Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund
ISIN US5348986143
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- Nettovermögen
- 908,2 Mio. $ davon 890,4 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 933 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ducommun Inc | 8.162 | 995.764 $ | 0,11 % |
| 302 | Noble Corp PLC | 20.259 | 994.109,1 $ | 0,11 % |
| 303 | Soleno Therapeutics Inc | 29.673 | 993.452 $ | 0,11 % |
| 304 | Pagseguro Digital Ltd | 99.106 | 993.042,1 $ | 0,11 % |
| 305 | AZZ Inc | 7.909 | 989.653,2 $ | 0,11 % |
| 306 | Victoria's Secret & Co | 21.204 | 983.017,4 $ | 0,11 % |
| 307 | RadNet Inc | 17.570 | 981.987,3 $ | 0,11 % |
| 308 | German American Bancorp Inc | 23.396 | 977.718,8 $ | 0,11 % |
| 309 | Innospec Inc | 13.361 | 975.620,2 $ | 0,11 % |
| 310 | Amprius Technologies Inc | 57.750 | 973.665 $ | 0,11 % |
| 311 | St Joe Co/The | 15.491 | 972.834,8 $ | 0,11 % |
| 312 | Xometry Inc | 23.753 | 970.072,5 $ | 0,11 % |
| 313 | Charles River Laboratories International Inc | 5.620 | 969.450 $ | 0,11 % |
| 314 | Uranium Energy Corp | 71.684 | 967.734 $ | 0,11 % |
| 315 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 5.100 | 964.155 $ | 0,11 % |
| 316 | Omnicell Inc | 28.789 | 960.976,8 $ | 0,11 % |
| 317 | Patrick Industries Inc | 8.633 | 958.867,3 $ | 0,11 % |
| 318 | IMAX Corp | 25.223 | 958.726,2 $ | 0,11 % |
| 319 | CoreCivic Inc | 50.597 | 956.789,3 $ | 0,11 % |
| 320 | PriceSmart Inc | 6.350 | 955.675 $ | 0,11 % |
| 321 | Herbalife Ltd | 64.383 | 947.717,8 $ | 0,10 % |
| 322 | Intapp Inc | 36.855 | 946.805 $ | 0,10 % |
| 323 | John Wiley & Sons Inc | 24.837 | 946.289,7 $ | 0,10 % |
| 324 | Ardelyx Inc | 157.569 | 943.838,3 $ | 0,10 % |
| 325 | TriCo Bancshares | 19.832 | 942.813,3 $ | 0,10 % |
| 326 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 18.453 | 942.579,2 $ | 0,10 % |
| 327 | Stoke Therapeutics Inc | 28.934 | 942.091 $ | 0,10 % |
| 328 | Dyne Therapeutics Inc | 51.899 | 940.928,9 $ | 0,10 % |
| 329 | Hillman Solutions Corp | 112.846 | 938.878,7 $ | 0,10 % |
| 330 | Huntsman Corp | 70.455 | 937.756,1 $ | 0,10 % |
| 331 | Stellar Bancorp Inc | 25.609 | 937.545,5 $ | 0,10 % |
| 332 | Chart Industries Inc | 4.529 | 936.370,8 $ | 0,10 % |
| 333 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 15.398 | 936.352,4 $ | 0,10 % |
| 334 | M/I Homes Inc | 7.614 | 932.334,3 $ | 0,10 % |
| 335 | Century Communities Inc | 16.205 | 929.842,9 $ | 0,10 % |
| 336 | Pathward Financial Inc | 10.371 | 925.404,3 $ | 0,10 % |
| 337 | ANI Pharmaceuticals Inc | 12.018 | 924.184,2 $ | 0,10 % |
| 338 | Champion Homes Inc | 12.394 | 921.741,8 $ | 0,10 % |
| 339 | Teekay Tankers Ltd | 12.565 | 921.265,8 $ | 0,10 % |
| 340 | Applied Digital Corp | 38.683 | 918.334,4 $ | 0,10 % |
| 341 | Ecovyst Inc | 71.025 | 913.381,5 $ | 0,10 % |
| 342 | Interface Inc | 36.645 | 913.193,4 $ | 0,10 % |
| 343 | ADMA Biologics Inc | 101.195 | 911.767 $ | 0,10 % |
| 344 | Artivion Inc | 24.839 | 909.604,2 $ | 0,10 % |
| 345 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 24.744 | 909.342 $ | 0,10 % |
| 346 | Spectrum Brands Holdings Inc | 12.280 | 905.036 $ | 0,10 % |
| 347 | United States Lime & Minerals Inc | 6.907 | 902.123,3 $ | 0,10 % |
| 348 | Proto Labs Inc | 15.785 | 900.060,7 $ | 0,10 % |
| 349 | nLight Inc | 15.742 | 897.608,8 $ | 0,10 % |
| 350 | Kohl's Corp | 69.343 | 894.524,7 $ | 0,10 % |
| 351 | CNX Resources Corp | 23.200 | 894.360 $ | 0,10 % |
| 352 | Innovative Industrial Properties Inc | 17.771 | 891.393,4 $ | 0,10 % |
