Composition d'Empower Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 575,6 M $ dont 567,6 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 429 dans 9 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Custom Truck One Source Inc | 31 600 | 207,6 k $ | 0,04 % |
| 402 | Ardent Health Inc | 24 000 | 205,4 k $ | 0,04 % |
| 403 | Carter's Inc | 5 700 | 203,8 k $ | 0,04 % |
| 404 | RBB Bancorp | 9 500 | 203 k $ | 0,04 % |
| 405 | PVH Corp | 2 900 | 202,3 k $ | 0,04 % |
| 406 | Capital Bancorp Inc | 6 800 | 202,2 k $ | 0,04 % |
| 407 | Ibotta Inc | 6 700 | 200,8 k $ | 0,03 % |
| 408 | Mid Penn Bancorp Inc | 6 200 | 199,4 k $ | 0,03 % |
| 409 | M/I Homes Inc | 1 600 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 410 | Bridgewater Bancshares Inc | 11 000 | 194,7 k $ | 0,03 % |
| 411 | Monarch Casino & Resort Inc | 2 000 | 191,2 k $ | 0,03 % |
| 412 | TriCo Bancshares | 4 000 | 190,2 k $ | 0,03 % |
| 413 | MGIC Investment Corp | 7 200 | 189 k $ | 0,03 % |
| 414 | Green Brick Partners Inc | 2 900 | 186,9 k $ | 0,03 % |
| 415 | Resources Connection Inc | 49 700 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| 416 | National Research Corp | 10 600 | 180 k $ | 0,03 % |
| 417 | First Western Financial Inc | 7 300 | 179,4 k $ | 0,03 % |
| 418 | KB Home | 3 400 | 176 k $ | 0,03 % |
| 419 | PC Connection Inc | 3 000 | 175,4 k $ | 0,03 % |
| 420 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 110 650 | 160,4 k $ | 0,03 % |
| 421 | Forrester Research Inc | 24 800 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 422 | Emerald Holding Inc | 26 238 | 118,3 k $ | 0,02 % |
| 423 | Northeast Community Bancorp Inc | 4 800 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 424 | Finward Bancorp | 3 100 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 425 | Peoples Financial Services Corp | 2 100 | 112 k $ | 0,02 % |
| 426 | Seven Hills Realty Trust | 13 100 | 107,7 k $ | 0,02 % |
| 427 | MVB Financial Corp | 4 200 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 428 | PetMed Express Inc | 42 700 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| 429 | Seritage Growth Properties | 4 100 | 11,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Guernesey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 411 | 541 M $ | 95,31 % |
| 2 | Canada | 3 | 8,9 M $ | 1,58 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 6 M $ | 1,06 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 5,6 M $ | 0,98 % |
| 5 | Suisse | 1 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 744 k $ | 0,13 % |
| 8 | Irlande | 1 | 731,6 k $ | 0,13 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 208,3 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition d'Empower Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023729