Zusammensetzung von Empower Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 575,6 Mio. $ davon 567,6 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 429 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Custom Truck One Source Inc | 31.600 | 207.612 $ | 0,04 % |
| 402 | Ardent Health Inc | 24.000 | 205.440 $ | 0,04 % |
| 403 | Carter's Inc | 5.700 | 203.832 $ | 0,04 % |
| 404 | RBB Bancorp | 9.500 | 203.015 $ | 0,04 % |
| 405 | PVH Corp | 2.900 | 202.304 $ | 0,04 % |
| 406 | Capital Bancorp Inc | 6.800 | 202.232 $ | 0,04 % |
| 407 | Ibotta Inc | 6.700 | 200.799 $ | 0,03 % |
| 408 | Mid Penn Bancorp Inc | 6.200 | 199.392 $ | 0,03 % |
| 409 | M/I Homes Inc | 1.600 | 195.920 $ | 0,03 % |
| 410 | Bridgewater Bancshares Inc | 11.000 | 194.700 $ | 0,03 % |
| 411 | Monarch Casino & Resort Inc | 2.000 | 191.200 $ | 0,03 % |
| 412 | TriCo Bancshares | 4.000 | 190.160 $ | 0,03 % |
| 413 | MGIC Investment Corp | 7.200 | 189.000 $ | 0,03 % |
| 414 | Green Brick Partners Inc | 2.900 | 186.905 $ | 0,03 % |
| 415 | Resources Connection Inc | 49.700 | 185.381 $ | 0,03 % |
| 416 | National Research Corp | 10.600 | 179.988 $ | 0,03 % |
| 417 | First Western Financial Inc | 7.300 | 179.434 $ | 0,03 % |
| 418 | KB Home | 3.400 | 175.950 $ | 0,03 % |
| 419 | PC Connection Inc | 3.000 | 175.380 $ | 0,03 % |
| 420 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 110.650 | 160.442,5 $ | 0,03 % |
| 421 | Forrester Research Inc | 24.800 | 140.368 $ | 0,02 % |
| 422 | Emerald Holding Inc | 26.238 | 118.333,4 $ | 0,02 % |
| 423 | Northeast Community Bancorp Inc | 4.800 | 114.240 $ | 0,02 % |
| 424 | Finward Bancorp | 3.100 | 112.530 $ | 0,02 % |
| 425 | Peoples Financial Services Corp | 2.100 | 111.993 $ | 0,02 % |
| 426 | Seven Hills Realty Trust | 13.100 | 107.682 $ | 0,02 % |
| 427 | MVB Financial Corp | 4.200 | 104.286 $ | 0,02 % |
| 428 | PetMed Express Inc | 42.700 | 97.356 $ | 0,02 % |
| 429 | Seritage Growth Properties | 4.100 | 11.521 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Schweiz 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Guernsey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 411 | 541 Mio. $ | 95,31 % |
| 2 | Kanada | 3 | 8,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 6 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 743.964 $ | 0,13 % |
| 8 | Irland | 1 | 731.602 $ | 0,13 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 208.259 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Empower Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023729