Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund
ISIN US5348986143
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- Nettovermögen
- 908,2 Mio. $ davon 890,4 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 933 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Viatris Inc | 58.262 | 787.119,6 $ | 0,09 % |
| 402 | Astec Industries Inc | 14.615 | 786.871,6 $ | 0,09 % |
| 403 | Origin Bancorp Inc | 18.973 | 786.620,6 $ | 0,09 % |
| 404 | Deluxe Corp | 28.540 | 785.991,6 $ | 0,09 % |
| 405 | Genworth Financial Inc | 96.555 | 784.026,6 $ | 0,09 % |
| 406 | Immunome Inc | 35.813 | 783.230,3 $ | 0,09 % |
| 407 | Dave Inc | 4.467 | 777.660 $ | 0,09 % |
| 408 | Extreme Networks Inc | 51.453 | 775.911,2 $ | 0,09 % |
| 409 | Sapiens International Corp NV | 17.756 | 772.386 $ | 0,09 % |
| 410 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 44.240 | 770.218,4 $ | 0,08 % |
| 411 | American Superconductor Corp | 22.687 | 767.955 $ | 0,08 % |
| 412 | UFP Technologies Inc | 3.942 | 763.171,2 $ | 0,08 % |
| 413 | Terex Corp | 12.847 | 759.257,7 $ | 0,08 % |
| 414 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 78.936 | 751.470,7 $ | 0,08 % |
| 415 | Applied Optoelectronics Inc | 8.833 | 747.183,5 $ | 0,08 % |
| 416 | Herc Holdings Inc | 7.500 | 746.625 $ | 0,08 % |
| 417 | Rush Enterprises Inc | 11.290 | 746.381,9 $ | 0,08 % |
| 418 | HNI Corp | 22.347 | 746.166,3 $ | 0,08 % |
| 419 | Penumbra Inc | 2.270 | 745.399,9 $ | 0,08 % |
| 420 | James Hardie Industries PLC | 39.300 | 744.342 $ | 0,08 % |
| 421 | Central Garden & Pet Co | 22.948 | 743.974,2 $ | 0,08 % |
| 422 | Enact Holdings Inc | 18.196 | 742.578,8 $ | 0,08 % |
| 423 | Cimpress PLC | 10.166 | 742.118 $ | 0,08 % |
| 424 | Acadian Asset Management Inc | 13.632 | 741.853,4 $ | 0,08 % |
| 425 | Concentrix Corp | 27.058 | 740.306,9 $ | 0,08 % |
| 426 | GRAIL Inc | 14.301 | 739.075,7 $ | 0,08 % |
| 427 | CVB Financial Corp | 38.084 | 738.448,8 $ | 0,08 % |
| 428 | QCR Holdings Inc | 8.630 | 737.433,5 $ | 0,08 % |
| 429 | Pebblebrook Hotel Trust | 58.185 | 734.876,6 $ | 0,08 % |
| 430 | Cogent Biosciences Inc | 19.011 | 731.733,4 $ | 0,08 % |
| 431 | Buckle Inc/The | 14.477 | 729.061,7 $ | 0,08 % |
| 432 | Arlo Technologies Inc | 50.781 | 722.613,6 $ | 0,08 % |
| 433 | Stock Yards Bancorp Inc | 10.895 | 722.229,6 $ | 0,08 % |
| 434 | Allegiant Travel Co | 8.884 | 719.959,4 $ | 0,08 % |
| 435 | AdaptHealth Corp | 60.493 | 719.866,7 $ | 0,08 % |
| 436 | Inspire Medical Systems Inc | 13.954 | 719.747,3 $ | 0,08 % |
| 437 | Associated Banc-Corp | 27.774 | 718.235,6 $ | 0,08 % |
| 438 | Shoals Technologies Group Inc | 109.123 | 718.029,3 $ | 0,08 % |
| 439 | Innodata Inc | 18.404 | 710.762,5 $ | 0,08 % |
| 440 | Green Plains Inc | 43.032 | 707.876,4 $ | 0,08 % |
| 441 | Asbury Automotive Group Inc | 3.621 | 707.579,6 $ | 0,08 % |
| 442 | Cipher Digital Inc | 54.939 | 707.064,9 $ | 0,08 % |
| 443 | TopBuild Corp | 2.004 | 704.005,2 $ | 0,08 % |
| 444 | Phibro Animal Health Corp | 12.683 | 701.496,7 $ | 0,08 % |
| 445 | Napco Security Technologies Inc | 17.801 | 701.181,4 $ | 0,08 % |
| 446 | Addus HomeCare Corp | 7.444 | 697.130,6 $ | 0,08 % |
| 447 | TechnipFMC PLC | 10.063 | 695.655,2 $ | 0,08 % |
| 448 | Alaska Air Group Inc | 18.905 | 695.325,9 $ | 0,08 % |
| 449 | Fresh Del Monte Produce Inc | 17.267 | 695.169,4 $ | 0,08 % |
| 450 | ICF International Inc | 10.631 | 694.098 $ | 0,08 % |
| 451 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 7.643 | 693.143,7 $ | 0,08 % |
| 452 | Ormat Technologies Inc | 6.173 | 690.882,2 $ | 0,08 % |
| 453 | Harrow Inc | 19.569 | 690.002,9 $ | 0,08 % |
