 | Canada | 1 | 4,2 M $ | 1,07 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 3,8 M $ | 0,97 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 2,6 M $ | 0,65 % |
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Titelia. « Composition de Nomura Smid Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024831