Zusammensetzung von Empower Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 230 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tradeweb Markets Inc | 45.708 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 102 | TALEN ENERGY CORP | 11.296 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | Molina Healthcare Inc | 18.607 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | HCA Healthcare Inc | 10.833 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 105 | SOUTHSTATE BANK CORP | 42.183 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 106 | TJX Cos Inc/The | 26.924 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | Otis Worldwide Corp | 56.658 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | Prosperity Bancshares Inc | 55.226 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | Coinbase Global Inc | 27.522 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | Fidelity National Financial Inc | 84.721 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 111 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.253 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 112 | Deckers Outdoor Corp | 40.146 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 113 | STEEL DYNAMICS INC | 17.214 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | Watsco Inc | 9.475 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 115 | Equifax Inc | 24.764 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 116 | Amrize Ltd | 73.660 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 117 | NOV Inc | 210.576 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 118 | Bio-Rad Laboratories Inc | 13.025 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 119 | Kenvue Inc | 200.069 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | Tesla Inc | 9.026 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 121 | Eagle Materials Inc | 16.777 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 122 | Coherent Corp | 9.507 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 123 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 52.895 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 124 | O'Reilly Automotive Inc | 40.467 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | Sanmina Corp | 14.478 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 126 | Euronet Worldwide Inc | 49.608 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | First Hawaiian Inc | 123.637 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 128 | Pilgrim's Pride Corp | 125.922 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 129 | Public Service Enterprise Group Inc | 43.083 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 130 | Reddit Inc | 19.871 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 131 | PulteGroup Inc | 25.097 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 132 | FNB Corp/PA | 180.388 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 133 | Lineage Inc | 79.280 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 134 | DuPont de Nemours Inc | 25.135 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 135 | Central BanCo Inc | 111.628 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 136 | Clearway Energy Inc | 98.663 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 137 | Digital Realty Trust Inc | 18.406 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 138 | Fabrinet | 5.819 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 139 | SiteOne Landscape Supply Inc | 28.035 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 140 | Valero Energy Corp | 12.217 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 141 | Thor Industries Inc | 41.830 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 142 | Avnet Inc | 34.910 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 143 | Regal Rexnord Corp | 13.006 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | PepsiCo Inc | 22.492 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 145 | Roivant Sciences Ltd | 85.252 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | eBay Inc | 26.869 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | STERIS PLC | 14.051 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 148 | Huntington Ingalls Industries Inc | 10.481 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 149 | Kilroy Realty Corp | 77.891 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | Weyerhaeuser Co | 115.099 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 151 | MSA Safety Inc | 15.338 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 152 | Crane Co | 11.951 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | Mettler-Toledo International Inc | 2.045 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 154 | ON Semiconductor Corp | 27.411 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 155 | Ovintiv Inc | 48.444 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 156 | Grand Canyon Education Inc | 17.683 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | Macy's Inc | 101.796 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | Revvity Inc | 21.384 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Skyworks Solutions Inc | 34.619 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | Centene Corp | 36.473 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | Ingersoll Rand Inc | 28.548 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | Xcel Energy Inc | 27.624 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | PACCAR Inc | 18.377 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | Birkenstock Holding Plc | 50.174 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 228.141 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 166 | Raymond James Financial Inc | 14.003 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 167 | ATI INC | 10.771 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 168 | TECHNIPFMC PLC | 31.506 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Occidental Petroleum Corp | 42.669 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | BLUE OWL CAPITAL INC | 234.080 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Extra Space Storage Inc | 14.078 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | RTX Corp | 10.685 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | BorgWarner Inc | 29.783 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | Medtronic PLC | 24.120 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Rivian Automotive Inc | 107.467 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | Qorvo Inc | 19.523 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | Dollar General Corp | 15.346 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Albemarle Corp | 12.931 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Universal Display Corp | 20.040 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Chipotle Mexican Grill Inc | 50.599 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | APA Corp | 52.794 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | JPMorgan Chase & Co | 5.248 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | MODERNA INC | 24.236 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Welltower Inc | 7.215 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | TENET HEALTHCARE CORP | 8.593 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | First Solar Inc | 6.786 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Cousins Properties Inc | 52.078 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Tetra Tech Inc | 53.320 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 19.976 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Texas Instruments Inc | 5.108 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | Jabil Inc | 3.945 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Textron Inc | 16.289 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | International Flavors & Fragrances Inc | 18.141 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | H&R Block Inc | 37.276 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Five Below Inc | 7.782 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | ACUITY INC | 3.572 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | ONEOK Inc | 15.290 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Zscaler Inc | 9.231 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Boeing Co/The | 5.530 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Genpact Ltd | 42.016 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Gesundheit 5,3 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 55,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- CHF 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 221 | 1 Mrd. $ | 96,43 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 15 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 13,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Empower Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023731