| 454 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 36.092 | 689.718,1 $ | 0,08 % |
| 455 | Hub Group Inc | 18.998 | 684.687,9 $ | 0,08 % |
| 456 | Masterbrand Inc | 82.149 | 682.658,2 $ | 0,08 % |
| 457 | Manhattan Associates Inc | 5.114 | 680.775,7 $ | 0,08 % |
| 458 | Progyny Inc | 40.074 | 680.456,5 $ | 0,07 % |
| 459 | Pegasystems Inc | 15.988 | 680.449,3 $ | 0,07 % |
| 460 | Lincoln Educational Services Corp | 16.705 | 679.559,4 $ | 0,07 % |
| 461 | StoneCo Ltd | 47.910 | 676.489,2 $ | 0,07 % |
| 462 | OceanFirst Financial Corp | 37.099 | 669.266 $ | 0,07 % |
| 463 | Encore Capital Group Inc | 9.541 | 669.014,9 $ | 0,07 % |
| 464 | ImmunityBio Inc | 87.073 | 667.849,9 $ | 0,07 % |
| 465 | Collegium Pharmaceutical Inc | 20.171 | 667.055 $ | 0,07 % |
| 466 | Cheesecake Factory Inc/The | 12.123 | 663.734,3 $ | 0,07 % |
| 467 | Gibraltar Industries Inc | 16.621 | 662.679,3 $ | 0,07 % |
| 468 | AvePoint Inc | 69.666 | 662.523,7 $ | 0,07 % |
| 469 | Gitlab Inc | 30.553 | 661.166,9 $ | 0,07 % |
| 470 | S&T Bancorp Inc | 15.753 | 658.948 $ | 0,07 % |
| 471 | Worthington Steel Inc | 21.552 | 654.103,2 $ | 0,07 % |
| 472 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 44.102 | 654.032,7 $ | 0,07 % |
| 473 | Chimera Investment Corp | 52.060 | 653.353 $ | 0,07 % |
| 474 | G-III Apparel Group Ltd | 23.454 | 649.675,8 $ | 0,07 % |
| 475 | CRA International Inc | 4.009 | 648.976,9 $ | 0,07 % |
| 476 | Turning Point Brands Inc | 7.457 | 647.193 $ | 0,07 % |
| 477 | Tetra Tech Inc | 21.471 | 646.706,5 $ | 0,07 % |
| 478 | Teladoc Health Inc | 117.804 | 642.031,8 $ | 0,07 % |
| 479 | Alphatec Holdings Inc | 58.874 | 640.549,1 $ | 0,07 % |
| 480 | GigaCloud Technology Inc | 14.079 | 638.905 $ | 0,07 % |
| 481 | Sonic Automotive Inc | 9.298 | 637.563,9 $ | 0,07 % |
| 482 | Terawulf Inc | 44.146 | 637.026,8 $ | 0,07 % |
| 483 | Allison Transmission Holdings Inc | 5.439 | 636.689,3 $ | 0,07 % |
| 484 | Rush Street Interactive Inc | 29.209 | 635.295,8 $ | 0,07 % |
| 485 | 1st Source Corp | 9.167 | 634.448,1 $ | 0,07 % |
| 486 | American Assets Trust Inc | 34.129 | 628.314,9 $ | 0,07 % |
| 487 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 28.219 | 628.154,9 $ | 0,07 % |
| 488 | LTC Properties Inc | 16.791 | 623.953,6 $ | 0,07 % |
| 489 | Host Hotels & Resorts Inc | 32.413 | 621.033,1 $ | 0,07 % |
| 490 | Diebold Nixdorf Inc | 8.230 | 620.871,2 $ | 0,07 % |
| 491 | Tompkins Financial Corp | 7.858 | 619.524,7 $ | 0,07 % |
| 492 | NPK International Inc | 42.744 | 619.360,6 $ | 0,07 % |
| 493 | Sonos Inc | 46.036 | 616.882,4 $ | 0,07 % |
| 494 | Ryerson Holding Corp | 27.407 | 616.109,4 $ | 0,07 % |
| 495 | Dorian LPG Ltd | 18.000 | 615.600 $ | 0,07 % |
| 496 | MFA Financial Inc | 64.229 | 615.313,8 $ | 0,07 % |
| 497 | Taylor Morrison Home Corp | 10.514 | 612.335,4 $ | 0,07 % |
| 498 | Progress Software Corp | 23.842 | 611.547,3 $ | 0,07 % |
| 499 | RLJ Lodging Trust | 82.413 | 611.504,5 $ | 0,07 % |
| 500 | Middlesex Water Co | 11.737 | 610.910,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,2 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 879 | 840,9 Mio. $ | 94,43 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 11,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Kaimaninseln | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Kanada | 6 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Irland | 5 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Jersey | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Monaco | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
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