Zusammensetzung von Nomura Smid Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 396 Mio. $ davon 390,9 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 121 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semtech Corp | 53.482 | 8,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 20.220 | 7,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 23.328 | 7,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 9.049 | 7,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | EAST WEST BANCORP INC | 54.519 | 7 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Axsome Therapeutics Inc | 27.592 | 6,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Astera Labs Inc | 13.876 | 6,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 58.405 | 6,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 132.003 | 6,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Liberty Energy Inc | 218.591 | 5,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Permian Resources Corp | 308.025 | 5,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | SOUTHSTATE BANK CORP | 56.762 | 5,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Neurocrine Biosciences Inc | 33.638 | 5,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Minerals Technologies Inc | 75.072 | 5,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Arcosa Inc | 38.098 | 5,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Kaiser Aluminum Corp | 28.219 | 5,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | WESCO International Inc | 15.447 | 5,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Zions Bancorp NA | 76.813 | 5,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 74.513 | 5,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 22.443 | 5,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | Coherent Corp | 12.592 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | MKS Inc | 11.056 | 4,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Kirby Corp | 35.687 | 4,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Hamilton Lane Inc | 59.518 | 4,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Halozyme Therapeutics Inc | 59.740 | 4,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Spire Inc | 57.214 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Webster Financial Corp | 57.458 | 4,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 16.152 | 4,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 17.805 | 4,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 34.038 | 4,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | IMAX Corp | 104.624 | 4,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Insmed Inc | 38.893 | 4,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | YETI Holdings Inc | 82.824 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Kite Realty Group Trust | 142.779 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Camden Property Trust | 35.307 | 4 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 98.966 | 4 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Federal Signal Corp | 31.379 | 4 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | First Industrial Realty Trust Inc | 65.738 | 4 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Toll Brothers Inc | 24.338 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Reliance Inc | 10.694 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 78.988 | 4 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 5.490 | 4 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 11.483 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 42.374 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Varonis Systems Inc | 92.072 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 17.974 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | WillScot Holdings Corp | 130.271 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | nVent Electric PLC | 20.652 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Carpenter Technology Corp | 5.596 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Lantheus Holdings Inc | 30.759 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Essent Group Ltd | 52.937 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Steven Madden Ltd | 79.884 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Evercore Inc | 9.427 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | WSFS Financial Corp | 41.540 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | GUARDANT HEALTH INC | 20.698 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Black Hills Corp | 41.407 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.928 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | BorgWarner Inc | 45.995 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | CLEAN HARBORS INC | 10.146 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 38.388 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Encompass Health Corp | 29.226 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Q2 Holdings Inc | 60.909 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Aramark | 51.128 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Gates Industrial Corp PLC | 101.950 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 109.490 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Brixmor Property Group Inc | 88.508 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | SPX TECHNOLOGIES INC | 11.291 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Trex Co Inc | 52.881 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Bio-Techne Corp | 36.450 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | International Seaways Inc | 33.402 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | TEXAS ROADHOUSE INC | 12.831 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | NATERA INC | 9.077 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | API GROUP CORP | 56.787 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Brinker International Inc | 14.302 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Glaukos Corp | 17.155 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Tecnoglass Inc | 51.022 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Tetra Tech Inc | 82.569 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Dycom Industries Inc | 4.353 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | X-Energy Inc | 117.404 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Performance Food Group Co | 19.123 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | UL SOLUTIONS INC | 20.582 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Casella Waste Systems Inc | 21.362 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 62.037 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Graco Inc | 25.973 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Dynatrace Inc | 44.070 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Kadant Inc | 6.154 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Sterling Infrastructure Inc | 2.236 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Repligen Corp | 13.581 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Healthpeak Properties Inc | 83.615 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | ONTO INNOVATION INC | 4.584 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 19.196 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | FTAI Aviation Ltd | 6.099 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Nexstar Media Group Inc | 9.059 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | TTM Technologies Inc | 8.430 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | SITIME CORP | 2.043 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Carlisle Cos Inc | 4.150 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | DigitalOcean Holdings Inc | 9.500 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Applied Optoelectronics Inc | 9.966 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Viasat Inc | 16.437 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | SAIA INC | 3.388 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Finanzen 1,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 80,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 370,7 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Kanada | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Smid Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024831