| 353 | V2X Inc | 12.999 | 890.431,5 $ | 0,10 % |
| 354 | Clearway Energy Inc | 22.709 | 889.511,5 $ | 0,10 % |
| 355 | Sally Beauty Holdings Inc | 64.003 | 886.441,6 $ | 0,10 % |
| 356 | Advance Auto Parts Inc | 16.767 | 884.459,3 $ | 0,10 % |
| 357 | Veeco Instruments Inc | 26.112 | 884.152,3 $ | 0,10 % |
| 358 | Sensient Technologies Corp | 10.139 | 876.415,2 $ | 0,10 % |
| 359 | Axogen Inc | 26.438 | 875.890,9 $ | 0,10 % |
| 360 | National HealthCare Corp | 5.454 | 871.003,8 $ | 0,10 % |
| 361 | MKS Inc | 3.788 | 870.520,3 $ | 0,10 % |
| 362 | Upwork Inc | 79.377 | 869.971,9 $ | 0,10 % |
| 363 | AtriCure Inc | 30.492 | 869.936,8 $ | 0,10 % |
| 364 | Kadant Inc | 2.973 | 869.156,6 $ | 0,10 % |
| 365 | TD SYNNEX Corp | 5.144 | 867.844,2 $ | 0,10 % |
| 366 | American States Water Co | 11.459 | 866.529,6 $ | 0,10 % |
| 367 | Figs Inc | 58.598 | 865.492,5 $ | 0,10 % |
| 368 | Simply Good Foods Co/The | 59.827 | 858.517,5 $ | 0,09 % |
| 369 | Independence Realty Trust Inc | 57.286 | 852.988,5 $ | 0,09 % |
| 370 | Ambarella Inc | 16.563 | 852.580,4 $ | 0,09 % |
| 371 | Chord Energy Corp | 5.956 | 846.824,1 $ | 0,09 % |
| 372 | Glaukos Corp | 7.845 | 844.592,7 $ | 0,09 % |
| 373 | UiPath Inc | 76.063 | 844.299,3 $ | 0,09 % |
| 374 | Denali Therapeutics Inc | 43.915 | 843.168 $ | 0,09 % |
| 375 | Albertsons Cos Inc | 49.096 | 836.595,8 $ | 0,09 % |
| 376 | Appfolio Inc | 5.292 | 835.183,4 $ | 0,09 % |
| 377 | Yelp Inc | 33.547 | 829.952,8 $ | 0,09 % |
| 378 | 10X Genomics Inc | 39.014 | 828.267,2 $ | 0,09 % |
| 379 | Zymeworks Inc | 32.771 | 820.585,8 $ | 0,09 % |
| 380 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 65.944 | 819.683,9 $ | 0,09 % |
| 381 | nVent Electric PLC | 6.905 | 816.723,4 $ | 0,09 % |
| 382 | Cactus Inc | 17.224 | 815.900,9 $ | 0,09 % |
| 383 | Polaris Inc | 14.964 | 815.538 $ | 0,09 % |
| 384 | CECO Environmental Corp | 13.637 | 812.492,5 $ | 0,09 % |
| 385 | Flowers Foods Inc | 99.334 | 809.572,1 $ | 0,09 % |
| 386 | BILL Holdings Inc | 21.117 | 808.781,1 $ | 0,09 % |
| 387 | Oklo Inc | 16.308 | 808.713,7 $ | 0,09 % |
| 388 | Dime Community Bancshares Inc | 23.821 | 805.626,2 $ | 0,09 % |
| 389 | HealthEquity Inc | 9.632 | 804.946,2 $ | 0,09 % |
| 390 | Magnite Inc | 67.730 | 804.632,4 $ | 0,09 % |
| 391 | Nabors Industries Ltd | 9.315 | 801.648,9 $ | 0,09 % |
| 392 | Impinj Inc | 7.796 | 800.649,2 $ | 0,09 % |
| 393 | O-I Glass Inc | 75.913 | 797.845,6 $ | 0,09 % |
| 394 | Winmark Corp | 1.865 | 797.380,8 $ | 0,09 % |
| 395 | Adient PLC | 39.094 | 790.089,7 $ | 0,09 % |
| 396 | Enliven Therapeutics Inc | 20.151 | 789.919,2 $ | 0,09 % |
| 397 | WSFS Financial Corp | 12.065 | 789.774,9 $ | 0,09 % |
| 398 | Lindsay Corp | 6.619 | 788.124,3 $ | 0,09 % |
| 399 | SiriusPoint Ltd | 36.585 | 788.040,9 $ | 0,09 % |
| 400 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 11.230 | 787.784,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,2 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 879 | 840,9 Mio. $ | 94,43 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 11,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Kaimaninseln | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Kanada | 6 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Irland | 5 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Jersey | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Monaco | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
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