Composition d'Empower Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 230 dans 6 pays
- 10 premières
- 11,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BILL Holdings Inc | 30 469 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 202 | Capital One Financial Corp | 5 239 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 203 | CHENIERE ENERGY INC | 4 384 | 1 M $ | 0,10 % |
| 204 | ALCOA CORP | 18 844 | 982,5 k $ | 0,09 % |
| 205 | Kimberly-Clark Corp | 8 699 | 954,9 k $ | 0,09 % |
| 206 | Rocket Cos Inc | 60 351 | 950,5 k $ | 0,09 % |
| 207 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 439 | 927,7 k $ | 0,09 % |
| 208 | STARBUCKS CORP | 8 868 | 906,2 k $ | 0,08 % |
| 209 | Hewlett Packard Enterprise Co | 17 944 | 809,5 k $ | 0,07 % |
| 210 | UGI Corp | 22 885 | 790,4 k $ | 0,07 % |
| 211 | Enphase Energy Inc | 15 948 | 785,3 k $ | 0,07 % |
| 212 | Equinix Inc | 653 | 680,7 k $ | 0,06 % |
| 213 | GameStop Corp | 30 317 | 669,4 k $ | 0,06 % |
| 214 | Performance Food Group Co | 5 775 | 645,6 k $ | 0,06 % |
| 215 | Dillard's Inc | 1 184 | 625,6 k $ | 0,06 % |
| 216 | Huntington Bancshares Inc/OH | 33 558 | 595 k $ | 0,05 % |
| 217 | Kroger Co/The | 9 734 | 540,5 k $ | 0,05 % |
| 218 | Coeur Mining Inc | 29 239 | 477,2 k $ | 0,04 % |
| 219 | Tempus AI Inc | 8 170 | 473,3 k $ | 0,04 % |
| 220 | Roper Technologies Inc | 1 352 | 457,5 k $ | 0,04 % |
| 221 | Nexstar Media Group Inc | 2 521 | 450,2 k $ | 0,04 % |
| 222 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 635 | 440,8 k $ | 0,04 % |
| 223 | NewMarket Corp | 547 | 432,8 k $ | 0,04 % |
| 224 | AGNC Investment Corp | 36 122 | 393,7 k $ | 0,04 % |
| 225 | Copart Inc | 13 491 | 380,3 k $ | 0,04 % |
| 226 | Comcast Corp | 14 898 | 365,7 k $ | 0,03 % |
| 227 | StandardAero Inc | 11 957 | 357,6 k $ | 0,03 % |
| 228 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 347 | 334,9 k $ | 0,03 % |
| 229 | Agilent Technologies Inc | 2 517 | 334,3 k $ | 0,03 % |
| 230 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 648 | 314,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Industrie 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Santé 5,3 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 55,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- CHF 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 221 | 1 Md $ | 96,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 15 M $ | 1,40 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 13,9 M $ | 1,29 % |
| 4 | Suisse | 1 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2,2 M $ | 0,20 % |
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