Zusammensetzung von Empower Mid Cap Value Fund
EMPOWER FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 230 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BILL Holdings Inc | 30.469 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Capital One Financial Corp | 5.239 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | CHENIERE ENERGY INC | 4.384 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | ALCOA CORP | 18.844 | 982.526,2 $ | 0,09 % |
| 205 | Kimberly-Clark Corp | 8.699 | 954.889,3 $ | 0,09 % |
| 206 | Rocket Cos Inc | 60.351 | 950.528,3 $ | 0,09 % |
| 207 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.439 | 927.722,4 $ | 0,09 % |
| 208 | STARBUCKS CORP | 8.868 | 906.220,9 $ | 0,08 % |
| 209 | Hewlett Packard Enterprise Co | 17.944 | 809.453,8 $ | 0,07 % |
| 210 | UGI Corp | 22.885 | 790.447,9 $ | 0,07 % |
| 211 | Enphase Energy Inc | 15.948 | 785.279,5 $ | 0,07 % |
| 212 | Equinix Inc | 653 | 680.680,7 $ | 0,06 % |
| 213 | GameStop Corp | 30.317 | 669.399,4 $ | 0,06 % |
| 214 | Performance Food Group Co | 5.775 | 645.587,3 $ | 0,06 % |
| 215 | Dillard's Inc | 1.184 | 625.649,3 $ | 0,06 % |
| 216 | Huntington Bancshares Inc/OH | 33.558 | 594.983,3 $ | 0,05 % |
| 217 | Kroger Co/The | 9.734 | 540.529 $ | 0,05 % |
| 218 | Coeur Mining Inc | 29.239 | 477.180,5 $ | 0,04 % |
| 219 | Tempus AI Inc | 8.170 | 473.288,1 $ | 0,04 % |
| 220 | Roper Technologies Inc | 1.352 | 457.503,3 $ | 0,04 % |
| 221 | Nexstar Media Group Inc | 2.521 | 450.225,4 $ | 0,04 % |
| 222 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.635 | 440.796 $ | 0,04 % |
| 223 | NewMarket Corp | 547 | 432.808,3 $ | 0,04 % |
| 224 | AGNC Investment Corp | 36.122 | 393.729,8 $ | 0,04 % |
| 225 | Copart Inc | 13.491 | 380.311,3 $ | 0,04 % |
| 226 | Comcast Corp | 14.898 | 365.745,9 $ | 0,03 % |
| 227 | StandardAero Inc | 11.957 | 357.633,9 $ | 0,03 % |
| 228 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 347 | 334.855 $ | 0,03 % |
| 229 | Agilent Technologies Inc | 2.517 | 334.333,1 $ | 0,03 % |
| 230 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.648 | 314.636,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Gesundheit 5,3 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 55,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- CHF 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 221 | 1 Mrd. $ | 96,43 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 15 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 13,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Empower Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023731